Spółki FLWS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe1 800 FLOWERS COM INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które 1 800 FLOWERS COM INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1194 | 1152 | 1249 | 1490 | 2122 | 2208 | 2018 | 1831 | 1686 | 1504 |
| Koszt sprzedaży | 673 | 663 | 723 | 867 | 1226 | 1386 | 1260 | 1097 | 1033 | 932 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 520 | 489 | 526 | 622 | 896 | 822 | 758 | 735 | 652 | 571 |
| Sprzedaż i marketing | 318 | 299 | 320 | 363 | 533 | 572 | 501 | 485 | 480 | 403 |
| Ogólne i administracyjne | 84,1 | 77,4 | 87,7 | 97,4 | 117 | 102 | 113 | 118 | 117 | 139 |
| Koszty operacyjne | 474 | 448 | 481 | 542 | 747 | 780 | 793 | 737 | 857 | 698 |
| Zysk operacyjny | 46,4 | 41 | 45,1 | 80,4 | 149 | 42,1 | -35 | -2,07 | -205 | -127 |
| Koszty odsetkowe | 14,1 | 17,3 | 15,4 | 17 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 3,1 | 6,68 | 3,38 | 1,86 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 15,5 | 0,61 | 0,64 | -0,08 | 5,89 | -5,33 | -0,81 | 6,79 | 3,51 | 7,45 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 56 | 38 | 43 | 77,8 | 149 | |||||
| Podatek dochodowy | 12 | -2,77 | 8,22 | 18,8 | 30,5 | 1,49 | -2,06 | 0,2 | -13,4 | -0 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 44 | 40,8 | ||||||||
| Zysk netto | 44 | 40,8 | 34,8 | 59 | 119 | 29,6 | -44,7 | -6,11 | -200 | -135 |
| EBITDA | 79,7 | 73,5 | 75,1 | 113 | 192 | 91,2 | 18,7 | 51,7 | -151 | -73,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,68 | 0,63 | 0,54 | 0,92 | 1,83 | 0,46 | -0,69 | -0,09 | -3,13 | -2,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,65 | 0,61 | 0,52 | 0,89 | 1,78 | 0,45 | -0,69 | -0,09 | -3,13 | -2,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 65,2 | 64,7 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 65 | 64,7 | 64,6 | 63,8 | 63,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 67,7 | 66,9 | 66,5 | 66,4 | 66,5 | 65,6 | 64,7 | 64,6 | 63,8 | 63,9 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 150 | 147 | 173 | 241 | 174 | 31,5 | 127 | 159 | 46,5 | 11,4 |
| Należności | 14,1 | 12,9 | 12,4 | 15,2 | 20,8 | 23,8 | 20,4 | 18 | 21,7 | 20,3 |
| Zapasy | 75,9 | 88,8 | 92,4 | 97,8 | 154 | 248 | 191 | 177 | 177 | 135 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 17,7 | 24 | 25,6 | 25,2 | 51,8 | 45,4 | 34,6 | 31,7 | 37,4 | 25,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 257 | 273 | 303 | 379 | 400 | 348 | 373 | 386 | 283 | 211 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 161 | 163 | 167 | 169 | 215 | 236 | 235 | 224 | 216 | 178 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 66,8 | 86,2 | 129 | 125 | 114 | 107 | 90,6 | |||
| Wartość firmy | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 74,7 | 208 | 213 | 153 | 157 | 37,6 | 3,07 |
| Wartości niematerialne | 61,1 | 59,8 | 59,6 | 66,3 | 139 | 146 | 140 | 116 | 89,4 | 66,8 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 10 | 12,1 | 14,3 | 19 | 27,9 | 21,9 | 25,7 | 36,4 | 39,8 | 47,8 |
| Aktywa razem | 552 | 571 | 606 | 774 | 1077 | 1095 | 1051 | 1033 | 773 | 637 |
| Zobowiązania handlowe | 27,8 | 41,4 | 25,7 | 25,3 | 57,4 | 57,4 | 52,6 | 80 | 74,6 | 67,7 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 90,2 | 73,3 | 96,8 | 142 | 179 | 175 | 142 | 121 | 110 | 117 |
| Przychody przyszłych okresów | 13,9 | 13,5 | 17,3 | 25,9 | 33,4 | 33,7 | 30,8 | 25 | 23,7 | 18,7 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7,19 | 10,1 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 21 | 24 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 125 | 125 | 127 | 180 | 266 | 266 | 220 | 228 | 221 | 229 |
| Zadłużenie długoterminowe | 101 | 92,3 | 92 | 87,6 | 162 | 142 | 186 | 177 | 135 | 112 |
| Zobowiązania leasingowe | 62 | 79,4 | 124 | 117 | 106 | 99,6 | 84,4 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9,81 | 12,7 | 15,4 | 16,2 | 26,6 | 17,9 | 24,5 | 36,1 | 41,9 | 50,5 |
| Zobowiązania razem | 270 | 256 | 264 | 375 | 568 | 585 | 580 | 566 | 504 | 493 |
| Zadłużenie razem | 109 | 102 | 97 | 92,6 | 182 | 162 | 196 | 187 | 156 | 136 |
| Kapitał wpłacony | 338 | 342 | 349 | 358 | 371 | 380 | 388 | 399 | 411 | 423 |
| Zyski zatrzymane | 32,6 | 73,4 | 109 | 168 | 286 | 316 | 271 | 265 | 65 | -69,8 |
| Akcje własne | -88,8 | -101 | -116 | -126 | -149 | -187 | -188 | -199 | -209 | -210 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,19 | -0,2 | -0,27 | -0,24 | -0,32 | -0,21 | -0,17 | -0,13 | -0,14 | -0,1 |
| Kapitał własny | 282 | 315 | 343 | 400 | 509 | 509 | 472 | 466 | 268 | 144 |
| Kapitał własny razem | 282 | 315 | 343 | 400 | 509 | 509 | 472 | 466 | 268 | 144 |
| Pasywa razem | 552 | 571 | 606 | 774 | 1077 | 1095 | 1051 | 1033 | 773 | 637 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 44 | 40,8 | 34,8 | 59 | 119 | 29,6 | -44,7 | -6,11 | -200 | -135 |
| Amortyzacja | 33,4 | 32,5 | 30 | 32,5 | 42,5 | 49,1 | 53,7 | 53,8 | 53,6 | 53,6 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,1 | 3,73 | 6,31 | 8,43 | 10,8 | 7,95 | 8,33 | 10,7 | 11,9 | 11,3 |
| Podatek odroczony | -1,65 | -7,67 | 2,7 | -0,27 | 5,53 | 1,58 | -4,61 | -11,7 | -12,7 | -0,69 |
| Zmiana należności | -6,22 | 0,07 | -0,82 | -6,95 | -5,24 | -2,45 | -0,6 | 2,14 | -4,28 | 3,55 |
| Zmiana zapasów | -9,28 | -13 | -3,54 | -4,37 | -39,1 | -85 | 57,6 | 14,6 | 0,76 | 24,3 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 9,13 | 5,25 | 8,85 | 44,4 | 57,4 | -6,6 | -38,6 | 6,4 | -17 | -0,2 |
| Przepływy operacyjne | 61 | 58,3 | 78,1 | 139 | 173 | 5,19 | 115 | 95 | -26,4 | 18,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -33,7 | -33,3 | -32,6 | -34,7 | -55,2 | -66,4 | -44,6 | -38,6 | -41,5 | -31,3 |
| Przejęcia | 0 | -20,5 | -251 | -21,3 | -6,15 | -3,67 | -3 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 78,3 | -41,8 | -32,6 | -56,4 | -308 | -89,7 | -50,8 | -42,3 | -44,5 | -31,3 |
| Spłata długu | -186 | -37,2 | -37,2 | -25 | -175 | -145 | -361 | -92 | -140 | -196 |
| Emisja akcji | 0,29 | 0,34 | 1,24 | 0,29 | 2,25 | 0,85 | 0 | 0,33 | 0,28 | 0 |
| Skup akcji własnych | -10,7 | -12,2 | -14,8 | -10,7 | -22,4 | -38,2 | -1,24 | -10,4 | -10,2 | -1,16 |
| Przepływy finansowe | -17,4 | -19 | -19,9 | -15,5 | 67,7 | -57,6 | 30,8 | -20,1 | -42,1 | -22,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 122 | -2,49 | 25,7 | 67,6 | -66,9 | -142 | 95,3 | 32,6 | -113 | -35,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 27,4 | 25 | 45,5 | 105 | 118 | -61,2 | 70,7 | 56,4 | -67,8 | -13 |
| Zapłacone odsetki | 4,4 | 4 | 4,7 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 12,8 | 16,3 | 14,4 | 15,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 6,8 | 5,2 | 8,8 | 15,5 | 37,2 | 1,4 | -8,8 | 8 | 1,6 | -2,58 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 37,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -8,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -5,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | -9,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -146,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -18,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -28,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -10,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -9,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -12,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -9,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -8,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -45,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -36,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -46,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -32,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -22,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -17,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -15,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -10,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,85x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 2,88x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 36,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 87,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 257,9 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -7,11x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -63,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 23,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 8,66x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,31x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 85 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 42,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 9 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 30 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 63 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 94,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,12 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 23,09 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,03 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,49 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,45 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,36 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,15 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 62,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 175,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 432,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,12x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,88x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,50x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 97,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,61x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,29x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 241x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -77,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała 1 800 FLOWERS COM INC w roku obrotowym 2026?
1 800 FLOWERS COM INC wykazała przychody 1,50 mld USD za rok obrotowy 2026, o 10,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy 1 800 FLOWERS COM INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 134,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 1 800 FLOWERS COM INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 18,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,3 mln USD dały wolne przepływy -13,0 mln USD.