5E Advanced Materials, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które 5E Advanced Materials, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Badania i rozwój
0
0,13
0,26
0,05
0
Ogólne i administracyjne
11,6
54,7
25,4
22,9
14,4
12,1
Koszty operacyjne
17,6
67,8
36,7
35,9
43,7
43,3
Zysk operacyjny
-17,6
-67,8
-36,7
-35,9
-43,7
-43,3
Koszty odsetkowe
0,01
0,01
6,85
6,2
6,46
0,02
Przychody odsetkowe
0,01
0
1,15
0,25
0,1
0,44
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,62
1,12
6,08
-26,2
12,3
0,41
Zysk przed opodatkowaniem
-19,3
-66,7
-30,6
-62
-31,4
-42,9
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0,18
0
Zysk netto
-19,3
-66,7
-30,6
-62
-31,6
-42,9
EBITDA
-17,6
-67,7
-36,5
-30,7
-23,8
-22
Zysk na akcję, podstawowy
-12,88
-37,50
-16,11
-27,15
-3,95
-1,43
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,88
-37,50
-16,11
-27,15
-3,95
-1,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,49
1,77
1,91
2,28
8
30
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,49
1,77
1,91
2,28
8
30
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
40,8
31,1
20,3
4,9
3,84
19,5
Pozostałe aktywa obrotowe
0,16
1,51
1,81
1,91
0,78
0,63
Aktywa obrotowe razem
41
32,6
22,1
6,81
4,61
20,1
Rzeczowe aktywa trwałe
1,5
2,87
3,06
73,9
53,7
34,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,21
0,37
0,21
0,28
0,14
0,06
Pozostałe aktywa trwałe
0
Aktywa razem
64,6
70,9
101
89,5
70,7
68
Zobowiązania handlowe
1,19
3,46
1,49
0,85
0,89
0,58
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,14
0,78
1,07
2,26
0,87
0,95
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,69
7,38
8,86
9,71
6,43
2,82
Zadłużenie długoterminowe
0,09
0,15
61,8
71,7
0,02
0
Zobowiązania leasingowe
0,13
0,21
0,07
0,15
0,07
0
Zobowiązania razem
2,28
8,22
47,3
78,8
7,54
3,89
Zadłużenie razem
0,09
0,15
37,7
64,8
0,02
0
Kapitał wpłacony
101
170
191
211
295
338
Zyski zatrzymane
-40,7
-107
-138
-200
-232
-274
Skumulowane inne całkowite dochody
1,42
0
Kapitał własny
62,3
62,7
53,6
10,7
63,2
64,1
Kapitał własny razem
62,3
62,7
53,6
10,7
63,2
64,1
Pasywa razem
64,6
70,9
101
89,5
70,7
68
Akcje w obrocie
1,67
1,88
2,75
2,75
20
41,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
-19,3
-66,7
-30,6
-62
-31,6
-42,9
Amortyzacja
0,03
0,11
0,18
5,17
19,9
21,4
Wynagrodzenia w akcjach
6,38
6,7
4,95
3,49
2,1
1,18
Podatek odroczony
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,24
2,53
0,82
2,67
4,17
0,03
Przepływy operacyjne
-10,9
-28,6
-30,7
-26,9
-23,6
-19
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-1,22
-0,35
-0,09
-0,12
-6,56
Przepływy inwestycyjne
-13
-11,4
-39,3
-7,19
-1,97
-7,62
Emisja akcji
30,1
26,3
0
15,8
Przepływy finansowe
37,8
30,6
59,3
18,6
24,5
42,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
13,9
-9,39
-10,7
-15,4
-1,06
15,6
Wolne przepływy pieniężne
-10,9
-29,8
-31
-27
-23,8
-25,6
Zapłacone odsetki
0
0,01
0,01
0,02
0
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 2,79 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-67,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-61,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-65,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
1,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
6,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
0,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-3,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-12,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
1,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
274,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
150,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
82,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
5,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-19,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-2407x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
17,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
64,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,43 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,43 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,85 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,64 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,54 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,54 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
115,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
96,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,81x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,81x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-22,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-37,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy 5E Advanced Materials, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 5E Advanced Materials, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 19,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,6 mln USD dały wolne przepływy -25,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.