Spółki FNV Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweFRANCO NEVADA Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FRANCO NEVADA Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 610 | 675 | 653 | 844 | 1020 | 1300 | 1316 | 1219 | 1114 | 1823 |
| Koszt sprzedaży | 380 | 415 | 366 | 408 | 400 | 478 | 463 | 452 | 354 | 476 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 231 | 260 | 287 | 436 | 620 | 822 | 853 | 767 | 759 | 1347 |
| Ogólne i administracyjne | 20,7 | 21,3 | 0,7 | 1,5 | ||||||
| Zysk operacyjny | 155 | 235 | 189 | 410 | 337 | 861 | 821 | -428 | 727 | 1354 |
| Koszty odsetkowe | 3,6 | 3,4 | 4,6 | 10,6 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 3,1 |
| Przychody odsetkowe | 3,5 | 5,4 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 12,6 | 52,3 | 60,6 | 28,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 168 | 236 | 189 | 406 | 340 | 858 | 834 | -364 | 764 | 1416 |
| Podatek dochodowy | 45,7 | 41,3 | 50,1 | 61,8 | 13,3 | 124 | 133 | 102 | 212 | 304 |
| Zysk netto | 122 | 195 | 139 | 344 | 326 | 734 | 701 | -466 | 552 | 1112 |
| EBITDA | 429 | 508 | 437 | 673 | 578 | 1160 | 1107 | -155 | 952 | 1661 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,70 | 1,06 | 0,75 | 1,83 | 1,71 | 3,84 | 3,66 | -2,43 | 2,87 | 5,77 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,69 | 1,06 | 0,75 | 1,83 | 1,71 | 3,83 | 3,65 | -2,43 | 2,87 | 5,76 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 253 | 511 | 69,7 | 132 | 534 | 539 | 1197 | 1422 | 1451 | 671 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 39,7 | |||||||||
| Zapasy | 2,7 | 7,1 | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 51,8 | 96,8 | 40,1 | |
| Aktywa obrotowe razem | 361 | 616 | 179 | 279 | 664 | 751 | 1383 | 1615 | 1717 | 1021 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 4,5 | 4,2 | |||
| Aktywa razem | 4222 | 4788 | 4932 | 5281 | 5593 | 6210 | 6627 | 5994 | 6330 | 8241 |
| Zobowiązania handlowe | 9,6 | 6,2 | 7,3 | 6,8 | 3,5 | 8,5 | 7 | 5,5 | 5,1 | 8,4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 37,6 | 22,6 | 25 | 53,4 | 53,2 | 43,2 | 50,2 | 39,2 | 67,5 | 123 |
| Zobowiązania leasingowe | 2,6 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 75,1 | 82,9 | 300 | 218 | 149 | 185 | 209 | 225 | 334 | 606 |
| Zadłużenie razem | 210 | 80 | ||||||||
| Zyski zatrzymane | -337 | -310 | -322 | -164 | -34,4 | 485 | 940 | 212 | 487 | 1380 |
| Kapitał własny razem | 4147 | 4706 | 4632 | 5062 | 5444 | 6025 | 6418 | 5769 | 5997 | 7635 |
| Pasywa razem | 4222 | 4788 | 4932 | 5281 | 5593 | 6210 | 6627 | 5994 | 6330 | 8241 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 122 | 195 | 139 | 344 | 326 | 734 | 701 | -466 | 552 | 1112 |
| Amortyzacja | 274 | 273 | 248 | 263 | 241 | 300 | 286 | 273 | 225 | 307 |
| Przepływy operacyjne | 471 | 489 | 475 | 618 | 804 | 955 | 1000 | 991 | 830 | 1494 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,2 | -0,2 | -2,4 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -690 | -501 | -989 | -436 | -309 | -765 | -146 | -541 | -537 | -2033 |
| Emisja długu | 237 | 435 | 150 | 175 | ||||||
| Spłata długu | -27 | -80 | -80 | -175 | ||||||
| Emisja akcji | 884 | 136 | 136 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -118 | -126 | -136 | -138 | -155 | -180 | -198 | -233 | -242 | -275 |
| Przepływy finansowe | 322 | 240 | 77,6 | -120 | -91,8 | -180 | -189 | -230 | -240 | -267 |
| Różnice kursowe | 0,9 | 30,7 | -5,1 | 0,6 | -1 | -5,1 | -7,8 | 5,4 | -22,4 | 26,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 104 | 258 | -441 | 62,4 | 402 | 5,1 | 657 | 225 | 29,4 | -780 |
| Wolne przepływy pieniężne | 471 | 829 | 1491 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 73,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 74,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 91,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 77,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 61,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 81,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 81,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 15,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 16,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 63,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 77,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 16,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 86,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 18,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 32,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 74,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 23,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 101,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 27,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 100,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 16,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 27,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 80,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 79,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | 30,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 8,30x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 5,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 7,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 437x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 898,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,25x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja zapasów | 6,95x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 53 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 5 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 134,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,76 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,77 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 24,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 18,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 49,74 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 49,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 44,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 27,3x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 33,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 33,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 26,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 36,2x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 29,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 32,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,72x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała FRANCO NEVADA Corp w roku obrotowym 2025?
FRANCO NEVADA Corp wykazała przychody 1,82 mld USD za rok obrotowy 2025, o 63,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy FRANCO NEVADA Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,11 mld USD, marża netto 61%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FRANCO NEVADA Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,49 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,4 mln USD dały wolne przepływy 1,49 mld USD.