Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fly-E Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
21,8
32,2
25,4
19,1
Koszt sprzedaży
13,5
19,1
15
14,4
Zysk brutto ze sprzedaży
8,29
13,1
10,5
4,66
Badania i rozwój
0,29
0,55
0,34
Ogólne i administracyjne
2,31
3,93
7,61
7,62
Koszty operacyjne
5,98
9,85
15
11,1
Zysk operacyjny
2,31
3,26
-4,56
-6,44
Koszty odsetkowe
0,1
0,15
0,41
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,03
0,01
-0,68
Zysk przed opodatkowaniem
2,2
3,08
-4,95
-8,93
Podatek dochodowy
0,82
1,18
0,34
0,33
Zysk netto
1,38
1,9
-5,29
-9,26
EBITDA
2,46
3,53
-3,93
-5,72
Zysk na akcję, podstawowy
5,72
8,58
-21,95
-8,38
Zysk na akcję, rozwodniony
5,72
8,58
-21,95
-8,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,23
0,22
0,24
1,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,23
0,22
0,24
1,1
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
0,36
1,4
0,84
0,27
Należności
0,39
0,21
0,47
7,05
Zapasy
3,84
5,36
6,4
2,33
Pozostałe aktywa obrotowe
0,78
0,59
3,68
6,97
Aktywa obrotowe razem
5,51
8,14
14
16,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,79
1,76
7,29
5,79
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
10,3
16
10,9
4,29
Wartości niematerialne
0,04
0,53
0,43
Aktywa razem
17,3
29
33,7
29,5
Zobowiązania handlowe
1,01
1,18
1,27
0,43
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,12
0,02
Zadłużenie krótkoterminowe
0,41
1,21
0,1
0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,91
7,79
12,7
6,8
Zobowiązania leasingowe
8,98
14
9,11
3,3
Zobowiązania razem
14,8
22,2
23,9
12,1
Zadłużenie razem
0,41
1,21
0,1
5,98
Kapitał wpłacony
2,58
11
27,8
Zyski zatrzymane
2,5
4,4
-0,9
-10,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
-0,04
-0,03
Kapitał własny
2,5
6,78
9,83
17,4
Kapitał własny razem
2,5
6,78
9,83
17,4
Pasywa razem
17,3
29
33,7
29,5
Akcje w obrocie
0,23
0,22
0,25
1,63
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
1,38
1,9
-5,29
-9,26
Amortyzacja
0,15
0,27
0,63
0,72
Podatek odroczony
0,45
0,18
-0,06
-0,04
Zmiana należności
-0,33
0,18
-0,33
-6,84
Zmiana zapasów
0,62
-1,98
-2,74
1,94
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,07
2,49
0,09
-0,84
Przepływy operacyjne
1,76
4,31
-10,1
-13,8
Nakłady inwestycyjne
-1,25
-1,63
-0,07
Przejęcia
-1,28
Przepływy inwestycyjne
-0,44
-3,2
-2,9
-2,49
Spłata długu
-0,15
Emisja akcji
9,15
17,4
Przepływy finansowe
-1,35
-0,05
12,5
15,7
Różnice kursowe
-0,01
-0,03
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,04
1,06
-0,47
-0,65
Wolne przepływy pieniężne
3,06
-11,7
-13,9
Zapłacone odsetki
0,1
0,15
0,41
1,81
Zapłacony podatek dochodowy
0,15
0,44
1,96
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,41 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-42,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-34,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-25,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-4,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-55,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-17,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
77,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
91,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-12,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
19,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
358,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
68,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
22,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
48,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
5,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
8,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
13,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,92x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,83x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
53 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
1,92x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
190 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
29 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
215 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-6,85 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
10,10 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-5,32 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-5,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
8,27 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
8,02 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,14x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,17x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,18x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,50x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-377,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-486,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Fly-E Group, Inc. w roku obrotowym 2026?
Fly-E Group, Inc. wykazała przychody 19,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 25% mniej niż rok wcześniej.
Czy Fly-E Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Fly-E Group, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 13,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 74,6 tys. USD dały wolne przepływy -13,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.