Spółki FCAP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweFIRST CAPITAL INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FIRST CAPITAL INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,46 | 4,97 | 5,26 | 5,53 | 5,76 | 6,45 | 7,15 | 7,01 | 7,06 | 7,17 |
| Zysk operacyjny | 9,4 | 10,6 | 10,7 | 12,3 | 11,8 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 14,2 | |
| Koszty odsetkowe | 1,76 | 1,39 | 1,61 | 1,96 | 1,56 | 1,13 | 1,59 | 9,02 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 5,52 | 3,83 | 1,77 | 2,25 | 3,34 | 15,1 | 14,2 | 19,9 | ||
| Podatek dochodowy | 2,52 | 3,1 | 1,39 | 1,99 | 1,69 | 2,24 | 2,32 | 2,25 | 2,22 | 3,53 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Zysk netto | 6,86 | 7,44 | 9,25 | 10,3 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | 12,8 | 11,9 | 16,4 |
| EBITDA | 10,6 | 11,8 | 11,9 | 13,4 | 13 | 14,8 | 15,3 | 16,1 | 15,3 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,05 | 2,24 | 2,78 | 3,10 | 3,03 | 3,41 | 3,55 | 3,82 | 3,57 | 4,89 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,05 | 2,23 | 2,77 | 3,09 | 3,02 | 3,41 | 3,55 | 3,82 | 3,57 | 4,89 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 3,34 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,34 | 3,33 | 3,34 | 3,34 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Dywidenda na akcję | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14,8 | 15 | 14,4 | 16,4 | 16 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 14,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,02 | 0 | 0 | |||||||
| Wartość firmy | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| Wartości niematerialne | 1,26 | 1,11 | 0,97 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | 0,38 | 0,23 | 0,09 | 0 |
| Aktywa razem | 744 | 759 | 794 | 827 | 1018 | 1157 | 1151 | 1158 | 1188 | 1272 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 668 | 678 | 708 | 729 | 907 | 1043 | 1066 | 1053 | 1073 | 1134 |
| Kapitał wpłacony | 39,5 | 39,5 | 40,2 | 40,7 | 41,7 | 41,7 | 41,6 | 41,6 | 41,7 | 41,8 |
| Zyski zatrzymane | 47,1 | 52 | 58,1 | 65,3 | 72,2 | 80,1 | 88,5 | 97,1 | 105 | 118 |
| Akcje własne | -8,3 | -8,32 | -8,35 | -8,39 | -8,54 | -8,67 | -8,69 | -9,22 | -9,28 | -9,88 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -2,28 | -2,06 | -3,48 | 2,14 | 6,82 | 1,73 | -35,7 | -24 | -23 | -11,6 |
| Kapitał własny | 75,7 | 80,9 | 85,8 | 98,8 | 111 | 114 | 85,2 | 105 | 115 | 138 |
| Udziały niekontrolujące | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Kapitał własny razem | 75,8 | 81,1 | 86 | 98,9 | 111 | 114 | 84,7 | 105 | 115 | 138 |
| Pasywa razem | 744 | 759 | 794 | 827 | 1018 | 1157 | 1151 | 1158 | 1188 | 1272 |
| Akcje w obrocie | 3,34 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,35 | 3,35 | 3,34 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 6,88 | 7,45 | 9,27 | 10,3 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | 12,8 | 12 | 16,4 |
| Amortyzacja | 1,19 | 1,23 | 1,22 | 1,07 | 1,2 | 1,14 | 1,07 | 1,03 | 1,1 | 1,09 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,08 | 0,09 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,49 | 0,44 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| Podatek odroczony | 0,22 | 0,35 | -0,4 | 0,48 | -0,08 | -0,13 | -0,12 | -0,7 | -0,55 | -0,9 |
| Przepływy operacyjne | 8,24 | 13,4 | 13,3 | 14,1 | 12,1 | 21,6 | 16,5 | 14,2 | 22,3 | 21,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,99 | -1,27 | -0,4 | -2,97 | -0,6 | -0,29 | -0,42 | -0,63 | -0,72 | -1,35 |
| Zakup inwestycji | -1,92 | -69,3 | -104 | -252 | -94,3 | -37,2 | -61,7 | -138 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 85,8 | 5,52 | 3,33 | 21,7 | 0 | 1,8 | 0 | 20,6 | 19,2 | 17,9 |
| Przepływy inwestycyjne | -96,2 | -40,4 | -22,1 | -21,1 | -62,4 | -156 | -144 | -23,9 | 29 | -41,8 |
| Skup akcji własnych | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0 | -0,01 | -0,04 | 0 | -0,5 | -0,04 | -0,58 |
| Wypłacone dywidendy | -2,82 | -2,88 | -3,1 | -3,21 | -3,26 | -3,52 | -3,52 | -3,63 | -3,77 | -4,04 |
| Przepływy finansowe | 24,6 | 7,01 | 23,9 | 17,3 | 175 | 131 | 21,3 | -17,8 | 15,9 | 51,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -63,4 | -20 | 15,2 | 10,2 | 125 | -3,38 | -106 | -27,6 | 67,2 | 31,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 6,25 | 12,2 | 12,9 | 11,1 | 11,5 | 21,3 | 16,1 | 13,5 | 21,6 | 19,9 |
| Zapłacone odsetki | 1,91 | 1,47 | 1,57 | 1,9 | 1,62 | 1,18 | 1,57 | 7,93 | 14 | 14,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,05 | 3,01 | 1,61 | 1,37 | 0,77 | 1,97 | 2,33 | 1,83 | 0,15 | 0,19 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 252,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 297,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 325,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 28,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 15,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 37,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 37,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -4,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -7,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,1% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 20,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 17,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 88,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 136,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,01x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,49x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 117,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,53 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,18 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 6,50 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,12 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 42,60 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 40,67 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 22,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 19,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 201,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 201,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 10,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 27,6x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,41x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,48x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,29x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,49x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 27,6x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 9,29x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 9,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,97x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała FIRST CAPITAL INC w roku obrotowym 2025?
FIRST CAPITAL INC wykazała przychody 7,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy FIRST CAPITAL INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 16,4 mln USD, marża netto 228,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FIRST CAPITAL INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 21,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 19,9 mln USD.