Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które EquipmentShare.com Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
2557
3764
4379
Koszt sprzedaży
1798
2818
3140
Zysk brutto ze sprzedaży
759
946
1239
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
509
728
942
Zysk operacyjny
250
218
297
Koszty odsetkowe
213
261
285
Przychody odsetkowe
4
5
5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-229
-212
-243
Zysk przed opodatkowaniem
21
6
54
Podatek dochodowy
4
3
14
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0
0
Zysk netto
17
3
40
EBITDA
545
550
662
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20
-0,48
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20
-0,48
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
75
77
78
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
75
77
226
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
316
407
306
Należności
563
748
Zapasy
331
401
Pozostałe aktywa obrotowe
64
106
Aktywa obrotowe razem
1407
1730
Rzeczowe aktywa trwałe
339
504
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
569
676
Wartości niematerialne
3
31
Aktywa razem
4816
5987
Zobowiązania handlowe
91
95
Rozliczenia międzyokresowe bierne
344
609
Przychody przyszłych okresów
20
30
Zadłużenie krótkoterminowe
19
4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
658
880
Zadłużenie długoterminowe
2528
3268
Zobowiązania leasingowe
555
655
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1
1
Zobowiązania razem
3943
5099
Zadłużenie razem
2547
3272
Kapitał wpłacony
114
105
Zyski zatrzymane
8
0
Akcje własne
-7
-7
Skumulowane inne całkowite dochody
4
0
Kapitał własny
588
549
528
Kapitał własny razem
588
549
528
Pasywa razem
4816
5987
Akcje w obrocie
78
79
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
17
3
40
Amortyzacja
295
332
365
Wynagrodzenia w akcjach
3
4
4
Podatek odroczony
4
0
11
Zmiana należności
-84
-135
-206
Zmiana zapasów
-114
-92
-50
Przepływy operacyjne
279
282
264
Przejęcia
0
-6
-48
Przepływy inwestycyjne
-614
-419
-980
Emisja długu
1595
2436
2357
Emisja akcji
44
0
0
Wypłacone dywidendy
-5
-9
-37
Przepływy finansowe
408
228
615
Zmiana stanu środków pieniężnych
73
91
-101
Zapłacone odsetki
200
230
272
Zapłacony podatek dochodowy
1
2
6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 17,35 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
7,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
7,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
21,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
16,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
31,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
36,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
20,4%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
1233,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-6,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-3,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
24,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
193,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
54,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
85,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,97 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
4,48x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,04x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
850,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
497,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,81x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
8,58x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
43 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,68x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
55 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
11 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
86 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
19,38 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,17 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,68 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
6,29 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,87 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
92,5%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,40 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
7,36 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
110x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,00x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
8,33x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,85x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
16,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,68x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
24,8x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
11,1x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
0,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,8%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,8%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała EquipmentShare.com Inc w roku obrotowym 2025?
EquipmentShare.com Inc wykazała przychody 4,38 mld USD za rok obrotowy 2025, o 16,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy EquipmentShare.com Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 40,0 mln USD, marża netto 0,9%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.