Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FILANA THERAPEUTICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
9,18
7,62
2,97
24,8
68
89,4
69,6
26,6
Ogólne i administracyjne
5,78
4,33
3,69
3,39
3,74
8,06
12
16,5
71,8
68,8
Koszty operacyjne
15
11,9
6,66
4,96
6,45
32,9
80
106
141
95,4
Zysk operacyjny
-15
-11,9
-6,66
-4,96
-6,45
-32,9
-80
-106
-141
-95,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,43
1
0,91
0,41
-0,2
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-14,9
-11,9
-6,56
-4,63
-6,33
-32,4
-76,2
-97,2
-24,3
-91
EBITDA
-14,9
-11,9
-6,59
-4,9
-6,42
-32,6
-79,2
-105
-140
-94,5
Zysk na akcję, podstawowy
-2,28
-1,82
-0,61
-0,27
-0,24
-0,82
-1,90
-2,32
-0,53
-1,88
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,28
-1,82
-0,61
-0,27
-0,24
-0,82
-1,90
-2,32
-1,46
-1,88
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,52
6,54
10,7
17,4
26,1
39,4
40,2
41,9
46,3
48,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,52
6,54
10,7
17,4
26,1
39,4
40,2
41,9
46,6
48,3
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
16,6
10,5
19,8
23,1
93,5
233
201
121
129
95,5
Inwestycje krótkoterminowe
2,1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,36
0,18
0,23
0,27
0,49
11
0,16
0,29
0,04
0,06
Aktywa obrotowe razem
19,1
10,7
20
23,3
94
244
211
130
137
97,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,23
0,16
0,09
0,05
0,01
20,6
22,9
21,9
21
20,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,09
0,3
0,21
0,12
0
Wartości niematerialne
1,08
1,08
0,62
0,18
0,04
0,19
Pozostałe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,4
Aktywa razem
19,3
10,8
20,1
23,5
94,3
267
235
152
158
118
Zobowiązania handlowe
0,3
0,42
0,29
0,45
0,91
7,13
4,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,03
0,4
0,16
0,78
0,72
2,8
2,28
0,2
1,36
1,63
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,67
1,13
0,51
1,39
1,87
12,5
7,06
14,2
11,8
43,8
Zobowiązania leasingowe
0,24
0,14
0,04
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,19
0,2
0
0,08
0,12
Zobowiązania razem
0,67
1,13
0,51
1,39
2,1
12,9
7,3
14,2
11,8
44
Kapitał wpłacony
164
167
184
191
267
461
511
518
551
570
Zyski zatrzymane
-145
-157
-164
-169
-175
-207
-284
-381
-405
-496
Kapitał własny
18,6
9,7
19,6
22,1
92,2
254
228
137
146
74,4
Kapitał własny razem
18,6
9,7
19,6
22,1
92,2
254
228
137
146
74,4
Pasywa razem
19,3
10,8
20,1
23,5
94,3
267
235
152
158
118
Akcje w obrocie
6,59
6,6
17,2
21,8
35,2
40
41,7
42,2
48,2
48,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-14,9
-11,9
-6,56
-4,63
-6,33
-32,4
-76,2
-97,2
-24,3
-91
Amortyzacja
0,06
0,07
0,07
0,06
0,02
0,31
0,8
1,08
0,95
0,9
Wynagrodzenia w akcjach
4,33
2,97
2,39
1,3
0,99
1,76
2,07
4,59
16,3
19,6
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,71
0,13
-0,13
0,16
0,46
6,22
-3,45
6,9
-2,92
34
Przepływy operacyjne
-12,2
-8,24
-4,77
-2,51
-5,38
-30,2
-77,5
-82
-117
-32,3
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-0,02
-22,2
-2,71
-0,41
-0,1
-0,58
Zakup inwestycji
-4,14
-0,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
2,05
2,1
Przepływy inwestycyjne
-2,17
2,1
-0,02
0,36
-22,2
-2,71
-0,41
-0,1
-0,58
Emisja akcji
14,1
70,3
190
47,3
0
0
0,09
Przepływy finansowe
-0,28
14,1
5,81
75,4
192
47,8
2,56
124
-0,24
Zmiana stanu środków pieniężnych
-14,7
-6,14
9,33
3,27
70,4
140
-32,4
-79,9
7,44
-33,1
Wolne przepływy pieniężne
-12,3
-2,53
-52,4
-80,2
-82,4
-117
-32,8
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,75 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-114,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-71,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-48,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-31,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-4,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-24,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-20,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
4,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
6,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
13,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
1,41 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,79 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
36,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-50,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,53x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,53x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-215,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy FILANA THERAPEUTICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 91,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FILANA THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 32,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 581,0 tys. USD dały wolne przepływy -32,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.