Eos Energy Enterprises, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Eos Energy Enterprises, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,5	0,22	4,6	17,9	16,4	15,6	114
Koszt sprzedaży	8,33	5,51	46,5	153	89,8	98,9	258
Zysk brutto ze sprzedaży	-7,84	-5,29	-41,9	-135	-73,4	-83,3	-144
Badania i rozwój	11,8	13,6	19,2	18,5	18,7	22,8	28,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					53,7	60	85,1
Ogólne i administracyjne	6,59	17,6	43	60,6	53,7
Koszty operacyjne					79,5	91,9
Zysk operacyjny	-26,8	-38,7	-135	-221	-153	-175	-259
Koszty odsetkowe	49,7	23,7	1,55		56,7	28,8	28,6
Przychody odsetkowe					0,5	0,62	5,32
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			2,19	-0,48	-1,8	-8,12	-2,36
Zysk przed opodatkowaniem	-79,5	-70,6	-124	-230	-229	-686	-970
Podatek dochodowy	0	0	0	0,05	0,03	0,02	0,02
Zysk netto	-79,5	-70,6	-124	-230	-230	-686	-970
EBITDA	-24,7	-37,1	-132	-214	-143	-167	-245
Zysk na akcję, podstawowy	-20,22	-7,51	-2,36	-3,68	-1,81	-4,55	-6,69
Zysk na akcję, rozwodniony	-20,22	-7,51	-2,36	-3,68	-1,81	-4,55	-6,69
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,93	9,41	52,7	62,4	127	212	261
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,93	9,41	52,7	62,4	127	212	261

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,86	122	105	17,1	69,5	74,3	568
Należności		0	1,92	1,67	3,39	3,04	6,78
Zapasy	0	0,21	13	23,3	17,1	32,8	59
Pozostałe aktywa obrotowe	0,48	0,64	1,27	1,22	3,58	0,22	0,59
Aktywa obrotowe razem	5,98	127	143	55,1	122	180	708
Rzeczowe aktywa trwałe	5,32	5,65	12,9	27,2	37,9	45,7	114
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	3,47	4,32	4,03	2,91	20,4
Wartość firmy		0	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Wartości niematerialne	0,36	0,32	0,28	0,24	0,3	0,24	0,98
Pozostałe aktywa trwałe	0	0,26	2,09	4,16	5,89	12,3	14,6
Aktywa razem	13,1	138	169	107	186	260	885
Zobowiązania handlowe	0	3,38	12,5	34,7	20,5	16,7	99,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne		5,09	7,67	15,4	32,3	22	25,8
Przychody przyszłych okresów	0,3	0,08	0,85	3,85	3,07	22	15
Zadłużenie krótkoterminowe	76,6	0,92	6,57	5,56	3,33	2,01	0,37
Zobowiązania krótkoterminowe razem	86,7	13,6	29,9	60,6	60,9	65	144
Zadłużenie długoterminowe	0	0,43	103	170	201	315	813
Zobowiązania leasingowe		0	3,22	4,13	3,35	1,63	19,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,77	0,02	3,49	1,54	0,07	0,43
Zobowiązania razem	87,4	17,5	137	239	297	842	1763
Zadłużenie razem	76,6	1,35	109	176	204	317	813
Kapitał wpłacony	20,3	395	449	514	765	535	428
Zyski zatrzymane	-204	-292	-417	-646	-876	-1562	-2536
Skumulowane inne całkowite dochody			0	0,01	0,01
Kapitał własny	-184	121	32,4	-133	-111	-1070	-2239
Kapitał własny razem	-184	121	32,4	-133	-111	-1070	-2239
Pasywa razem	13,1	138	169	107	186	260	885
Akcje w obrocie	3,93	48,9	53,8	82,7	199	222	337

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-79,5	-70,6	-124	-230	-230	-686	-970
Amortyzacja	2,12	1,56	2,61	6,81	9,75	7,9	14,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,14	5,08	15,1	13,8	14,1	18,8	24,9
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	0	0	-1,92	0,23	-1,71	0,35	-3,96
Zmiana zapasów	0,63	-0,21	-10,1	-10,3	6,19	-20,5	-22,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,68	-1,8	5,82	19,5	-11,5	-4,57	62,1
Przepływy operacyjne	-23,8	-26,6	-116	-197	-145	-154	-211
Nakłady inwestycyjne	-2,3	-3,61	-15,6	-20,1	-29,3	-33,2	-53,8
Przejęcia	0	0	-0,16	0
Przepływy inwestycyjne	-2,9	-6,63	-23,3	-17,2	-29,5	-33,2	-54,7
Spłata długu					0	-19,9	0
Emisja akcji	0	0	1,07	0	92,9	14,1	539
Przepływy finansowe	22,1	154	123	140	228	206	787
Różnice kursowe			0	0,01	0,01	-0,02	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,64	121	-16,2	-74,5	53,4	18,7	521
Wolne przepływy pieniężne	-26,1	-30,2	-132	-217	-174	-187	-265
Zapłacone odsetki	0,01	0,12	0,16	5,77	15,1	4,4	8,4
Zapłacony podatek dochodowy						0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,17 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-84,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-142,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-133,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-246,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-246,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-196,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-143,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-58,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	16,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	40,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	52,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	631,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	85,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	249,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	240,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	102,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	45,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	23,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	61,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	94,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,93x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	68,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	135,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	311,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-7,93x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	356,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,04 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,21x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,28x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	69 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	97 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,63 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,91 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-3,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,15 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,46 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,38x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	6,83x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-36,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-45,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Eos Energy Enterprises, Inc. w roku obrotowym 2025?

Eos Energy Enterprises, Inc. wykazała przychody 114,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 631,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Eos Energy Enterprises, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 969,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Eos Energy Enterprises, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 211,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 53,8 mln USD dały wolne przepływy -265,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Eos Energy Enterprises, Inc.