FEMASYS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które FEMASYS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,04	1,18	1,21	1,07	1,63	2,29
Koszt sprzedaży	0,31	0,37	0,44	0,38	0,54	0,87
Zysk brutto ze sprzedaży	0,73	0,81	0,76	0,69	1,08	1,42
Badania i rozwój	4,13	4,08	5,81	7,21	8,22	7,58
Sprzedaż i marketing	0,31	0,21	0,56	0,65	4,03	4,44
Ogólne i administracyjne	2,54	4,26	5,43	6,86	6,33	6,65
Koszty operacyjne	7,66	9,15	12,4	15,2	18,9	19
Zysk operacyjny	-6,93	-8,34	-11,6	-14,5	-17,8	-17,6
Koszty odsetkowe	0,01	0,02	0,01	0,17	1,6	1,89
Przychody odsetkowe				0,43	0,58	0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,8	0,21	0,27	-1,02	-1,04
Zysk przed opodatkowaniem	-6,91	-7,53	-11,4	-14,2	-18,8	-18,6
Podatek dochodowy	0	0	0,01	0	0,01	0
Zysk netto	-6,91	-7,54	-11,4	-14,2	-18,8	-18,6
EBITDA	-6,25	-7,75	-11	-14	-17,5	-17,2
Zysk na akcję, podstawowy	-7,20	-1,12	-0,96	-0,93	-0,85	-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,20	-1,12	-0,96	-0,93	-0,85	-0,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,96	6,71	11,8	15,4	22,3	39,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,96	6,71	11,8	15,4	22,3	39,5

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,32	24,8	13	21,7	3,45	9,27
Należności	0,13	0,08	0,08	0,1	0,49	0,62
Zapasy	0,13	0,21	0,44	0,67	3,05	5,74
Pozostałe aktywa obrotowe	0,28	0,56	0,66	0,7	1,04	0,83
Aktywa obrotowe razem	3,86	25,6	14,1	23,2	8,02	16,5
Rzeczowe aktywa trwałe	1,83	1,6	1,48	1,11	1,6	1,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1,01	0,64	0,31	2,38	1,81	1,3
Wartości niematerialne	0,07	0,03	0	0	0,07	0,13
Pozostałe aktywa trwałe	0,79	0,66	0,96	1,09	0,95	0,94
Aktywa razem	7,61	28,6	16,9	27,8	12,4	20,7
Zobowiązania handlowe	0,67	0,45	0,51	1,14	1,42	1,83
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,12	0,6	0,46	1,44	1,15	1,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,89	1,69	1,53	3,05	8,58	3,64
Zadłużenie długoterminowe	0,18	0
Zobowiązania leasingowe	0,77	0,39	0,03	2,04	1,52	1,03
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,03	0
Zobowiązania razem	4,08	2,24	1,65	9,4	10,1	14,9
Kapitał wpłacony	22,7	108	109	124	128	147
Zyski zatrzymane	-75,2	-82,7	-94,1	-108	-127	-146
Akcje własne	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
Skumulowane inne całkowite dochody	0	0
Kapitał własny	-51,8	26,3	15,2	18,4	2,3	5,87
Kapitał własny razem	-51,8	26,3	15,2	18,4	2,3	5,87
Pasywa razem	7,61	28,6	16,9	27,8	12,4	20,7
Akcje w obrocie	0,99	11,8	11,9	21,7	23,4	2,98

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,91	-7,54	-11,4	-14,2	-18,8	-18,6
Amortyzacja	0,68	0,59	0,56	0,48	0,3	0,34
Wynagrodzenia w akcjach	0,32	0,19	0,22	0,68	0,44	0,79
Podatek odroczony		-2,01	0	0	0	-4,19
Zmiana należności	-0,04	0,04	0,01	-0,02	-0,39	-0,13
Zmiana zapasów	0,04	-0,08	-0,23	-0,23	-2,38	-2,69
Zmiana zobowiązań handlowych	0,08	-0,23	0,07	0,63	0,21	0,33
Przepływy operacyjne	-4,93	-7,93	-10,7	-11,3	-19,4	-18,7
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,31	-0,41	-0,14	-0,76	-0,53
Przepływy inwestycyjne	0,97	-0,31	-0,41	-0,14	-0,85	-0,63
Emisja akcji	0,15	31,7	0,06	7,67	2,03
Skup akcji własnych			0	-0,23	-0,06
Przepływy finansowe	0,87	29,7	-0,68	20,2	2,03	25,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-3,09	21,5	-11,8	8,75	-18,3	5,81
Wolne przepływy pieniężne	-4,94	-8,24	-11,1	-11,4	-20,2	-19,2
Zapłacone odsetki	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,01	0	0,01	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,50 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	60,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-763,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-749,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-511,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-511,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-786,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-767,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-291,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-95,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-536,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	280,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	26,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	18,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	14,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	40,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	31,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	23,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	154,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-27,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	66,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	77,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	49,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	110,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	67,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-13,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	4,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,24x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,15x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	2516 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	15,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	24 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	950 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	1590 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,51 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,68 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-5,38 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-5,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,48 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	11,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,12x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,21x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	4,84x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-143,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-93,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała FEMASYS INC w roku obrotowym 2025?

FEMASYS INC wykazała przychody 2,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy FEMASYS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FEMASYS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 18,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 525,0 tys. USD dały wolne przepływy -19,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FEMASYS INC