Invesaro

Spółki FDBC Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

FIDELITY D & D BANCORP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIDELITY D & D BANCORP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Sprzedaż i marketing1,221,861,661,612,273,253,383,172,883,31
Koszty odsetkowe2,363,224,877,555,313,646,431,8
Zysk przed opodatkowaniem10,59,9213,113,915,32835,520,323,933,1
Podatek dochodowy2,771,212,132,332,2545,452,053,084,95
Zysk netto7,698,721111,613243018,220,828,2
Zysk na akcję, podstawowy2,092,352,933,062,844,515,323,213,634,89
Zysk na akcję, rozwodniony2,092,332,903,032,824,485,293,193,604,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)3,683,713,753,784,595,325,645,685,735,76
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)3,693,743,83,824,625,365,685,725,775,8
Dywidenda na akcję0,830,880,981,061,141,231,351,461,541,63

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne25,815,817,515,769,396,929,111283,4148
Rzeczowe aktywa trwałe17,216,618,921,627,629,331,334,235,949
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania6,027,089,018,647,778,799,06
Wartość firmy0,210,210,217,0519,619,619,619,619,6
Wartości niematerialne1,731,941,541,180,880,61
Aktywa razem7938649811010170024192378250325852748
Zadłużenie krótkoterminowe4,2218,576,437,8012,911700,02
Zobowiązania razem712776888903153322072215231423812509
Zadłużenie razem0
Zyski zatrzymane52,157,264,972,48097,4120128140159
Akcje własne0-1,26000
Skumulowane inne całkowite dochody1,381,8-1,13,68,950,18-71,2-56,5-55,6-40,7
Kapitał własny80,687,493,6107167212163189204239
Kapitał własny razem80,687,493,6107167212163189204239
Pasywa razem7938649811010170024192378250325852748
Akcje w obrocie2,453,733,763,784,985,655,635,75,745,57

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto7,698,721111,613243018,220,828,2
Amortyzacja3,33,113,033,34,545,425,265,75,675,5
Wynagrodzenia w akcjach0,520,550,750,821,081,11,271,651,451,09
Podatek odroczony1,25-0,671,020,34-0,09-0,91,84-0,95-1,17-1,5
Przepływy operacyjne15,913,913,725,80,37,249,429,729,642,4
Nakłady inwestycyjne-1,48-0,92-3,57-4,13-1,39-2,52-5,51-6,95-4,66-17,5
Zakup inwestycji-43,4-272-411-42,10-15,4-25,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji20,420,620,43568,954,240,72522,828
Przepływy inwestycyjne-58,2-69,8-117-34-164-303-115-35,3-114-95,3
Emisja akcji0,010,420,01
Skup akcji własnych00-1,260
Wypłacone dywidendy-2,95-3,4-4,04-5,38-6,61-7,71-6,75-8,85-9,4
Przepływy finansowe55,945,91056,39218324-1,8388,455,4118
Zmiana stanu środków pieniężnych13,6-101,66-1,8253,727,5-67,882,9-28,664,7
Wolne przepływy pieniężne14,41310,121,7-1,094,6843,922,724,924,8
Zapłacone odsetki2,373,064,697,445,823,856,1129,243,246,4
Zapłacony podatek dochodowy0,82,70,61,953,252,653,052,55

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 55,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Efektywna stopa podatkowa14,4%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)12,1%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)1,0%Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r35,6%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-2,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat16,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r35,0%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-2,8%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat11,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r43,3%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-5,0%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat169,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-0,3%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-17,3%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r5,8%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat6,5%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat7,4%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r17,1%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat13,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat7,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r6,3%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat4,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat4,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zobowiązania / aktywa91,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa0,7%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa232,8 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Konwersja zysku na FCF87,7%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne41,9%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony5,19 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję4,55 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję7,84 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję43,54 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję40,08 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję35,75 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty31,7%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF36,2%Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja323,8 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)116,1 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z10,6xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK1,28xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,39xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF12,1xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne7,01xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF4,33xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF8,3%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku9,4%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy3,0%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy3,0%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy FIDELITY D & D BANCORP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 28,2 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FIDELITY D & D BANCORP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 42,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,5 mln USD dały wolne przepływy 24,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FIDELITY D & D BANCORP INC