Spółki FIX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCOMFORT SYSTEMS USA INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które COMFORT SYSTEMS USA INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1634 | 1788 | 2183 | 2615 | 2857 | 3074 | 4140 | 5207 | 7027 | 9102 |
| Koszt sprzedaży | 1290 | 1422 | 1737 | 2113 | 2310 | 2510 | 3399 | 4216 | 5551 | 6906 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 344 | 366 | 446 | 502 | 547 | 563 | 742 | 991 | 1476 | 2196 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 243 | 267 | 297 | 340 | 358 | 376 | 489 | 574 | 730 | 883 |
| Zysk operacyjny | 102 | 99,3 | 150 | 164 | 191 | 188 | 254 | 418 | 749 | 1315 |
| Koszty odsetkowe | 2,35 | 3,16 | 3,71 | 9,32 | 8,39 | 6,2 | 13,4 | 10,3 | 6,65 | 9,01 |
| Przychody odsetkowe | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,22 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 3,49 | 11,6 | 21,6 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,51 | 1,68 | -1,56 | -11,9 | 0,89 | 1,84 | -18 | -30,2 | -82,8 | -21,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 101 | 101 | 149 | 152 | 192 | 190 | 236 | 388 | 667 | 1293 |
| Podatek dochodowy | 36,2 | 45,7 | 35,8 | 37,4 | 41,4 | 46,9 | -10,1 | 64,8 | 144 | 271 |
| Zysk netto | 64,9 | 55,3 | 113 | 114 | 150 | 143 | 246 | 323 | 522 | 1023 |
| EBITDA | 120 | 119 | 173 | 188 | 219 | 217 | 287 | 457 | 798 | 1377 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,74 | 1,48 | 3,03 | 3,10 | 4,11 | 3,95 | 6,84 | 9,03 | 14,64 | 28,93 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,72 | 1,47 | 3,00 | 3,08 | 4,09 | 3,93 | 6,82 | 9,01 | 14,60 | 28,88 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 36,3 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 37,8 | 37,7 | 37,6 | 37,1 | 36,7 | 36,5 | 36 | 35,9 | 35,8 | 35,4 |
| Dywidenda na akcję | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,56 | 0,85 | 1,20 | 1,95 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 32,1 | 36,5 | 45,6 | 50,8 | 54,9 | 58,8 | 57,2 | 205 | 550 | 982 |
| Należności | 319 | 383 | ||||||||
| Zapasy | 9,21 | 10,3 | 12,4 | 10,1 | 13,5 | 21,9 | 35,3 | 65,5 | 59,2 | 84,1 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,11 | 8,29 | 6,54 | 14,4 | 15,5 | 23,7 | 48,5 | 54,3 | 46,2 | 139 |
| Aktywa obrotowe razem | 416 | 489 | 610 | 790 | 812 | 1027 | 1308 | 1911 | 2790 | 4111 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68,2 | 87,6 | 99,6 | 110 | 117 | 129 | 144 | 209 | 277 | 388 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 84,1 | 94,7 | 125 | 131 | 206 | 229 | 323 | |||
| Wartość firmy | 149 | 201 | 235 | 332 | 464 | 592 | 612 | 667 | 875 | 1026 |
| Wartości niematerialne | 42,4 | 76 | 95,3 | 160 | 232 | 305 | 274 | 280 | 434 | 485 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5,94 | 4,58 | 5,16 | 6,62 | 7,97 | 8,68 | 13,8 | 15,2 | 19,4 | 24,9 |
| Aktywa razem | 709 | 881 | 1063 | 1505 | 1757 | 2209 | 2597 | 3306 | 4711 | 6441 |
| Zobowiązania handlowe | 103 | 132 | 176 | 196 | 204 | 255 | 337 | 420 | 655 | 696 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 61,7 | 69,2 | 87,4 | 103 | 122 | 130 | 128 | 169 | 229 | 292 |
| Przychody przyszłych okresów | 5,26 | 106 | 131 | 167 | 226 | 307 | 548 | 910 | 1149 | 2120 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,6 | 0,61 | 3,28 | 20,8 | 2,79 | 9 | 4,87 | 6,04 | 6,16 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 318 | 374 | 467 | 608 | 693 | 837 | 1171 | 1721 | 2583 | 3394 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1,96 | 59,9 | 73,6 | 205 | 236 | 385 | 247 | 39,3 | 62,3 | 139 |
| Zobowiązania leasingowe | 72,7 | 80,6 | 108 | 112 | 188 | 212 | 303 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,3 | 27,3 | 22,4 | 32,3 | 50,4 | 72,2 | 67,8 | 77,9 | 147 | 153 |
| Zobowiązania razem | 332 | 463 | 565 | 920 | 1061 | 1403 | 1598 | 2028 | 3006 | 3992 |
| Zadłużenie razem | 2,81 | 59,9 | 76,9 | 226 | 236 | 388 | 256 | 44,2 | 68,3 | 145 |
| Kapitał wpłacony | 310 | 313 | 316 | 320 | 322 | 327 | 332 | 340 | 351 | 363 |
| Zyski zatrzymane | 124 | 168 | 269 | 369 | 503 | 629 | 855 | 1148 | 1627 | 2581 |
| Akcje własne | -57,4 | -63,5 | -87,7 | -104 | -129 | -151 | -187 | -210 | -274 | -496 |
| Kapitał własny | 377 | 418 | 498 | 585 | 696 | 806 | 1000 | 1278 | 1705 | 2449 |
| Kapitał własny razem | 377 | 418 | 498 | 585 | 696 | 806 | 1000 | 1278 | 1705 | 2449 |
| Pasywa razem | 709 | 881 | 1063 | 1505 | 1757 | 2209 | 2597 | 3306 | 4711 | 6441 |
| Akcje w obrocie | 37,2 | 37,2 | 36,9 | 36,7 | 36,2 | 36,1 | 35,8 | 35,7 | 35,6 | 35,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 64,9 | 55,3 | 113 | 114 | 150 | 143 | 246 | 323 | 522 | 1023 |
| Amortyzacja | 18 | 20,1 | 22,6 | 24,5 | 27,9 | 28,4 | 33,6 | 38,2 | 48,2 | 62,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,04 | 6,38 | 7,16 | 5,88 | 6,93 | 10,6 | 10,5 | 12,9 | 16,6 | 21,8 |
| Podatek odroczony | -1,24 | 4,18 | 4,46 | -4,25 | -7,95 | 6,9 | -94,5 | 95,3 | -66,6 | -5,28 |
| Zmiana należności | 7,04 | -37,8 | -68,6 | -49,5 | 38,5 | -58 | -223 | -382 | -333 | -594 |
| Zmiana zapasów | 0,21 | -0,58 | -1,54 | 2,37 | -1,46 | -5,65 | -13,5 | -29,7 | 6,54 | -24,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,74 | 22,1 | 47,9 | 31 | 11,1 | -5,17 | 93,1 | 136 | 503 | -276 |
| Przepływy operacyjne | 91,2 | 114 | 147 | 142 | 287 | 180 | 302 | 640 | 849 | 1186 |
| Nakłady inwestycyjne | -23,2 | -35,5 | -27,3 | -31,8 | -24,1 | -22,3 | -48,4 | -94,8 | -111 | -155 |
| Przejęcia | -57,2 | -94,9 | -70,1 | -196 | -186 | -227 | -49,2 | -102 | -235 | -280 |
| Zakup inwestycji | -2,46 | -1,86 | -2,51 | -64,2 | ||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 27,7 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -79,3 | -129 | -95,7 | -224 | -208 | -247 | -97,2 | -193 | -344 | -467 |
| Spłata długu | -15 | -15 | -120 | |||||||
| Emisja akcji | 1,58 | 2,05 | 3,11 | 2,35 | 2,14 | 5,63 | 1,09 | 0,02 | 0,18 | 0,79 |
| Skup akcji własnych | -13,1 | -9,01 | -28,5 | -19,6 | -30,1 | -27,1 | -38,2 | -21,2 | -57,9 | -216 |
| Wypłacone dywidendy | -10,3 | -11 | -12,3 | -14,5 | -15,5 | -17,4 | -20,1 | -30,4 | -42,8 | -68,8 |
| Przepływy finansowe | -36,3 | 19,3 | -42,4 | 87,6 | -74,6 | 70,5 | -206 | -299 | -161 | -287 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -24,4 | 4,47 | 9,08 | 5,17 | 4,11 | 3,88 | -1,56 | 148 | 345 | 432 |
| Wolne przepływy pieniężne | 68 | 78,6 | 120 | 110 | 262 | 158 | 253 | 545 | 738 | 1031 |
| Zapłacone odsetki | 1,86 | 2,83 | 3,74 | 8,82 | 7,68 | 6,05 | 12,9 | 9,86 | 6,43 | 7,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 29,3 | 38,1 | 33,4 | 45,3 | 51,3 | 52,2 | 44,3 | 100 | 103 | 254 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 25,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 16,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 16,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 19,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 22,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 53,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 44,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 16,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 103,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 3,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 29,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 30,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 26,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 48,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 43,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 32,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 75,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 73,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 47,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 72,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 68,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 44,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 95,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 60,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 46,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 97,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 61,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 47,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 39,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 57,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 32,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 39,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 59,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 31,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 62,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 51,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 35,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 43,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 34,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 28,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 36,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 35,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 29,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,21x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,02x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -1,80 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,96x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 197x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,02 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 19,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,58 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 17,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 27,4x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 13 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 98 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 150,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 15,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 40,69 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 318,49 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 61,26 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 72,33 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 91,40 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 44,92 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 52,69 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 6,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 4,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 5,2% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 58,38 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 56,58 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 40,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,20x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 18,1x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 36,9x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 27,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 22,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,04x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 30,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 30,2x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 26,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,66x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała COMFORT SYSTEMS USA INC w roku obrotowym 2025?
COMFORT SYSTEMS USA INC wykazała przychody 9,10 mld USD za rok obrotowy 2025, o 29,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy COMFORT SYSTEMS USA INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,02 mld USD, marża netto 11,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała COMFORT SYSTEMS USA INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,19 mld USD minus nakłady inwestycyjne 154,9 mln USD dały wolne przepływy 1,03 mld USD.