Epsilon Energy Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Epsilon Energy Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	29,7	26,7	24,4	42,4	70	30,7	31,5	51,6
Zysk operacyjny	9,43	8,19	-0,98	20,6	47	5,42	3,42	-10,5
Koszty odsetkowe	0,14	0,12	0,11	0,1	0,05	0,08	0,05	0,62
Przychody odsetkowe	0,01	0,16	0,04	0,04	0,45	1,67	0,49	0,19
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,03	4,29	2,43	-4,54	0,54	4,73	0,13	5,08
Zysk przed opodatkowaniem	7,4	12,5	1,45	16,1	47,5	10,1	3,56	-5,44
Podatek dochodowy	0,74	3,78	0,58	4,44	12,2	3,2	1,63	0,36
Zysk netto	6,66	8,7	0,88	11,6	35,4	6,95	1,93	-5,8
Zysk na akcję, podstawowy	0,24	0,32	0,03	0,49	1,52	0,31	0,09	-0,25
Zysk na akcję, rozwodniony	0,24	0,32	0,03	0,49	1,51	0,31	0,09	-0,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	27,5	27,1	25,1	23,7	23,3	22,5	21,9	23
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,5	27,1	25,1	23,9	23,4	22,5	21,9	23

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,4	14,1	13,3	26,5	45,2	13,4	6,52	8,96
Inwestycje krótkoterminowe					0	18,8	0
Należności	5,04	4,3	3,92	4,6	7,2	6,02	5,84	16,1
Pozostałe aktywa obrotowe	0,24	0,43	0,5	0,57	0,63	0,76	0,79	1,85
Aktywa obrotowe razem	19,9	22,4	17,8	31,7	55,5	41,1	14,1	32,6
Rzeczowe aktywa trwałe	67,4	74,7	68,3	67,2	67,8	80,2	105	192
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,44	0,34	0,49
Aktywa razem	87,9	97,7	86,7	99,5	124	124	120	228
Zobowiązania handlowe	1,76	2,83	1,59	1,19	1,7	3,15	2,33	11,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne				0,34	0,6	0,64	0,7	1,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,34	7,5	4,51	7,55	6,22	7,9	6,98	25
Zobowiązania leasingowe				0,14	0	0,48	0,36	0,34
Zobowiązania razem	18	21,3	17,7	20,2	19,6	23,4	23,7	104
Kapitał wpłacony	6,52	7,03	7,88	8,84	9,86	10,9	12,1	13,9
Zyski zatrzymane	-90	-81,3	-80,4	-68,8	-39,3	-37,9	-41,5	-53,3
Akcje własne	-0,09			-2,42	0	-0,36	0
Skumulowane inne całkowite dochody	9,8	9,81	9,82	9,82	9,77	9,77	10	9,9
Kapitał własny	69,9	76,4	69	79,3	104	101	96,7	125
Kapitał własny razem	69,9	76,4	69	79,3	104	101	96,7	125
Pasywa razem	87,9	97,7	86,7	99,5	124	124	120	228
Akcje w obrocie	27,4	26,8	24	23,7	23,1	22,2	22	30,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,66	8,7	0,88	11,6	35,4	6,95	1,93	-5,8
Wynagrodzenia w akcjach	0,33	0,51	0,85	0,96	1,02	1,02	1,24	1,74
Podatek odroczony	-0,57	2,41	-2,3	-0,2	0,71	0,94	1,18	0,12
Zmiana należności	-1,71	0,75	0,38	-0,68	-2,6	1,19	0,17	-1,59
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,55	-1,47	0,21	0,65	1,18	-0,12	-0,49	-2,94
Przepływy operacyjne	10,3	13	14,8	20	38	18,2	16,8	20,6
Przejęcia							0	-49,8
Zakup inwestycji					0	-12	-4,05	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							16,4	0
Przepływy inwestycyjne	-2,22	-10,5	-6,52	-4,44	-7,87	-38,4	-16,7	-61,6
Emisja akcji		0,05		0,09	0,75	0,06	0
Skup akcji własnych	-0,66	-2,86	-9,08	-2,42	-6,23	-6,06	-1,83	0
Wypłacone dywidendy				0	-5,86	-5,6	-5,49	-6
Przepływy finansowe	-3,56	-2,8	-9,08	-2,34	-11,3	-11,7	-7,32	43,7
Różnice kursowe	-0,12	0,01	0,01	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,4	-0,35	-0,78	13,2	18,7	-31,9	-6,88	2,52
Zapłacone odsetki	0,14	0,12	0,11	0,1	0,07	0,1	0,02	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	4,13	2,79	1,32	3,44	13,7	1,44		2,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	1,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-5,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	38,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-2,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	63,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-407,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-400,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-377,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	22,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-18,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	29,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	89,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	21,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	45,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,28x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	129,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,29x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,34x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,87x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	94 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,22 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,86 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,29 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,37 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	179,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	168,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,65x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,38x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,38x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,89x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,49x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	251x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	-2,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Epsilon Energy Ltd. w roku obrotowym 2025?

Epsilon Energy Ltd. wykazała przychody 51,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 63,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Epsilon Energy Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Epsilon Energy Ltd.