Firy Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Firy Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	50,8	120	229	380	270	152	92,9	104
Koszt sprzedaży	2,11	5,71	12,3	25,2	30,7	15,4	13,4	13,1
Zysk brutto ze sprzedaży	48,7	114	217	355	239	137	79,5	91,4
Badania i rozwój	7,55	11,2	23,2	46,2	52,3	28,1	16,7	20,6
Sprzedaż i marketing	51,7	111	254	467	277	123	76,4	71,1
Ogólne i administracyjne	15	16,4	42,5	136	163	96,7	78,9	71,1
Zysk operacyjny	-25,5	-24,8	-103	-294	-421	-114	-46,5	-63,9
Koszty odsetkowe	2,19	2,5	1,33	1,22	40,6	21,5	15,1	15,2
Przychody odsetkowe					14,1	18,6	15,4	9,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	3,72	-21,4	0,05	0,13	0,54	-0,53	-0,57
Zysk przed opodatkowaniem	-27,8	-23,6	-149	-207	-439	-101	-46,7	-70,3
Podatek dochodowy	0	0	0,12	-19,1	-0,35	0,24	0,07	0,11
Zysk netto	-27,8	-23,6	-149	-188	-439	-101	-46,8	-70,4
EBITDA	-25,1	-24,1	-102	-282	-403	-112	-44,8	-62,5
Zysk na akcję, podstawowy	-2,50	-1,87	-10,20	-9,80	-21,41	-4,85	-2,62	-4,51
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,50	-1,87	-10,20	-14,21	-21,41	-4,85	-2,62	-4,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,3	12,5	14,7	19,2	20,5	20,9	17,8	15,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,3	12,5	14,7	19,4	20,5	20,9	17,8	15,6

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,5	25,6	263	241	363	302	272	195
Inwestycje krótkoterminowe			0	319	127	0	0	0
Należności			0	12,8	7,18	5,94	4,89	14,4
Pozostałe aktywa obrotowe		4,35	0,87	1,5	1,49	1,36	10,4	1,13
Aktywa obrotowe razem		35,1	273	590	502	315	303	216
Rzeczowe aktywa trwałe		3,65	5,29	9,99	2,99	14,5	16,3	20,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				14,5	0,47	0	0,31	1,08
Wartość firmy			0	85,9	0
Wartości niematerialne			0	79,1	0			0
Inwestycje długoterminowe			0	183	56,7	1,13	0	0
Pozostałe aktywa trwałe		0,12	3,91	3,48	0,85	2,69	0,76	1,35
Aktywa razem		38,9	282	1021	621	396	374	293
Zobowiązania handlowe		2,94	22	19,8	1,7	1,71	9,8	9,71
Rozliczenia międzyokresowe bierne		2,53	3,83	12,1	4,99	2,07	2,59	4,48
Zadłużenie krótkoterminowe				0			0	128
Zobowiązania krótkoterminowe razem		10,5	55,3	99,8	49,5	49,9	65,9	181
Zadłużenie długoterminowe		9,63	0	279	273	124	126	0
Zobowiązania leasingowe				13,6	11,9	10,6	9,34	0,67
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,08	0,05	13,4	8,39	0,96	0,33	0,26
Zobowiązania razem		20,2	234	412	343	185	201	182
Zadłużenie razem		9,63	0	279	273	124	126	128
Kapitał wpłacony		109	295	1044	1153	1198	1227	1245
Zyski zatrzymane		-90,3	-246	-434	-873	-974	-1021	-1092
Akcje własne					0	-13	-32,3	-41,6
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-0,25	-1,56	-0,01	0	-0,37
Kapitał własny	1,08	14,2	48,8	609	278	210	173	112
Kapitał własny razem	1,08	14,2	48,8	609	278	210	173	112
Pasywa razem		38,9	282	1021	621	396	374	293

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-27,8	-23,6	-149	-188	-439	-101	-46,8	-70,4
Amortyzacja	0,4	0,71	1,61	11,7	17,9	1,96	1,67	1,38
Wynagrodzenia w akcjach	6,68	1,24	23,8	60,3	108	43,7	30	19,6
Podatek odroczony	0	0	0	-19,4	-0,7	0	0	0
Zmiana należności		0	0	0,93	5,59	1,24	0,83	-9,51
Zmiana zobowiązań handlowych	1,85	-0,05	10,7	6,26	-17,2	0,02	7,02	0,41
Przepływy operacyjne	-16,9	-21,9	-56,2	-180	-180	-71,8	-7,07	-68,9
Nakłady inwestycyjne	-0,87	-3,22	-3,25	-3,24	-1,89	-13,2	-0,67	-1,4
Przejęcia		0	0	-84	0
Zakup inwestycji		0	0	-504	-454	0	-0,01	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	0	600	126	0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,87	-3,22	-3,25	-644	311	168	-1,38	-6,14
Emisja długu	19,9	9,56	0	281	0
Spłata długu	-5	-3,5	-10	0	0
Emisja akcji	0	0	0	402	0
Skup akcji własnych	0	0	-1,34	0	0	-13	-19,3	-9,26
Przepływy finansowe	33,3	31,2	297	803	-10,6	-150	-21,7	-11
Różnice kursowe							0	-0,37
Zmiana stanu środków pieniężnych	15,5	6,01	237	-21,4	121	-53,4	-30,1	-86,4
Wolne przepływy pieniężne	-17,8	-25,2	-59,5	-183	-181	-85	-7,74	-70,3
Zapłacone odsetki	0,2	0,27	0,82	0,18	30,3	18,3	13,4	13,3
Zapłacony podatek dochodowy					0	0,4	0,18	0,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,42 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	87,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-53,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-51,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-60,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-60,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-52,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-52,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-83,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-26,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-101,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	19,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	16,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-27,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-27,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-15,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-35,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-26,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-21,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-22,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-12,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-8,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,03x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,52x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	47,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-35,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-4,09x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	5,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	81,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,59x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,28x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	141 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,82 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-3,85 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,07 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	10,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	193,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	158,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,65x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,38x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,35x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-31,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-36,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Firy Inc. w roku obrotowym 2025?

Firy Inc. wykazała przychody 104,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Firy Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 70,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Firy Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 68,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy -70,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Firy Inc.