Spółki FCCO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweFIRST COMMUNITY CORP /SC/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIRST COMMUNITY CORP /SC/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,41 | 1,49 | 1,77 | 1,65 | 1,12 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Sprzedaż i marketing | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,11 | 1,04 | 1,17 | 1,26 | 1,5 | 1,51 | 1,82 |
| Koszty odsetkowe | 3,05 | 2,76 | 3,98 | 5,78 | 3,76 | 2,24 | 3,17 | 23,8 | 37,4 | 35 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 8,85 | 9,15 | 13,9 | 13,8 | 12,6 | 19,6 | 18,4 | 15 | 17,8 | 24,9 |
| Podatek dochodowy | 2,17 | 3,33 | 2,69 | 2,86 | 2,5 | 4,18 | 3,8 | 3,2 | 3,82 | 5,65 |
| Zysk netto | 6,68 | 5,82 | 11,2 | 11 | 10,1 | 15,5 | 14,6 | 11,8 | 14 | 19,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,01 | 0,85 | 1,48 | 1,46 | 1,36 | 2,06 | 1,94 | 1,56 | 1,83 | 2,51 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,98 | 0,83 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | 2,05 | 1,92 | 1,55 | 1,81 | 2,47 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,01 | 0,01 | 7,58 | 7,51 | 7,45 | 7,49 | 7,53 | 7,57 | 7,62 | 7,66 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,01 | 0,01 | 7,73 | 7,59 | 7,48 | 7,55 | 7,61 | 7,65 | 7,7 | 7,76 |
| Dywidenda na akcję | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,62 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 22 | 30,6 | 32,3 | 47,7 | 65 | 69 | 37,4 | 94,7 | 150 | 161 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29,8 | 36,1 | 35 | 35 | 34,5 | 32,8 | 31,3 | 30,6 | 30 | 29,3 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,22 | 3,03 | 2,84 | 2,7 | 3,25 | 2,48 | 2,19 | |||
| Wartość firmy | 5,08 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Wartości niematerialne | 1,1 | 2,57 | 2,01 | 1,48 | 1,12 | 0,92 | 0,76 | 0,6 | 0,45 | 0,29 |
| Aktywa razem | 915 | 1051 | 1092 | 1170 | 1395 | 1585 | 1673 | 1828 | 1958 | 2058 |
| Zobowiązania razem | 833 | 945 | 979 | 1050 | 1259 | 1444 | 1555 | 1697 | 1814 | 1890 |
| Kapitał wpłacony | 76 | 94,5 | 95 | 90,5 | 91,4 | 92,1 | 92,7 | 93,2 | 93,8 | 94,9 |
| Zyski zatrzymane | 0,57 | 4,07 | 12,3 | 19,9 | 26,5 | 38,3 | 49 | 56,3 | 65,8 | 80,3 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,24 | -0,44 | -2,33 | 2,49 | 11,3 | 3,28 | -32,4 | -28,2 | -25,5 | -18,4 |
| Kapitał własny | 81,9 | 106 | 112 | 120 | 136 | 141 | 118 | 131 | 144 | 168 |
| Kapitał własny razem | 81,9 | 106 | 112 | 120 | 136 | 141 | 118 | 131 | 144 | 168 |
| Pasywa razem | 915 | 1051 | 1092 | 1170 | 1395 | 1585 | 1673 | 1828 | 1958 | 2058 |
| Akcje w obrocie | 6,71 | 7,59 | 7,64 | 7,44 | 7,5 | 7,55 | 7,58 | 7,61 | 7,64 | 7,69 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 6,68 | 5,82 | 11,2 | 11 | 10,1 | 15,5 | 14,6 | 11,8 | 14 | 19,2 |
| Amortyzacja | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | |||||
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,79 | 0,75 | 1,16 | |||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,03 | 0,16 | 2,1 | 3,05 | ||||||
| Przepływy operacyjne | 5,14 | 18,4 | 20 | 4,83 | -17 | 57,9 | 22,1 | 13 | 11,6 | 18,7 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,24 | -3,07 | -1,47 | -2,79 | -1,09 | -0,81 | -1,22 | -1,07 | -1,1 | -1,11 |
| Przejęcia | -22,4 | |||||||||
| Zakup inwestycji | -271 | -106 | -6,03 | -17,7 | -42,5 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 38 | 35,5 | 41,6 | 40,2 | 46,9 | 53,9 | 62 | 21,9 | 27,6 | 38,3 |
| Przepływy inwestycyjne | -51,5 | 9 | -47,8 | -49,2 | -172 | -236 | -163 | -89,7 | -67,6 | -80,8 |
| Emisja akcji | 0 | 0,14 | 0,03 | -0,03 | -0,1 | |||||
| Skup akcji własnych | -5,64 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -2,12 | -2,47 | -3,03 | -3,31 | -3,57 | -3,59 | -3,91 | -4,24 | -4,42 | -4,75 |
| Przepływy finansowe | 45,5 | -18,8 | 29,5 | 59,9 | 206 | 182 | 109 | 134 | 111 | 73,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,94 | 8,59 | 1,68 | 15,4 | 17,3 | 4,03 | -31,6 | 57,3 | 55,1 | 11,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,9 | 15,3 | 18,5 | 2,03 | -18,1 | 57,1 | 20,9 | 11,9 | 10,5 | 17,6 |
| Zapłacone odsetki | 3,1 | 2,8 | 3,59 | 5,47 | 4,26 | 3,31 | 3,06 | 20,8 | 33,2 | 33,8 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,35 | 1,9 | 2,22 | 2,41 | 3,04 | 5,1 | 3,89 | 3,57 | 3,76 | 5,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 3140,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2532,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 719,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 832,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 121,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 112,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 37,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 36,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 60,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 67,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -5,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 6,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 16,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 90,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 195,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,00x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,03x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 28,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 13,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,43 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,10 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,69 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,80 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 24,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 20,84 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 17,25 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 23,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 82,9% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 309,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 147,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 339x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,36x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,58x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 47,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 40,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 162x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 22,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,53x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała FIRST COMMUNITY CORP /SC/ w roku obrotowym 2025?
FIRST COMMUNITY CORP /SC/ wykazała przychody 922,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy FIRST COMMUNITY CORP /SC/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 19,2 mln USD, marża netto 2083%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FIRST COMMUNITY CORP /SC/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy 17,6 mln USD.