Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Kandal M Venture Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
13,5
14
17,2
Koszt sprzedaży
10,7
10,6
13,8
Zysk brutto ze sprzedaży
2,81
3,37
3,36
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,23
0,24
0,3
Zysk operacyjny
0,99
1,48
0,37
Zysk przed opodatkowaniem
0,86
1,3
0,23
Podatek dochodowy
0,11
0,18
0,02
Zysk netto
0,74
1,12
0,21
EBITDA
1,6
0,49
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,07
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
0,07
0,01
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,36
0,24
0,1
Należności
0,95
1,5
Zapasy
1,8
1,65
Aktywa obrotowe razem
9,27
9,39
Rzeczowe aktywa trwałe
0,69
0,69
0,51
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,21
0,14
Aktywa razem
10,2
10,1
Zobowiązania handlowe
2,47
4,42
Zadłużenie krótkoterminowe
2,82
5,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,48
9,6
Zobowiązania leasingowe
0,17
0,09
Zobowiązania razem
10
9,69
Zadłużenie razem
7,18
5,09
Zyski zatrzymane
2,66
2,87
Kapitał własny razem
-0,95
0,17
0,38
Pasywa razem
10,2
10,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
0,74
1,12
0,21
Amortyzacja
0,12
0,12
Przepływy operacyjne
2,17
3,14
2,13
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,02
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,25
-0,58
Przepływy finansowe
-1,92
-3,01
-1,69
Wolne przepływy pieniężne
2,16
3,12
2,12
Zapłacony podatek dochodowy
0,28
0,12
0,14
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,20 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
10,2x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
-215,1 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,70x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
28,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
8,02x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
46 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
14,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
26 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
91 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-19 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
1010,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
0,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
19,9x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,24x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
1,97x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
1,96x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,53x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
24,4x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
18,7x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
4,33x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
50,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
5,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Kandal M Venture Ltd w roku obrotowym 2025?
Kandal M Venture Ltd wykazała przychody 17,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23% więcej niż rok wcześniej.
Czy Kandal M Venture Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 209,7 tys. USD, marża netto 1,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Kandal M Venture Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,7 tys. USD dały wolne przepływy 2,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.