Spółki ESCA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweESCALADE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ESCALADE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 190 | 196 | 176 | 181 | 274 | 314 | 314 | 264 | 252 | 240 |
| Koszt sprzedaży | 127 | 133 | 131 | 138 | 199 | 236 | 240 | 202 | 189 | 176 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 62,6 | 63,2 | 45 | 42,4 | 74,8 | 77,1 | 73,6 | 61,8 | 62,2 | 64,6 |
| Badania i rozwój | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 27,4 | 28,5 | 29,8 | 31,6 | 40,3 | 43,4 | 44,8 | 41,5 | 43,3 | 43,6 |
| Zysk operacyjny | 14,6 | 14,6 | 13,8 | 9,28 | 33 | 31,9 | 26,3 | 17,8 | 20 | 18,7 |
| Koszty odsetkowe | 0,83 | 0,8 | 0,43 | 0,36 | 0,25 | 1,51 | 3,78 | 5,35 | 2,3 | 0,84 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,12 | -0,17 | -0,09 | 0,02 | 0,14 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 15,5 | 15,5 | 26,4 | 8,93 | 32,9 | 30,5 | 22,6 | 12,5 | 17,8 | 18 |
| Podatek dochodowy | 4,05 | 1,46 | 6 | 1,68 | 6,99 | 6,14 | 4,63 | 2,66 | 4,79 | 4,32 |
| Zysk netto | 11,5 | 14,1 | 20,4 | 7,26 | 25,9 | 24,4 | 18 | 9,83 | 13 | 13,7 |
| EBITDA | 19,8 | 18,5 | 17,7 | 13,3 | 37 | 36,7 | 32,4 | 23,5 | 26 | 23,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,81 | 0,98 | 1,42 | 0,50 | 1,84 | 1,78 | 1,33 | 0,72 | 0,94 | 1,00 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,80 | 0,98 | 1,41 | 0,50 | 1,82 | 1,76 | 1,31 | 0,71 | 0,93 | 0,99 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 13,9 | 14 | 13,9 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,01 | 1,57 | 2,82 | 5,88 | 3,51 | 4,37 | 3,97 | 0,02 | 4,19 | 11,9 |
| Należności | 35,9 | 39,4 | 40,7 | 35,5 | 65,3 | 66 | 57,4 | 50 | 48,8 | 46,3 |
| Zapasy | 33,8 | 35,2 | 39,1 | 42,3 | 72,5 | 92,4 | 122 | 92,5 | 76 | 68,5 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | 7,57 | 4,94 | 4,28 | 4,37 | 3,35 |
| Aktywa obrotowe razem | 75,6 | 80,3 | 87,9 | 86,9 | 145 | 171 | 188 | 147 | 134 | 131 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13,7 | 14,3 | 15,5 | 15,1 | 18,2 | 24,9 | 24,8 | 23,8 | 22,2 | 22,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1,08 | 1,61 | 2,21 | 9,1 | 8,38 | 1,19 | 1,28 | ||
| Wartość firmy | 21,5 | 21,5 | 26,4 | 26,7 | 32,7 | 32,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Wartości niematerialne | 20,9 | 19,7 | 19,8 | 18,8 | 22,6 | 20,8 | 31,1 | 28,6 | 25,8 | 25,4 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,08 | 0,04 | 0 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,4 | 0,39 | 0,94 | 0,13 |
| Aktywa razem | 151 | 156 | 150 | 149 | 221 | 252 | 299 | 253 | 226 | 222 |
| Zobowiązania handlowe | 4,38 | 4,3 | 5,63 | 7,77 | 20,9 | 15,8 | 9,41 | 9,8 | 11,9 | 9,15 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 12,8 | 14 | 11,1 | 9,69 | 24,3 | 24,4 | 21,3 | 15,3 | 15,1 | 13,7 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,41 | |||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 18,4 | 19,5 | 16,7 | 18,2 | 46,1 | 48,2 | 38,9 | 33,3 | 34,5 | 30,5 |
| Zadłużenie długoterminowe | 24,2 | 21,9 | 0 | 0 | 30,1 | 50,4 | 87,7 | 43,8 | 18,5 | 11,3 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,48 | 0,76 | 1,39 | 8,64 | 7,9 | 0,79 | 0,8 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0,55 | 1,09 | 0,39 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,3 | 0 |
| Zobowiązania razem | 49 | 44,4 | 21,2 | 22,6 | 81,5 | 105 | 140 | 88,4 | 57,3 | 48,9 |
| Zadłużenie razem | 25,4 | 23,1 | 0 | 0 | 30,1 | 57,5 | 94,9 | 50,9 | 25,6 | 18,5 |
| Zyski zatrzymane | 91,7 | 99,9 | 114 | 112 | 125 | 133 | 145 | 160 | 165 | 170 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -4,28 | -2,61 | 0 | |||||||
| Kapitał własny | 102 | 112 | 128 | 126 | 139 | 147 | 158 | 165 | 169 | 173 |
| Kapitał własny razem | 102 | 112 | 128 | 126 | 139 | 147 | 158 | 165 | 169 | 173 |
| Pasywa razem | 151 | 156 | 150 | 149 | 221 | 252 | 299 | 253 | 226 | 222 |
| Akcje w obrocie | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,2 | 13,9 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 11,5 | 14,1 | 20,4 | 7,26 | 25,9 | 24,4 | 18 | 9,83 | 13 | 13,7 |
| Amortyzacja | 5,24 | 3,91 | 3,86 | 4,03 | 4,02 | 4,84 | 6,06 | 5,67 | 6,04 | 5,06 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,4 | 0,52 | 0,6 | 0,51 | 1,02 | 0,9 | 1,97 | 2,01 | 1,93 | 1,65 |
| Podatek odroczony | -0,37 | -2,95 | 0,94 | 0,13 | 0,66 | 0,57 | -0,24 | -1,39 | 0,18 | 3 |
| Zmiana należności | 2,71 | -3,37 | -1,14 | 4,91 | -29,9 | -0,3 | 9,74 | 6,87 | 0,47 | 1,47 |
| Zmiana zapasów | -6,55 | -0,47 | -3,36 | -3,15 | -26,4 | -19,9 | -15,8 | 29,4 | 16,4 | 7,55 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,69 | 1,11 | -3,99 | 0,04 | 26,9 | -4,99 | -14,7 | -5,72 | 2,63 | -4,39 |
| Przepływy operacyjne | 12,2 | 13,4 | 6,51 | 16 | 2,63 | 0,94 | 8,52 | 48,3 | 36 | 31 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,65 | -2,75 | -2,82 | -2,19 | -5,46 | -9,7 | -2,11 | -2,09 | -2,04 | -2,51 |
| Przejęcia | -9,66 | -1,45 | -7,17 | -0,77 | -15,4 | 0 | -35,8 | |||
| Zakup inwestycji | -0,06 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -9,8 | -4,19 | 24,9 | -2,95 | -21 | -9,65 | -37,8 | -1,95 | 3,93 | -4,81 |
| Emisja długu | 65,9 | 56,7 | 28 | 77,5 | 84 | 232 | 197 | 94 | 115 | 26,2 |
| Spłata długu | -63,6 | -59 | -51,1 | -77,5 | -54 | -205 | -160 | -138 | -140 | -33,4 |
| Emisja akcji | 0,55 | 0,16 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -0,01 | -2,94 | -6,74 | -10,4 | 0 | 0 | -2,19 | -3,1 |
| Wypłacone dywidendy | -6,28 | -6,61 | -7,22 | -7,2 | -7,47 | -7,69 | -8,15 | -6,18 | -8,31 | -8,28 |
| Przepływy finansowe | -3,34 | -8,61 | -30,1 | -10 | 16 | 9,58 | 28,9 | -50,3 | -35,8 | -18,5 |
| Różnice kursowe | 0 | |||||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,97 | 0,56 | 1,25 | 3,06 | -2,38 | 0,87 | -0,41 | -3,95 | 4,18 | 7,68 |
| Wolne przepływy pieniężne | 9,52 | 10,6 | 3,69 | 13,9 | -2,82 | -8,76 | 6,41 | 46,2 | 34 | 28,5 |
| Zapłacone odsetki | 0,87 | 0,79 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | 1,43 | 3,87 | 5,33 | 2,23 | 0,81 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,33 | 3,82 | 4,84 | 1,38 | 6,21 | 6,28 | 4,14 | 4,26 | 4,99 | 1,71 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 28,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 12,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 12,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 10,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 9,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 12,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 18,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -8,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -2,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -6,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -10,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -8,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -9,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -8,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 5,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -8,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -12,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 6,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -8,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -11,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -14,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 53,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 63,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -16,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 64,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -9,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,21x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,36x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,36x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,08x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 6,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 22,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -1,5 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,04x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 40,7x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 99,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 28,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 116,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,04x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,46x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 148 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,47x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 67 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 32 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 183 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 112,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 9,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,66 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 17,54 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,86 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,07 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 13,27 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 8,43 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,19 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 36,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 32,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 8,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 268,7 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 267,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,10x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,47x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,32x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 10,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,35x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 8,84x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 7,57x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 10,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ESCALADE INC w roku obrotowym 2025?
ESCALADE INC wykazała przychody 240,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy ESCALADE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,7 mln USD, marża netto 5,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ESCALADE INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 31,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,5 mln USD dały wolne przepływy 28,5 mln USD.