Spółki EXK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweENDEAVOUR SILVER CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ENDEAVOUR SILVER CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 157 | 150 | 151 | 117 | 138 | 165 | 210 | 205 | 218 | 468 |
| Koszt sprzedaży | 118 | 122 | 147 | 135 | 111 | 129 | 159 | 169 | 176 | 385 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 38,9 | 28,5 | 3,51 | -17,4 | 27,3 | 36,4 | 51,5 | 36,6 | 42 | 82,8 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 9,28 | 7,91 | 8,63 | 9,98 | 12,7 | 10,1 | 10,6 | 12,4 | 14,1 | 23,3 |
| Zysk operacyjny | 19,2 | 7,67 | -17,5 | -43,9 | -0,79 | 22,2 | 23,5 | 8,7 | 8,3 | 35,7 |
| Koszty odsetkowe | 1,17 | 0,72 | 0,21 | 0,6 | 1,36 | 0,99 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 14,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 12,3 | 7,89 | -17,7 | -44 | -1,05 | 29,7 | 24,9 | 18,3 | -22 | -105 |
| Podatek dochodowy | 8,41 | -1,8 | -5,27 | 4,06 | -2,21 | 15,7 | 18,7 | 12,1 | 9,5 | 14,2 |
| Zysk netto | 3,91 | 9,68 | -12,4 | -48,1 | 1,16 | 14 | 6,2 | 6,12 | -31,5 | -119 |
| EBITDA | 33,2 | 24,2 | 20,9 | -12,4 | 27,3 | 46,2 | 48,6 | 36,6 | 38,2 | 109 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,03 | 0,08 | -0,10 | -0,36 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | -0,13 | -0,42 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,03 | 0,08 | -0,10 | -0,36 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | -0,13 | -0,42 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 72,3 | 38,3 | 33,4 | 23,4 | 61,1 | 103 | 83,4 | 35,3 | 106 | 215 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0,09 | 0,17 | 0,04 | 0,07 | 4,77 | 11,2 | 8,65 | 5,14 | 1,1 | 1 |
| Należności | 25,6 | 34 | 26,9 | 18,6 | 20,1 | 14,5 | 14,1 | 22,3 | 5,2 | 26 |
| Zapasy | 13,4 | 13,1 | 14,9 | 13,6 | 16,6 | 27,5 | 19,2 | 27,3 | 36 | 62,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 113 | 88,5 | 78 | 63,3 | 105 | 162 | 146 | 101 | 158 | 423 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66,2 | 88,8 | 88,8 | 88,3 | 88 | 122 | 234 | 315 | 506 | 786 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,34 | 0,86 | 0,66 | 0,81 | 0,71 | |||||
| Wartość firmy | 0 | |||||||||
| Wartości niematerialne | 0,98 | 0,49 | 0,04 | 0 | ||||||
| Aktywa razem | 181 | 179 | 177 | 164 | 211 | 294 | 399 | 475 | 719 | 1236 |
| Zobowiązania handlowe | 18,2 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 27,8 | 32 | 39,8 | 46,6 | 54 | 120 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 2,96 | 3,58 | 4,13 | 6,04 | 3,86 | 5,23 | 8,8 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 31,9 | 22,3 | 23,5 | 24,8 | 34,6 | 40,6 | 52,7 | 58,2 | 78,9 | 277 |
| Zobowiązania leasingowe | 1,07 | 0,92 | 0,79 | 0,81 | 0,58 | |||||
| Zobowiązania razem | 47,3 | 32,1 | 32,3 | 40,9 | 51,5 | 56,6 | 83,5 | 88,5 | 235 | 657 |
| Zadłużenie razem | 8,88 | 9,67 | 10,5 | 14,5 | 8,5 | 123 | 12,7 | |||
| Zyski zatrzymane | -323 | -313 | -324 | -371 | -368 | -354 | -348 | -341 | -372 | -491 |
| Kapitał własny razem | 133 | 147 | 145 | 123 | 159 | 237 | 316 | 386 | 484 | 579 |
| Pasywa razem | 181 | 179 | 177 | 164 | 211 | 294 | 399 | 475 | 719 | 1236 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3,91 | 9,68 | -12,4 | -48,1 | 1,16 | 14 | 6,2 | 6,12 | -31,5 | -119 |
| Amortyzacja | 14 | 16,6 | 38,4 | 31,5 | 28,1 | 24 | 25,2 | 27,9 | 29,9 | 73 |
| Przepływy operacyjne | 23 | 15,6 | 26,6 | -9,58 | 39 | 23,5 | 55 | 11,8 | 19,1 | 67,4 |
| Nakłady inwestycyjne | -19,6 | -39,8 | -40,4 | -21,5 | -25,5 | -54,1 | -110 | -118 | -195 | -169 |
| Przepływy inwestycyjne | -19,1 | -39,7 | -40,4 | -21,8 | -29,8 | -38 | -111 | -107 | -184 | -237 |
| Emisja długu | 0 | 10,2 | 4,01 | 4,4 | 0 | 0,8 | ||||
| Spłata długu | -1,18 | 0 | 0 | -1,34 | -3,23 | -3,56 | -5,05 | -5,99 | -4,1 | -160 |
| Emisja akcji | 8,27 | 23,6 | 26,4 | |||||||
| Przepływy finansowe | 48,5 | -10,3 | 8,89 | 21,2 | 27,5 | 56,7 | 36,8 | 48,1 | 236 | 287 |
| Różnice kursowe | -0,46 | 0,4 | -0,04 | 0,15 | 1,02 | 0,11 | -0,21 | -0,81 | -0,5 | 0,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 52,4 | -34,4 | -4,86 | -10,2 | 36,7 | 42,1 | -19,9 | -48,1 | 71,1 | 117 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,33 | -24,2 | -13,8 | -31,1 | 13,4 | -30,6 | -54,7 | -106 | -176 | -102 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 17,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 7,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 23,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -22,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -25,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -21,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -12,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 5,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 36,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 15,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 114,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 30,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 27,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 97,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 24,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 330,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 184,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 30,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 31,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 252,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 71,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 45,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 42,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,53x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,88x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,78x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 1,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 53,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -203,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -1,87x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,46x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 146,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,48x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,72x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 7,83x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 47 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 30,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 12 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 83 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -24 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 251,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,42 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,42 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,78 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,58 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 5,95x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 41,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,51x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 72,2x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 23,7x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -3,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -4,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ENDEAVOUR SILVER CORP w roku obrotowym 2025?
ENDEAVOUR SILVER CORP wykazała przychody 467,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 114,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy ENDEAVOUR SILVER CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 119,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ENDEAVOUR SILVER CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 67,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 169,2 mln USD dały wolne przepływy -101,8 mln USD.