Spółki ERII Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEnergy Recovery, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Energy Recovery, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 57,8 | 69,1 | 74,5 | 86,9 | 119 | 104 | 126 | 128 | 145 | 135 |
| Koszt sprzedaży | 17,8 | 19,1 | 32,7 | 38,2 | 41,3 | 48 | 47,1 | |||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 31,9 | 39,1 | 71,2 | 87,4 | 87,1 | 96,9 | 87,9 | |||
| Badania i rozwój | 10,1 | 13,4 | 17 | 23,4 | 23,4 | 20,1 | 17,9 | 17 | 16,2 | 13 |
| Sprzedaż i marketing | 9,12 | 9,39 | 7,55 | 9,43 | 8,13 | 12,2 | 16,3 | 22,2 | 25,4 | 20,9 |
| Ogólne i administracyjne | 16,6 | 17,4 | 21,5 | 22,8 | 25,5 | 25,2 | 28,3 | 28,9 | 33,1 | 29,8 |
| Koszty operacyjne | 36,5 | 40,8 | 46,7 | 56,2 | 59,4 | 57,4 | 62,5 | 68 | 77,2 | 64 |
| Zysk operacyjny | 3,43 | 9,25 | 9,98 | 10,4 | 31,3 | 13,8 | 24,8 | 19,1 | 19,7 | 23,9 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,29 | 0,68 | 1,46 | 1,89 | 0,84 | 0,17 | 1,24 | 3,66 | 6,01 | 3,71 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,71 | 9,93 | 11,4 | 12,3 | 32,1 | 14 | 26,1 | 22,7 | 25,7 | 27,6 |
| Podatek dochodowy | -0,01 | -8,43 | -10,7 | 1,34 | 5,75 | -0,27 | 2,02 | 1,2 | 2,69 | 4,63 |
| Zysk netto | 3,72 | 18,4 | 22,1 | 10,9 | 26,4 | 14,3 | 24 | 21,5 | 23,1 | 23 |
| EBITDA | 7,11 | 12,9 | 13,8 | 14,8 | 35,2 | 18,3 | 29,6 | 23,2 | 23,8 | 27,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,07 | 0,34 | 0,41 | 0,20 | 0,47 | 0,25 | 0,43 | 0,38 | 0,40 | 0,43 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,07 | 0,33 | 0,40 | 0,19 | 0,47 | 0,24 | 0,42 | 0,37 | 0,40 | 0,42 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 52,3 | 53,7 | 53,8 | 54,7 | 55,7 | 57 | 56,2 | 56,4 | 57,2 | 53,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 55,5 | 55,6 | 55,3 | 56,1 | 56,6 | 58,7 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 54,2 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 61,4 | 27,8 | 22 | 26,4 | 94,3 | 74,4 | 56,4 | 68,1 | 29,6 | 48,1 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 39,1 | 70 | 73,3 | 58,7 | 20,4 | 31,3 | 33,5 | 40,4 | 48,4 | 27,2 |
| Należności | 11,8 | 12,5 | 10,2 | 13 | 11,8 | 20,6 | 34,1 | 46,9 | 64,1 | 76,6 |
| Zapasy | 4,55 | 5,51 | 7,14 | 10,3 | 11,7 | 20,4 | 28,4 | 26,1 | 24,9 | 24,3 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,31 | 1,34 | 2,83 | 4,55 | 4,95 | 5,08 | 5,61 | 3,84 | 6,67 | 5,06 |
| Aktywa obrotowe razem | 122 | 126 | 120 | 113 | 143 | 152 | 158 | 185 | 174 | 181 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8,64 | 13,4 | 14,6 | 18,8 | 20,2 | 20,4 | 19,6 | 18,7 | 15,4 | 12,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,84 | 12,2 | 11,2 | 16,1 | 14,7 | 13,1 | 11,5 | 9,7 | 7,7 | |
| Wartość firmy | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Wartości niematerialne | 1,9 | 1,27 | 0,64 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 1,27 | 15,4 | 0 | 2,3 | 3,06 | 13,8 | 21,8 | 8,03 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0,01 | 0,37 | 0,6 | 0,99 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,58 |
| Aktywa razem | 149 | 164 | 180 | 189 | 204 | 214 | 217 | 253 | 243 | 232 |
| Zobowiązania handlowe | 1,51 | 4,09 | 1,44 | 1,19 | 1,12 | 0,91 | 0,81 | 3 | 3,11 | 2,11 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 5,7 | 6,07 | 5,84 | 6,04 | 8,4 | 10,2 | 10,5 | 11 | 10,2 | 6,68 |
| Przychody przyszłych okresów | 6,2 | 15,9 | 16,3 | 15,7 | 1,55 | 3,32 | 1,2 | 1,1 | 0,57 | 1,04 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,01 | 0,01 | 0 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 17,2 | 30,4 | 27,1 | 27,8 | 15,7 | 19,8 | 18,3 | 21,5 | 23,4 | 17,4 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,03 | 0,02 | 0 | |||||||
| Zobowiązania leasingowe | 1,7 | 12,6 | 11,5 | 16,4 | 14,9 | 13,3 | 11,5 | 9,3 | 6,9 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,28 | 0,52 | 0,25 | 0,12 | 0,21 | 0,06 | 1,07 | |||
| Zobowiązania razem | 83,9 | 72,6 | 66,5 | 52,8 | 32,7 | 34,9 | 31,7 | 33,2 | 32,8 | 25,3 |
| Zadłużenie razem | 0,04 | 0,03 | 0 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 140 | 149 | 158 | 170 | 179 | 196 | 205 | 218 | 235 | 244 |
| Zyski zatrzymane | -58,3 | -36,6 | -14,5 | -3,55 | 22,8 | 37,1 | 61,2 | 82,7 | 106 | 129 |
| Akcje własne | -16,2 | -20,5 | -30,5 | -30,5 | -30,5 | -53,8 | -80,5 | -80,5 | -131 | -167 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,04 | 0,05 | -0,15 | -0,35 | -0,04 | 0,1 | -0,09 |
| Kapitał własny | 68,5 | 91,9 | 113 | 136 | 172 | 179 | 185 | 220 | 210 | 206 |
| Kapitał własny razem | 68,5 | 91,9 | 113 | 136 | 172 | 179 | 185 | 220 | 210 | 206 |
| Pasywa razem | 149 | 164 | 180 | 189 | 204 | 214 | 217 | 253 | 243 | 232 |
| Akcje w obrocie | 53,2 | 53,9 | 53,9 | 55,3 | 56,3 | 56,8 | 56,1 | 56,9 | 54,8 | 52,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3,72 | 18,4 | 22,1 | 10,9 | 26,4 | 14,3 | 24 | 21,5 | 23,1 | 23 |
| Amortyzacja | 3,68 | 3,67 | 3,87 | 4,4 | 3,89 | 4,5 | 4,76 | 4,1 | 4,05 | 3,76 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,26 | 4,09 | 5,24 | 5,68 | 4,79 | 6,05 | 6,51 | 8,04 | 10,3 | 7,72 |
| Podatek odroczony | -0,07 | -8,9 | -10,4 | 1,39 | 5,85 | -0,36 | 1,22 | -0,13 | 1,29 | 1,77 |
| Zmiana należności | -0,24 | -0,76 | 1,92 | -2,68 | 1,1 | -8,82 | -13,5 | -12,9 | -17,2 | -12,7 |
| Zmiana zapasów | 2,29 | -1,25 | -1,87 | -3,26 | -1,62 | -8,77 | -8,28 | 1,35 | 1,2 | 0,01 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,36 | 2,12 | -2,27 | -0,37 | -0,21 | -0,16 | 0,14 | 2,63 | 0,79 | -1,46 |
| Przepływy operacyjne | 4,97 | 2,9 | 7,57 | 5,27 | 16,9 | 13,5 | 12,6 | 26,1 | 20,5 | 18,8 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,11 | -7,38 | -5,24 | -7,38 | -6,79 | -6,68 | -4,23 | -2,57 | -1,3 | -1,33 |
| Zakup inwestycji | -46,6 | -80,6 | -86,2 | -85,2 | -12,9 | -48,9 | -43,6 | -84,6 | -91 | -31,4 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 7,54 | 0 | 0 | 7,61 | 10,6 | 0 | 0 | 2,97 | 0 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -40,1 | -38,9 | -10,2 | -6,88 | 46,6 | -20,6 | -6,95 | -19,1 | -15,7 | 34 |
| Emisja długu | 0 | 0 | ||||||||
| Spłata długu | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0 | 0 | |||||
| Emisja akcji | 6,6 | 5,51 | 4,29 | 6,07 | 4,4 | 10,6 | 2,99 | 4,79 | 7,1 | 1,8 |
| Skup akcji własnych | -9,38 | -4,28 | -10 | 0 | 0 | -23,3 | -26,7 | 0 | -50,4 | -35,6 |
| Przepływy finansowe | -2,79 | 0,95 | -5,89 | 5,96 | 4,37 | -12,8 | -23,7 | 4,79 | -43,3 | -34,5 |
| Różnice kursowe | -0,04 | -0,06 | -0,01 | 0 | 0,03 | -0,07 | -0,02 | 0,03 | -0,05 | 0,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -38 | -35,1 | -8,49 | 4,35 | 67,9 | -19,9 | -18 | 11,8 | -38,5 | 18,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,85 | -4,48 | 2,33 | -2,11 | 10,1 | 6,84 | 8,4 | 23,5 | 19,2 | 17,4 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,05 | 0,06 | 0,61 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,55 | 0,51 | 1,55 | 1,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 64,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 11,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 14,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 32,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 34,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 12,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 10,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 5,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -9,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 21,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 16,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -2,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -0,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 5,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -2,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -8,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -9,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 27,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -1,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -6,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 8,05x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,78x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 5,01x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 12,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 130,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 161,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,61x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9,55x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 8,47x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 43 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 251,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 6,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,30 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 2,34 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,75 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,80 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,37 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,15 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,82 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 90,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 347,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 254,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 22,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,88x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,02x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,15x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,01x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,42x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,11x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 14,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 6,60x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 11,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 10,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Energy Recovery, Inc. w roku obrotowym 2025?
Energy Recovery, Inc. wykazała przychody 135,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy Energy Recovery, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 23,0 mln USD, marża netto 17%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Energy Recovery, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 mln USD dały wolne przepływy 17,4 mln USD.