Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Flowco Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
243
535
760
Koszt sprzedaży
105
264
347
Zysk brutto ze sprzedaży
139
271
413
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
15,2
62,5
119
Zysk operacyjny
78,3
117
149
Koszty odsetkowe
19
32,3
18,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,91
-2,76
0,74
Zysk przed opodatkowaniem
58,5
81,4
131
Podatek dochodowy
0,38
1,17
-0,84
Zysk netto
58,1
80,2
41,4
EBITDA
122
208
294
Zysk na akcję, podstawowy
1,53
Zysk na akcję, rozwodniony
1,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
27
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
90,7
Dywidenda na akcję
0,08
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0
4,62
4,52
Należności
120
100
Zapasy
151
150
Pozostałe aktywa obrotowe
9,98
5,62
Aktywa obrotowe razem
286
260
Rzeczowe aktywa trwałe
703
798
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
19,5
17,6
Wartość firmy
2,22
250
250
Wartości niematerialne
303
273
Aktywa razem
1589
1646
Zobowiązania handlowe
31,3
22,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
33,8
26,9
Przychody przyszłych okresów
1,52
8
0,48
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
87,8
78
Zadłużenie długoterminowe
636
168
Zobowiązania leasingowe
12,7
9,78
Zobowiązania razem
750
288
Zadłużenie razem
636
168
Kapitał wpłacony
0
40,7
Zyski zatrzymane
0
188
Kapitał własny
0
229
Kapitał własny razem
0
229
Pasywa razem
1589
1646
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
58,1
80,2
132
Amortyzacja
43,8
90,9
145
Wynagrodzenia w akcjach
0,09
0,99
11
Podatek odroczony
0
0
-5,94
Zmiana należności
-16,9
-15,5
18,9
Zmiana zapasów
-6,63
21,9
-0,08
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,74
-8,49
Przepływy operacyjne
81,9
179
294
Nakłady inwestycyjne
-43,5
-90,5
-127
Przepływy inwestycyjne
-42,7
-94,4
-200
Emisja długu
188
460
647
Spłata długu
-174
-296
-1115
Skup akcji własnych
0
0
-15
Wypłacone dywidendy
0
0
-6,72
Przepływy finansowe
-39,2
-80,3
-94,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
4,62
-0,09
Wolne przepływy pieniężne
38,3
88,9
167
Zapłacone odsetki
18,9
28,8
15,8
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
5,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 20,61 USD z 10 listopada 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
10,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
20,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
15,4%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
14,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
19,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
41,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
52,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
27,6%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
41,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-48,4%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
64,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
88,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
3,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
17,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
33,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
225,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
0,65x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
8,73x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
346,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
29,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-55,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,44x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,05x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,19x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
166 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,15x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
59 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
43 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
182 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
414,6%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
34,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,63 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
9,86 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
2,60 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
3,98 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,97 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,60 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
32,4%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
7,8%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF
6,9%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,86 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,09 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
32,5x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,07x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,41x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
7,84x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
5,11x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,32x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
12,5x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
6,04x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
8,79x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
12,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
3,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
1,0%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Flowco Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Flowco Holdings Inc. wykazała przychody 759,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 41,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Flowco Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 41,4 mln USD, marża netto 5,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Flowco Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 294,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 127,3 mln USD dały wolne przepływy 167,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.