EZGO Technologies Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które EZGO Technologies Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	3,19	1,37	15,2	23,4	17,4	15,9	21,1
Koszt sprzedaży	1,67	0,25	13,7	23	17,2	14,8	19,6
Zysk brutto ze sprzedaży	1,52	1,12	1,54	0,38	0,22	1,14	1,51
Badania i rozwój					0,84	0,65	0,89
Sprzedaż i marketing	0,01	0,03	0,39	1,56	1,01	0,62	0,56
Ogólne i administracyjne	0,46	0,32	1,08	2,7	4,83	4,66	4,27
Koszty operacyjne	0,46	0,35	1,47	4,26	6,68	5,93	5,73
Zysk operacyjny	1,06	0,78	0,07	-3,88	-6,46	-4,79	-4,22
Koszty odsetkowe		0,02	0,02	0,01	0,11	0,07	0,09
Przychody odsetkowe				0,04	0,07	0,18	0,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,06	0,27	0,39	0,08	-0,27	-2,32	-4,69
Zysk przed opodatkowaniem	0,84	0,77	0,45	-3,8	-6,86	-7,32	-8,87
Podatek dochodowy	0,29	0,27	0,12	-0,42	0,53	-0,06	-0,79
Zysk z działalności kontynuowanej	0,84	0,77	0,33	-3,38	-7,39	-7,26
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		0,73
Zysk netto	0,63	2,19	0,28	-3,41	-6,46	-6,78	-7,28
EBITDA	1,66	0,78	0,16	-3,41	-5,46	-3,61	-3,27
Zysk na akcję, podstawowy	2,76	9,07	0,79	-10,64	-18,92	-5,91	-2,80
Zysk na akcję, rozwodniony	2,76	9,07	0,79	-10,64	-18,92	-5,91	-2,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,2	0,2	0,2	0,27	0,34	1,15	2,61
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,2	0,2	0,2	0,27	0,34	1,15	2,61

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,01	3,63	0,32	4,77	4,39	17,3	3,47
Inwestycje krótkoterminowe			2,21	2,39	0,7	0,69	1,56
Należności		0,12	6,33	6,85	7,54	3,78	8,31
Zapasy		2,81	0,87	0,92	0,38	0,83	0,52
Pozostałe aktywa obrotowe		0,09	0,07	0,07	0,06	3,32	2,1
Aktywa obrotowe razem		16,7	16,3	27,7	33,2	45,9	41,4
Rzeczowe aktywa trwałe		2,16	2,37	8,75	4,11	3,84	7,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,05	0,05
Wartość firmy						3,06	1,78
Wartości niematerialne						2,57	2,06
Inwestycje długoterminowe				0,13	2,1	12,2	16,3
Pozostałe aktywa trwałe					1,42	12,5	9,13
Aktywa razem		19,2	19,8	42	47,5	81,9	85,4
Zobowiązania handlowe		0,04	0,3	0,65	0,78	0,9	1,05
Zadłużenie krótkoterminowe		0,02	0,3	0,31	2,81	1	0,63
Zobowiązania krótkoterminowe razem		6,83	6,67	9,48	14	11	16,9
Zadłużenie długoterminowe		0,01				4,39	7,46
Zobowiązania leasingowe							0,02
Zobowiązania razem		6,84	6,67	9,48	14	15,4	24,4
Zadłużenie razem		0,03	0,3			4,39	8,1
Kapitał wpłacony		12,1	12,1	32,3	40,7	81,8	82,2
Zyski zatrzymane					-7,89	-14,8	-22,1
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,66	-0,26	0,59		-4,07	-1,99
Kapitał własny	6,62	8,23	8,87	28,5	30,6	63,4	58,6
Udziały niekontrolujące		4,1	4,28	4,02	2,9	3,09	2,42
Kapitał własny razem	6,62	12,3	13,1	32,5	33,5	66,5	61
Pasywa razem		19,2	19,8	42	47,5	81,9	85,4
Akcje w obrocie					24,2	2,55	2,68

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	0,63	2,19	0,28	-3,41	-7,47	-7,26	-8,09
Amortyzacja	0,6	0	0,09	0,47	1	1,18	0,95
Wynagrodzenia w akcjach					0,44	1,26	0,38
Podatek odroczony	0,29	0,15	-0,06	-0,48	0,53	-0,12	-0,8
Zmiana należności	-2,79	4,09	-6,09	-0,18	-2,49	2,6	-5,37
Zmiana zapasów	0,02	-0,45	1,57	-0,12	0,33	-0,51	0,3
Zmiana zobowiązań handlowych	0,44	-0,4	0,26	0,33	0,23	0,44
Przepływy operacyjne	0,95	-2,7	4,02	-6,26	-10,4	-1,89	-10,3
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-1,26	-2,34	-6,72
Przejęcia						-0,57
Zakup inwestycji			-2,14				-1,56
Przepływy inwestycyjne	-0,05	-1,92	-3,35	-11	-4,48	-21,2	-11,2
Emisja długu	0,4	0,68	0,39	1,82	2,99
Emisja akcji				20,9	8	31,8
Przepływy finansowe	-0,89	8,22	-4	22,8	14,2	36,2	8,63
Różnice kursowe	-0	0,01	0,04	0,08	-0,88	-0,25	0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,01	3,61	-3,29	5,55	-1,48	12,8	-12,8
Wolne przepływy pieniężne	0,91	-3,96	1,68	-13
Zapłacone odsetki		0,02	0	0,01	0,4	0,04	0,41
Zapłacony podatek dochodowy			0	0,01	0,01	0	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-20,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-15,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-42,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-34,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-48,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-11,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	32,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	72,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	32,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	58,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	48,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	34,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	127,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	112,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	67,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,79x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,14x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	28,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-45,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	24,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	54,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,25x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,61x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	29,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	13 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,50x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	104 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	18 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	99 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,80 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-2,80 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	8,11 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-3,96 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	21,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	20,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,88 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,10x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,04x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-347,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała EZGO Technologies Ltd. w roku obrotowym 2024?

EZGO Technologies Ltd. wykazała przychody 21,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 32,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy EZGO Technologies Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do EZGO Technologies Ltd.