Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Factorial Energy Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,16
Zysk operacyjny
-1,16
Przychody odsetkowe
7,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
7,38
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
6,22
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
28,9
Pozostałe aktywa obrotowe
1,43
Aktywa obrotowe razem
32,9
Rzeczowe aktywa trwałe
21,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,58
Pozostałe aktywa trwałe
0,16
Aktywa razem
62,8
Zobowiązania handlowe
0,74
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,98
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,08
Zobowiązania leasingowe
7,18
Zobowiązania razem
34,5
Kapitał wpłacony
34,6
Zyski zatrzymane
-256
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,45
Kapitał własny
-221
Kapitał własny razem
-221
Pasywa razem
62,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
6,22
Przepływy operacyjne
-0,5
Przepływy inwestycyjne
-276
Przepływy finansowe
277
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,62
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,28 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
11,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,51 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
0,06 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,49 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,49 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
5,96 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
672,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
559,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
69,0x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
7,91x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
7,91x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
564x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
1,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Factorial Energy Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 6,2 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.