ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	54,4	96,4	139	164	230	287	360	450	561
Ogólne i administracyjne	8,78	13,8	21,7	24,4	24,3	29,5	30,7	35,2	40,9
Zysk operacyjny	6,41	50,1	79,8	72,8	134	175	243	278	360
Koszty odsetkowe	22,6	30,2	27	29,7	33,6	40,4	52,6	78,5	108
Przychody odsetkowe	0,05	0,93	0,79	0,49	0,09	2,83	2,01	3,07	2,54
Zysk przed opodatkowaniem	6,46	20,8	48,3	42,7	96,4	136	192	204	254
Podatek dochodowy	0,16	0,2	0,3	0,21	0,23	1	0,64	0,63	0,64
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		5	6,18	0,26	0,49	0,61	0,71	0,63	0,72
Zysk netto	6,3	15,6	41,8	42,3	95,7	134	191	203	253
EBITDA	25,9	74,9	116	125	196	256	338	394	508
Zysk na akcję, podstawowy			0,65	0,44	0,82	0,99	1,25	1,16	1,29
Zysk na akcję, rozwodniony			0,63	0,44	0,82	0,99	1,24	1,15	1,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			64,1	95,3	116	135	152	174	196
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			75,3	96,2	117	136	154	177	198
Dywidenda na akcję		0,43	0,88

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	7,25	4,24	8,3	26,6	59,8	62,3	39,8	40,7	60,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			4,8	6,4	7,4	7,3	8,9	8,8	8,7
Wartości niematerialne	53	52,8	60,5	57,4	59	53,2	47,9	47,6	48,1
Aktywa razem	942	1381	1975	2489	3299	4000	4768	5799	6863
Zobowiązania razem	761	570	773	907	1255	1503	1781	2227	2655
Zadłużenie razem		515	239	821	1174	1430	1680	2130	2530
Kapitał wpłacony	0	569	1223	1689	2151	2563	3078	3658	4328
Zyski zatrzymane	0	-7,66	-27,5	-77,7	-101	-117	-106	-113	-109
Skumulowane inne całkowite dochody		0	-1,95	-37,2	-14,8	40,7	4,02	16,9	-21
Kapitał własny		562	1194	1575	2037	2488	2979	3564	4200
Udziały niekontrolujące	0	249	7,66	7,19	7,24	8,51	8,42	8,45	7,9
Kapitał własny razem	181	811	1202	1582	2044	2497	2987	3572	4208
Pasywa razem	942	1381	1975	2489	3299	4000	4768	5799	6863
Akcje w obrocie		43,7	83,8	106	125	142	165	188	210

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,3	20,6	48	42,5	96,2	135	191	204	254
Amortyzacja	19,5	24,8	36,4	51,7	61,2	80,6	95,5	115	148
Wynagrodzenia w akcjach		2,44	6,24	6,09	5,68	9,49	9,01	10,8	13,2
Przepływy operacyjne	22,5	45,9	88,6	99,4	167	211	255	308	381
Nakłady inwestycyjne	-0,05	-1,69
Przepływy inwestycyjne	-464	-462	-608	-546	-830	-706	-857	-1123	-1154
Emisja długu			450
Emisja akcji		464	412	461	458	404	507	570	658
Wypłacone dywidendy		-14,1	-63,9	-86,5	-112	-142	-168	-200	-234
Przepływy finansowe	449	413	524	458	689	507	580	811	798
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,51	-3,19	5,08	11,7	26,8	11,7	-22,5	-3,99	25,4
Wolne przepływy pieniężne	22,4	44,2
Zapłacone odsetki	20,4	27,9	29,5	27,1	24,2	36,8	49,6	73,7	99,1
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,06	0,06	0,55	0,64	1,21	1,49	0,9	0,24

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 26,53 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	62,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	89,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	43,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	43,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	67,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	6,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	26,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	24,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	25,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	29,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	37,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	29,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	32,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	24,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	43,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	11,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	8,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	23,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	23,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	30,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	17,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	19,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	15,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,66x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	39,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	40,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,80 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,12x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,23x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,34 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,08x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,90 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	20,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	20,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,58 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	94,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,74 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,54 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	21,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	9,32x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,32x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	13,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	13,9x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	22,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	15,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	4,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,40x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. w roku obrotowym 2025?

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. wykazała przychody 561,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 253,0 mln USD, marża netto 45,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.