Spółki EPM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEVOLUTION PETROLEUM CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EVOLUTION PETROLEUM CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 34,5 | 40,8 | 43,2 | 29,6 | 32,7 | 109 | 129 | 85,9 | 85,8 | 86,3 |
| Koszt sprzedaży | 16,6 | 48,7 | 59,5 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 16,1 | 60,3 | 69 | 37,6 | 36,5 | 36 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 4,99 | 6,77 | 5,07 | 5,26 | 6,75 | 6,84 | 9,58 | 9,64 | 10,3 | 9,75 |
| Koszty operacyjne | 21,6 | 24,6 | 25,6 | 25,9 | 54,1 | |||||
| Zysk operacyjny | 12,9 | 16,2 | 17,6 | 3,69 | -20,7 | 45,4 | 45,1 | 7,91 | 4,18 | 3,48 |
| Koszty odsetkowe | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,57 | 0,46 | 1,46 | 2,97 | 3,85 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 12,9 | 16,2 | 18,9 | 3,76 | -21,4 | 41,1 | 45,3 | 5,5 | 1,87 | -3,15 |
| Podatek dochodowy | 4,84 | -3,43 | 3,48 | -2,18 | -4,98 | 8,51 | 10,1 | 1,42 | 0,4 | -0,72 |
| Zysk netto | 8,04 | 19,6 | 15,4 | 5,94 | -16,4 | 32,6 | 35,2 | 4,08 | 1,47 | -2,43 |
| EBITDA | 18,6 | 22,3 | 23,9 | 9,45 | -15,6 | 53,4 | 59,4 | 28 | 26,2 | 26,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,21 | 0,59 | 0,46 | 0,18 | -0,50 | 0,97 | 1,05 | 0,12 | 0,03 | -0,08 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,21 | 0,59 | 0,46 | 0,18 | -0,50 | 0,96 | 1,04 | 0,12 | 0,03 | -0,08 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 33 | 33,1 | 33,2 | 33 | 32,7 | 33 | 33 | 32,7 | 33,2 | 34,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 33,1 | 33,2 | 33,2 | 33 | 32,7 | 33,3 | 33,2 | 32,9 | 33,3 | 34,3 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 23 | 24,9 | 31,6 | 19,7 | 5,28 | 8,28 | 11 | 6,45 | 2,51 | 6,14 |
| Należności | 2,72 | 3,94 | 3,17 | 1,92 | 8,69 | 24 | 7,88 | 10,8 | 10,8 | 10,1 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,39 | 0,52 | 0,46 | 0,49 | 1,04 | 3,88 | 2,28 | 3,86 | 2,29 | 2,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 26,1 | 32,1 | 35,2 | 25,3 | 18,1 | 36,4 | 21,2 | 21,7 | 17,4 | 20,5 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 61,8 | 61,3 | 60,4 | 66,5 | 58,5 | 111 | ||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,18 | 0,14 | 0,06 | 0,41 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,3 | 0,24 | 0,21 | 0,29 | 0,07 | 1,17 | 1,34 | 1,3 | 0,43 | 0,73 |
| Aktywa razem | 88,3 | 93,7 | 95,8 | 92,1 | 76,7 | 148 | 128 | 163 | 160 | 169 |
| Zobowiązania handlowe | 1,99 | 3,43 | 2,08 | 1,47 | 1,61 | 15,1 | 5,89 | 8,31 | 12,9 | 13,8 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,72 | 0,87 | 0,54 | 0,72 | 4,94 | 11,9 | 6,03 | 6,24 | 6,91 | 5,67 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2,72 | 4,43 | 2,75 | 4,28 | 6,59 | 30,3 | 12,3 | 15,8 | 21,4 | 22,4 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,08 | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,35 | |||||
| Zobowiązania razem | 19,8 | 16,4 | 15,6 | 18 | 22,1 | 72,5 | 36,2 | 81,8 | 88,4 | 108 |
| Kapitał wpłacony | 41 | 41,8 | 42,5 | 41,3 | 42,5 | 42,6 | 40,1 | 41,1 | 46,7 | 54,6 |
| Zyski zatrzymane | 27,5 | 35,5 | 37,6 | 32,8 | 12 | 32,9 | 52 | 40 | 25,1 | 5,76 |
| Kapitał własny | 68,5 | 77,3 | 80,1 | 74,1 | 54,6 | 75,5 | 92,1 | 81,1 | 71,8 | 60,4 |
| Kapitał własny razem | 68,5 | 77,3 | 80,1 | 74,1 | 54,6 | 75,5 | 92,1 | 81,1 | 71,8 | 60,4 |
| Pasywa razem | 88,3 | 93,7 | 95,8 | 92,1 | 76,7 | 148 | 128 | 163 | 160 | 169 |
| Akcje w obrocie | 33,1 | 33,1 | 33,2 | 33 | 33,5 | 33,5 | 33,2 | 33,3 | 34,3 | 35,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 8,04 | 19,6 | 15,4 | 5,94 | -16,4 | 32,6 | 35,2 | 4,08 | 1,47 | -2,43 |
| Amortyzacja | 5,72 | 6,1 | 6,25 | 5,76 | 5,17 | 8,05 | 14,3 | 20,1 | 22 | 22,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,18 | 1,37 | 0,89 | 1,29 | 1,26 | 0,13 | 1,64 | 2,14 | 2,48 | 2,34 |
| Podatek odroczony | 4,09 | -5,27 | 0,77 | -0,26 | -5,1 | 1,14 | -0,3 | -0,1 | -0,47 | -0,96 |
| Zmiana należności | -0,09 | -1,22 | 0,77 | -1,99 | -6,63 | -11,4 | 18,4 | -2,91 | 0,08 | 1,18 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,63 | -0,11 | -0,09 | -0,49 | 4,5 | 18,5 | -13,5 | 0,37 | ||
| Przepływy operacyjne | 16,5 | 20,5 | 24,1 | 12,4 | 4,73 | 52,5 | 51,3 | 22,7 | 33,1 | 23,5 |
| Przepływy inwestycyjne | -10,5 | -3,72 | -6,76 | -11,1 | -18,8 | -54,9 | -6,99 | -49,6 | -21,6 | -27,2 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 3,84 | 6,07 | ||||||
| Skup akcji własnych | -0,46 | -0,57 | -0,16 | -2,48 | -0,01 | -0,04 | -4,17 | -1,14 | -0,44 | -0,23 |
| Wypłacone dywidendy | -8,43 | -11,6 | -13,3 | -10,7 | -4,34 | -11,8 | -16,1 | -16 | -16,3 | -16,9 |
| Przepływy finansowe | -17,1 | -12,2 | -13,4 | -13,2 | -0,35 | 5,42 | -41,5 | 22,3 | -15,3 | 7,29 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -11 | 4,65 | 3,87 | -11,9 | -14,4 | 3 | 2,75 | -4,59 | -3,94 | 3,63 |
| Zapłacone odsetki | 0,08 | 0,09 | 0,52 | 0,5 | 1,33 | 3,08 | 3,69 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,5 | 1,83 | 2,76 | 1,24 | 0,76 | 6,29 | 11,9 | 2,8 | -0,13 | 0,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 41,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 4,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 30,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -3,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -2,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 27,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -3,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 4,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 26,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -12,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -1,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 17,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -16,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -57,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 0,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -23,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -264,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -366,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -28,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -22,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 37,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -13,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,92x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,73x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 64,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 0,90x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -1,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 60,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,52x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 8,27x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 44 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 97 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,08 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,08 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 2,52 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,69 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,68 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,68 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,17 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 126,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 120,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,46x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,09x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,09x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,37x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,39x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 34,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 4,57x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -1,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 13,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 13,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała EVOLUTION PETROLEUM CORP w roku obrotowym 2026?
EVOLUTION PETROLEUM CORP wykazała przychody 86,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy EVOLUTION PETROLEUM CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,4 mln USD.