Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Fenbo Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
15,2
17,1
10,9
Koszt sprzedaży
12,4
13,9
9,5
Zysk brutto ze sprzedaży
2,83
3,2
1,4
Sprzedaż i marketing
0,25
0,28
0,19
Ogólne i administracyjne
2,63
4,68
2,61
Koszty operacyjne
2,88
4,97
2,8
Zysk operacyjny
-0,05
-1,77
-1,39
Przychody odsetkowe
0,01
0,04
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,12
0
0,03
Zysk przed opodatkowaniem
-0,17
-1,77
-1,37
Podatek dochodowy
0,02
0,22
Zysk netto
-0,19
-1,99
-1,37
EBITDA
0,02
-1,71
-1,34
Zysk na akcję, podstawowy
-1,86
-18,02
-12,34
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,86
-18,02
-12,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,1
11,1
11,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,1
11,1
11,1
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,93
3,54
2,44
Zapasy
1,8
1,48
1,26
Pozostałe aktywa obrotowe
0,77
0,47
0,48
Aktywa obrotowe razem
12,5
10,3
7,61
Rzeczowe aktywa trwałe
0,16
0,14
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,49
1,97
1,45
Aktywa razem
13,2
12,4
9,16
Zobowiązania handlowe
2,37
1,96
1,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,9
0,81
0,88
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,51
5,33
3,68
Zobowiązania leasingowe
0,03
1,22
0,91
Zobowiązania razem
5,53
6,55
4,59
Kapitał wpłacony
3,65
3,94
3,92
Zyski zatrzymane
3,68
1,7
0,33
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,03
-0,14
-0,05
Kapitał własny
7,65
5,86
4,57
Kapitał własny razem
7,65
5,86
4,57
Pasywa razem
13,2
12,4
9,16
Akcje w obrocie
11
11,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,19
-1,99
-1,37
Amortyzacja
0,07
0,07
0,06
Zmiana należności
0,1
-0,75
1,36
Zmiana zapasów
0,19
0,26
0,22
Zmiana zobowiązań handlowych
0,65
-0,52
-0,15
Przepływy operacyjne
1,24
-2,75
0,2
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,05
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0,04
-0,05
0,01
Emisja akcji
3,33
0,27
Przepływy finansowe
2,98
0,35
-1,34
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,19
-2,45
-1,13
Wolne przepływy pieniężne
1,21
-2,8
0,2
Zapłacone odsetki
0,22
0,11
0,04
Zapłacony podatek dochodowy
-0,03
-0,03
-0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,69 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-12,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-49,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-36,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-56,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-22,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-26,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
87,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,94x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
53 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
72 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
3,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,34 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-12,34 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,99 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,02 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,41 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,22 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,70x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,67x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,67x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
38,9x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
37,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,48x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
26,5x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-17,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Fenbo Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Fenbo Holdings Ltd wykazała przychody 10,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 36,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Fenbo Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Fenbo Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 204,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 8,0 tys. USD dały wolne przepływy 196,0 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.