Energy Services of America CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Energy Services of America CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	155	140	135	175	119	122	198	304	352	411
Koszt sprzedaży	141	133	124	162	106	110	175	267	302	372
Zysk brutto ze sprzedaży	14,2	7,78	11,6	12,7	13,5	12,9	22,4	36,8	50	38,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	7,29	7,4	7,73	8,86	9,83	14	15,9	23,8	30,1	34,6
Zysk operacyjny	6,9	0,38	3,92	3,82	3,67	-1,12	6,49	13	19,8	4,22
Koszty odsetkowe	0,88	0,83	0,92	1,06	0,49	0,7	0,99	2,41	2,19	3,21
Przychody odsetkowe			0,13	0,06	0,05	0,29	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,77	-0,85	-0,5	-0,86	-0,09	0,21	-0,48	-2,66	13,7	-3,35
Zysk przed opodatkowaniem	6,14	-0,47	3,42	2,96	3,58	-0,92	6,01	10,4	33,5	0,86
Podatek dochodowy	2,9	-0,08	0,91	0,97	1,14	-0,03	2,26	2,98	8,42	0,49
Zysk z działalności kontynuowanej	2,93	-0,7	2,2	1,68	2,12	-1,17	3,75
Zysk netto	3,24	-0,39	2,51	1,68	2,12	-1,17	3,75
EBITDA	9,41	3,62	8,13	7,98	8,07	3,54	12,1	20,4	28,4	16,2
Zysk na akcję, podstawowy	0,21	-0,05	0,16	0,12	0,15	-0,09	0,23	0,44	1,52	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,17	-0,05	0,13	0,10	0,12	-0,07	0,23	0,44	1,51	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,2	14,2	14,2	14,1	13,8	13,6	16,3	16,6	16,6	16,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,7	14,2	17,7	17,5	17,2	17	16,3	16,7	16,6	16,7
Dywidenda na akcję		0,05			0,05			0,05

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,82	1,68	1,07	4,58	11,2	8,23	7,43	16,4	12,9	12,2
Należności	24,1	23,1	22,1	21,6	18,2	21	38,5	51,2	56,1	76
Pozostałe aktywa obrotowe	2,49	4,04	4,12	2,73	3,34	3,54	3,95	3,52	4,09	5,03
Aktywa obrotowe razem	42,1	38	37,9	39,1	41,8	43	70,4	95,2	110	145
Rzeczowe aktywa trwałe	12,7	19,2	16,8	16,8	16,4	23	32,7	36,5	38,1	53,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							1,61	3,33	2,53	2,05
Wartość firmy						1,81	4,09	4,09	4,09	9,87
Wartości niematerialne						2,43	3,87	3,38	3,07	4,9
Aktywa razem	56,4	57,3	54,7	55,9	58,2	70,2	113	143	158	215
Zobowiązania handlowe	5,01	5,52	6,2	2,92	5,22	7,29	20,3	22	23,7	30,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne			4,3	3,51	4,24	5,6	11,3	13,1	13,9	15,9
Przychody przyszłych okresów			3,26	3,46	4,85	3,15	6,03	17,7	17	28,3
Zadłużenie krótkoterminowe	2,87	4,56	9,29	8,43	4,54	18,4	27,2	26	16,7	21,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	24,6	26	23,6	18,3	18,9	34,5	65,4	79,9	74,2	98
Zadłużenie długoterminowe	7,39	9,7	6,47	11	11,2	9,02	13,5	18,9	17,2	50,3
Zobowiązania leasingowe							1,02	2,27	1,63	0,98
Zobowiązania razem	33,9	36,2	31,4	31,3	32,3	45,5	84,4	108	99,6	156
Zadłużenie razem	16,5	23,7	15,8	19,5	15,8	27,4	40,7	44,8	33,9	72,2
Kapitał wpłacony	61,3	61,3	61,2	60,9	60,7	60,7	60,5	60,3	60,3	62,5
Zyski zatrzymane	-38,8	-40,2	-38	-36,3	-34,8	-36	-32,3	-25,7	-1,59	-3,22
Akcje własne	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Kapitał własny	22,5	21,1	23,3	24,7	25,8	24,7	28,2	34,6	58,7	59,2
Kapitał własny razem	22,5	21,1	23,3	24,7	25,8	24,7	28,2	34,6	58,7	59,2
Pasywa razem	56,4	57,3	54,7	55,9	58,2	70,2	113	143	158	215
Akcje w obrocie	14,2	14,2	14,2	13,9	13,6	13,6	16,7	16,6	16,6	16,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,24	-0,39	2,51	1,68	2,12	-1,17	3,75
Amortyzacja	2,5	3,24	4,21	4,16	4,4	4,66	5,57	7,32	8,54	12
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	0	0
Podatek odroczony	1,47	-0,08	-0,14	0,6	0,33	0,21	2,42	2,42	-0,38	0,26
Zmiana należności			0,89	0,54	3,43	-2,85	-17,4	-12,7	-5,58	-14,7
Zmiana zobowiązań handlowych	1,25	0,52	0,68	-3,29	2,3	2,06	13	1,71	1,65	3,58
Przepływy operacyjne	6,78	1,18	9,06	4,33	15	0,8	8,28	21,1	18,7	4,14
Nakłady inwestycyjne	-3,41	-2,79	-1,88	-3,36	-3,53	-6,05	-5,31	-10,8	-8,76	-6,35
Przejęcia									-0,3
Przepływy inwestycyjne	-2,99	-2,51	-1,34	-2,74	-2,77	-8,69	-8,28	-10,2	-8	-29,4
Emisja długu					13,1	0	0	3,1		16
Spłata długu	-2,5	-3,01	-4,61	-5,43	-13,9	-2,82	-4,28	-5,19	-3,49	-9,3
Skup akcji własnych			-0,05	-0,3	-0,27	0	0	-0,22	-0,04	-0,84
Wypłacone dywidendy	-0,7	-0,7			-0,7	0	0	-0,83	-0,99	-1,5
Przepływy finansowe	-1,48	-0,82	-8,34	1,92	-5,58	4,9	-0,81	-1,89	-14,2	24,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,32	-2,15	-0,61	3,51	6,64	-2,99	-0,8	9	-3,51	-0,68
Wolne przepływy pieniężne	3,38	-1,61	7,18	0,96	11,5	-5,25	2,98	10,2	9,92	-2,22
Zapłacone odsetki	0,88	0,83	0,92	1,06	0,49	0,56	0,85	2,3	2,07	2,96
Zapłacony podatek dochodowy	0,31	1,58	0,35	0,8	0,79	0,25	0,05	0,03	7,01	2,77

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża FCF	1,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	28,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	11,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	7,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	27,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	28,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-22,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	20,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-78,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-13,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-43,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-98,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-55,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-30,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-77,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-20,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-122,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	28,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	36,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	29,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,50x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,80x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,54x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	61,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	30,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,97x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,71x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	50,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	70,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,23x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	27 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	47,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody na akcję	25,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,55 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,51 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,78 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,79 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	28,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	15,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	207,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	238,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,44x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,47x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,95x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	38,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	20,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,57x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	44,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa dywidendy	0,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Energy Services of America CORP w roku obrotowym 2025?

Energy Services of America CORP wykazała przychody 411,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,8% więcej niż rok wcześniej.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Energy Services of America CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,4 mln USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Energy Services of America CORP