Earth Science Tech, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Earth Science Tech, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2014	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	0,08	0,46	0,77	0,53	0,14	0,01	0,05	12	33,1	35,7
Koszt sprzedaży	0,08	0,27	0,48	0,31	0,1	0,02	0,03	4,13	8,82	10,2
Zysk brutto ze sprzedaży	0	0,19	0,3	0,22	0,04	-0,01	0,02	7,83	24,3	25,5
Badania i rozwój	0,03	0,15	0,34	0,08	0,01	0	0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne							0,23	0,17	4,15	3,57
Sprzedaż i marketing	0,67	0,33	0,24	0,05		0	0,01	0,03	0,84	2,84
Ogólne i administracyjne	0,12	0,65	0,51	0,55	0,23	0,12	0,23
Koszty operacyjne	8,77	1,9	2,43	1,13	4,34	0,22	0,96	6,94	20,9	22,2
Zysk operacyjny	-8,77	-1,71	-2,14	-0,91	-4,3	-0,23	-0,94	0,89
Koszty odsetkowe	0	0	0,08	0	0	0,09	0,05	0,07	0,02	0,02
Przychody odsetkowe									0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0	-0,08	-0,29	-0,08	3,4	0,57	-0,07		0,07
Zysk przed opodatkowaniem	-8,77	-1,71	-2,22	-1,2	-4,38	3,17	-0,37	0,83	3,37	3,09
Podatek dochodowy								0,01	0,12	-0,51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym										-0,03
Zysk netto	-8,77	-1,71	-2,22	-1,2	-4,38	3,17	-0,37	0,81	3,25	3,63
EBITDA	-8,76	-1,69	-2,13	-0,9	-4,3	-0,23	-0,92	1,04
Zysk na akcję, podstawowy	-0,23	-0,04	-0,04	-0,03	-0,08	0,06	-0,00	0,00	0,01	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23	-0,04	-0,04	-0,03	-0,08	0,06	-0,00	0,00	0,01	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	36,8					53,9	146	310	304	293
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	36,8					53,9	146	310	304	293

Bilans

	FY2014	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,32	0,07	0,13	0,03	0,02	0,03	0,04	0,7	1,47	0,8
Należności		0,07	0,07	0,04	0,01		0	0,24	0,13	0,36
Zapasy			0,16	0,06	0,02		0,01	0,32	0,5	0,68
Pozostałe aktywa obrotowe	0,1	0,01	0,03	0					0,36	0,15
Aktywa obrotowe razem	0,66	0,28	0,39	0,13	0,04	0,03	0,05	1,26	3,11	3,72
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,02	0,01	0	0		0,14	0,14	1,38	1,52
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,01	0,01	0	0,2	0,16	0,17	0,1
Wartość firmy							2,3	2,3	2,3	2,65
Wartości niematerialne		0,04					0,04	0,03	0,1	0,21
Pozostałe aktywa trwałe				0,02	0,02	0,05	2,65
Aktywa razem	0,77	0,35	0,41	0,15	0,06	0,08	2,73	3,88	7,07	8,97
Zobowiązania handlowe	0,09	0,08	0,1	0,08	0,17	0,2	0,52	0,53	0,49	0,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,09	0,09	0,15	0,23	0,31	0,12	0,85	2,32	1,15
Zadłużenie krótkoterminowe						0,78	0,6	0,03	0,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,15	0,47	0,62	0,98	5,09	1,88	1,31	1,49	3,15	1,93
Zadłużenie długoterminowe							0,2	0,06
Zobowiązania leasingowe							0,1	0,08	0,04
Pozostałe zobowiązania długoterminowe								0,06
Zobowiązania razem	0,15	0,47	0,62	0,98	5,09	1,88	1,61	1,63	3,22	1,93
Zadłużenie razem						0,78	0,81	0,09
Kapitał wpłacony	22	25,3	27,4	28,1	28,2	28,3	31,3	31,6	31,5	30,8
Zyski zatrzymane	-21,4	-25,5	-27,7	-28,9	-33,3	-30,1	-30,5	-29,7	-27,7	-24,1
Akcje własne									-0,19
Kapitał własny	0,63	-0,12	-0,21	-0,83	-5,03	-1,81	1,12	2,25	3,85	7,01
Udziały niekontrolujące										0,03
Kapitał własny razem	0,63	-0,12	-0,21	-0,83	-5,03	-1,81	1,12	2,25	3,85	7,04
Pasywa razem	0,77	0,35	0,41	0,15	0,06	0,08	2,73	3,88	7,07	8,97
Akcje w obrocie	38,2	46,2	52,2	37,8	50,6	53,9	283	310	294	291

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2014	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-8,77	-1,71	-2,22	-1,2	-4,38	3,17	-0,37	0,81	3,25	3,6
Amortyzacja	0	0,02	0,01	0,01	0	0	0,02	0,15	0,15	0,28
Wynagrodzenia w akcjach	8,41	0,17	0,45	0,14			0	0
Podatek odroczony								-0,26	-0,58	1,27
Zmiana należności								-0,24	0,11	-0,23
Zmiana zapasów	0,24	-0,03	-0,03	0,1	0,04	0,02		-0,31	-0,19	-0,14
Zmiana zobowiązań handlowych	0,09	-0,04	-0,01	0,35	0,35	0,11	-0,29	0,87	1,43	-0,97
Przepływy operacyjne	-0,38	-1,07	-1,64	-0,52	-0,2	-0,17	-1,01	1,21	4,37	1,94
Nakłady inwestycyjne	-0,07							-0,03	-0,75	-0,76
Przepływy inwestycyjne						0		-0,03	-1,88	-1,9
Emisja długu									0,18
Emisja akcji	0,57	0,97	1,56	0,22	0,06	0,05	0,56	0,11
Skup akcji własnych								-0,18	-1,47	-0,47
Przepływy finansowe	0,42	0,97	1,7	0,42	0,18	0,17	1,02	-0,52	-1,72	-0,71
Zmiana stanu środków pieniężnych			0,06	-0,1	-0,01	0,01	0	0,66	0,78	-0,68
Wolne przepływy pieniężne	-0,45							1,18	3,62	1,18
Zapłacone odsetki						0	0,05	0,07	0,02	0,02
Zapłacony podatek dochodowy									0,03	0,15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	10,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	53,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	37,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	10,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	802,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	202,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	949,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	263,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	11,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	9,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-55,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-67,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	82,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	84,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	26,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	48,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	168,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	26,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,77x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	29,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	2,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	27,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,47x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	24,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	30 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	42,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	9 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	54 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-15 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	26,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	26,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,88x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,74x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,64x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,96x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	11,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,73x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	14,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Earth Science Tech, Inc. w roku obrotowym 2026?

Earth Science Tech, Inc. wykazała przychody 35,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Earth Science Tech, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,6 mln USD, marża netto 10,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Earth Science Tech, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 756,6 tys. USD dały wolne przepływy 1,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Earth Science Tech, Inc.