Invesaro

Spółki ESEA Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

EUROSEAS LTD.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EUROSEAS LTD. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody28,423,834,44053,393,9183189213228
Ogólne i administracyjne2,672,52,572,443,043,494,574,745,946,8
Koszty operacyjne33,229,232,1384448,276,169,992,978,4
Zysk operacyjny-12,7-5,412,341,989,2945,7107119120149
Koszty odsetkowe1,231,382,73,223,842,564,735,9610,114,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-4,9-1,53-3-3,66-5,25-2,77-0,4-4,88-7,24-12,5
Zysk netto-34,1-6,94-0,66-1,684,0443106115113137
EBITDA-7,71-1,825,646,1515,952,9125142146178
Zysk na akcję, podstawowy-45,36-5,72-1,02-1,210,586,0714,7916,5316,2519,73
Zysk na akcję, rozwodniony-45,36-5,72-1,02-1,210,586,0614,7816,5216,2019,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)1,011,381,412,865,756,987,186,936,946,94
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)1,011,3802,865,756,997,196,946,966,95
Dywidenda na akcję1,502,002,402,70

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne2,622,866,960,993,5626,525,858,673,7176
Należności1,430,890,960,722,011,270,572,044,5510,2
Zapasy1,291,191,71,891,662,272,312,543,192,82
Pozostałe aktywa obrotowe0,170,250,220,530,240,380,350,51,340,98
Aktywa obrotowe razem10,416,1126,39,6932,946,96684,7192
Rzeczowe aktywa trwałe10652,148,811698,5176217268443466
Aktywa razem14416267127111221329425591700
Zobowiązania handlowe1,861,522,293,92,852,85,165,75
Rozliczenia międzyokresowe bierne1,311,121,31,731,31,71,761,874,489,04
Przychody przyszłych okresów0,440,590,420,970,953,297,7311,38,245,29
Zadłużenie krótkoterminowe5,554,24,8712,320,62955,430,836,919,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem11,218,511,624,928,637,173,751,257,239,4
Zadłużenie długoterminowe44,429,831,772,246,28951,899,2168198
Zobowiązania razem55,88044,498,875,2145160158228237
Zadłużenie razem52,474,437,590,266,9118107130205217
Kapitał wpłacony284284234254257265261258259259
Zyski zatrzymane-230-238-230-234-230-188-92,67,93104205
Kapitał własny54,146,73,8220,527,376,9168267363463
Kapitał własny razem54,146,73,8220,527,376,9168267363463
Pasywa razem14416267127111221329425591700
Akcje w obrocie1,3511,31,565,66,717,297,127,017,057,06

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-34,1-6,94-0,66-1,684,0443106115113137
Amortyzacja4,963,593,314,186,617,218,522,826,428,6
Wynagrodzenia w akcjach0,290,120,120,10,120,180,951,081,521,96
Zmiana należności0,22-0,09-0,070,24-1,30,740,7-1,46-2,51-5,87
Zmiana zapasów0,340,33-0,51-0,180,23-0,61-0,030,18-0,650,17
Zmiana zobowiązań handlowych-0,650,170,280,48-0,420,390,050,112,625,04
Przepływy operacyjne-0,837,96-1,473,242,4152,6114130128141
Nakłady inwestycyjne-3,09-30,1-0-55,7-0,65
Przepływy inwestycyjne-23,1-26,16,25-55,716,3-74,1-87,1-102-169-15,2
Emisja długu14,522,334,319,39211452
Spłata długu-16,1-7,24-32,3-30,3-69-38,1-40,6
Emisja akcji3,170,551,986,850,720,7400
Skup akcji własnych00-5,03-3,15-1,07-2,12
Wypłacone dywidendy00-10,8-14-16,8-19
Przepływy finansowe-6,3412,80,1445,2-18,346,6-275,0657-23,3
Zmiana stanu środków pieniężnych-10,31,294,91-7,280,4125,2-0,0632,916,4103
Wolne przepływy pieniężne-3,92-22,1-1,48-52,51,76
Zapłacone odsetki1,241,172,483,14,252,455,15,799,9713,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 69,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna65,6%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA78,2%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto60,1%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych61,9%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)33,1%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)21,2%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)23,7%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,9%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody12,6%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r7,0%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat7,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat33,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r24,6%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat11,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat74,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r21,7%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat12,5%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat62,1%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r21,5%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat8,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat102,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r21,7%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat102,4%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r10,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat7,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat125,7%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r12,5%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat21,6%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r27,7%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat40,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat76,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r18,5%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat28,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat44,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-0,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-1,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat3,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej4,89xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki4,74x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy4,48x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,47xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa31,0%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa33,8%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto40,4 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA0,23xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek10,3xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy153,0 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa463,4 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,35xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych0,50xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności31,0xPrzychody / średnie należności.
Dni należności12 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony19,72 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy19,73 USDZysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję32,80 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję20,32 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję65,68 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję65,68 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję25,01 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję2,70 USDDywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty13,8%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja491,8 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)532,1 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z3,59xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P2,16xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,06xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,06xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne3,48xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody2,34xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT3,56xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA2,99xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku27,9%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy3,9%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy4,3%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG0,36xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała EUROSEAS LTD. w roku obrotowym 2025?

EUROSEAS LTD. wykazała przychody 227,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7% więcej niż rok wcześniej.

Czy EUROSEAS LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 137,0 mln USD, marża netto 60,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do EUROSEAS LTD.