Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które EPWK Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
19,8
20,2
27,8
Koszt sprzedaży
14,7
16,4
24,5
Zysk brutto ze sprzedaży
5,05
3,78
3,39
Badania i rozwój
1,69
1,04
0,43
Sprzedaż i marketing
3,07
2,74
7,48
Ogólne i administracyjne
2,26
1,71
6,25
Koszty operacyjne
7,02
5,48
14,2
Zysk operacyjny
-1,97
-1,71
-10,8
Koszty odsetkowe
0,11
0,15
0,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,88
0,51
0,35
Zysk przed opodatkowaniem
-1,08
-1,2
-10,4
Podatek dochodowy
-0
0,01
0,01
Zysk netto
-1,08
-1,2
-10,4
EBITDA
-1,71
-1,52
-10,6
Zysk na akcję, podstawowy
-3,69
-2,51
-20,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,69
-2,51
-20,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,29
0,48
0,52
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,29
0,48
0,52
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,61
0,23
0,39
Należności
0,16
0,33
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,03
Aktywa obrotowe razem
1,12
9,38
Rzeczowe aktywa trwałe
0,67
0,54
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,47
1,98
Wartości niematerialne
0,14
0,09
Pozostałe aktywa trwałe
0,11
0,1
Aktywa razem
4,51
12,1
Zobowiązania handlowe
0,56
0,43
Przychody przyszłych okresów
2,1
2,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,24
10,3
Zadłużenie długoterminowe
0,61
Zobowiązania leasingowe
2,3
1,72
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,04
0,04
Zobowiązania razem
11,7
12,2
Zadłużenie razem
1,72
Kapitał wpłacony
11,1
28,8
Zyski zatrzymane
-18,9
-29,3
Skumulowane inne całkowite dochody
0,51
0,4
Kapitał własny
-6,01
-7,2
-0,1
Kapitał własny razem
-6,01
-7,2
-0,1
Pasywa razem
4,51
12,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-1,08
-1,2
-10,4
Amortyzacja
0,26
0,19
0,14
Podatek odroczony
-0,01
0,01
0
Zmiana należności
-0,29
0,55
-0,17
Zmiana zobowiązań handlowych
0,64
-0,51
-0,14
Przepływy operacyjne
-1,5
-1,62
-10,7
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0
-0
Przepływy inwestycyjne
0,04
-0
-0
Przepływy finansowe
1,45
1,24
10,8
Różnice kursowe
-0,09
0
0
Wolne przepływy pieniężne
-1,5
-1,62
-10,7
Zapłacone odsetki
0,11
0,15
0,14
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,00 USD z 9 listopada 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-77,6x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-919,2 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-189,2 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
3,35x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
45,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
113x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
3 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
7 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-20,11 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-20,11 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
53,63 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-20,57 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-20,56 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,20 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,75 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała EPWK Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
EPWK Holdings Ltd. wykazała przychody 27,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 37,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy EPWK Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EPWK Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,4 tys. USD dały wolne przepływy -10,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.