Spółki EOG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEOG RESOURCES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EOG RESOURCES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7651 | 11 208 | 17 275 | 17 380 | 11 032 | 18 642 | 25 702 | 24 186 | 23 698 | 22 632 |
| Ogólne i administracyjne | 395 | 434 | 427 | 489 | 484 | 511 | 570 | 640 | 669 | 820 |
| Zysk operacyjny | -1225 | 926 | 4469 | 3699 | -544 | 6102 | 9966 | 9603 | 8082 | 6385 |
| Koszty odsetkowe | 282 | 274 | 245 | 185 | 205 | 178 | 179 | 148 | 138 | 235 |
| Przychody odsetkowe | 2,62 | 7,71 | 11,5 | 26 | 12 | 3 | 85 | 240 | 277 | 210 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -50,5 | 9,15 | 16,7 | 31 | 10 | 9 | 114 | 234 | 274 | 212 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1558 | 661 | 4241 | 3545 | -739 | 5933 | 9901 | 9689 | 8218 | 6362 |
| Podatek dochodowy | -461 | -1921 | 822 | 810 | -134 | 1269 | 2142 | 2095 | 1815 | 1382 |
| Zysk netto | -1097 | 2583 | 3419 | 2735 | -605 | 4664 | 7759 | 7594 | 6403 | 4980 |
| EBITDA | 2328 | 4336 | 7905 | 7449 | 2856 | 9753 | 13 508 | 13 095 | 12 190 | 10 846 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,98 | 4,49 | 5,93 | 4,73 | -1,04 | 8,03 | 13,31 | 13,07 | 11,31 | 9,17 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,98 | 4,46 | 5,89 | 4,71 | -1,04 | 7,99 | 13,22 | 13,00 | 11,25 | 9,12 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 553 | 575 | 577 | 578 | 579 | 581 | 583 | 581 | 566 | 543 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 553 | 579 | 580 | 581 | 579 | 584 | 587 | 584 | 569 | 546 |
| Dywidenda na akcję | 0,67 | 0,67 | 0,81 | 1,08 | 1,50 | 4,99 | 8,88 | 5,89 | 3,71 | 3,99 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1600 | 834 | 1556 | 2028 | 3329 | 5209 | 5972 | 5278 | 7092 | 3396 |
| Należności | 1216 | 1597 | 1460 | 1619 | 1522 | 2335 | 2774 | 2716 | 2650 | 2681 |
| Zapasy | 350 | 484 | 859 | 767 | 629 | 584 | 1058 | 1275 | 985 | 1014 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 207 | 242 | 275 | 323 | 294 | 456 | 574 | 560 | 503 | 565 |
| Aktywa obrotowe razem | 3385 | 3279 | 5057 | 5273 | 5862 | 8584 | 10 475 | 9935 | 11 230 | 7656 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 707 | 25 665 | 28 076 | 30 364 | 28 599 | 28 426 | 29 429 | 32 297 | 34 212 | 42 341 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 566 | 743 | 846 | 974 | 1005 | 1176 | ||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 191 | 871 | 801 | 1484 | 1342 | 1215 | 1434 | 1583 | 1705 | 1763 |
| Aktywa razem | 29 299 | 29 833 | 33 934 | 37 125 | 35 805 | 38 236 | 41 371 | 43 857 | 47 186 | 51 799 |
| Zobowiązania handlowe | 1512 | 1847 | 2240 | 2429 | 1681 | 2242 | 2532 | 2437 | 2464 | 2904 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 6,58 | 356 | 913 | 1015 | 781 | 37 | 1283 | 34 | 532 | 27 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2027 | 2726 | 3728 | 4487 | 3460 | 4042 | 5513 | 4074 | 5354 | 4691 |
| Zadłużenie długoterminowe | 6980 | 6031 | 5170 | 4161 | 5035 | 5072 | 3795 | 3765 | 4220 | 7909 |
| Zobowiązania leasingowe | 558 | 584 | 676 | 725 | 727 | |||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1282 | 1275 | 1258 | 1790 | 2149 | 2193 | 2574 | 2526 | 2395 | 2512 |
| Zobowiązania razem | 15 318 | 13 550 | 14 570 | 15 485 | 15 503 | 16 056 | 16 592 | 15 767 | 17 835 | 21 966 |
| Zadłużenie razem | 6986 | 6387 | 6083 | 5175 | 5816 | 5109 | 5078 | 3799 | 4752 | 7936 |
| Kapitał wpłacony | 5420 | 5537 | 5659 | 5817 | 5945 | 6087 | 6187 | 6166 | 6090 | 6027 |
| Zyski zatrzymane | 8398 | 10 594 | 13 543 | 15 649 | 14 170 | 15 919 | 18 472 | 22 634 | 26 941 | 29 765 |
| Akcje własne | -23,7 | -33,3 | -42,2 | -26,5 | -7 | -20 | -78 | -907 | -3882 | -6158 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -19 | -19,3 | -1,36 | -4,65 | -12 | -12 | -8 | -9 | -4 | -7 |
| Kapitał własny | 21 640 | 20 302 | 22 180 | 24 779 | 28 090 | 29 351 | 29 833 | |||
| Kapitał własny razem | 13 982 | 16 283 | 19 364 | 21 640 | 20 302 | 22 180 | 24 779 | 28 090 | 29 351 | 29 833 |
| Pasywa razem | 29 299 | 29 833 | 33 934 | 37 125 | 35 805 | 38 236 | 41 371 | 43 857 | 47 186 | 51 799 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1097 | 2583 | 3419 | 2735 | -605 | 4664 | 7759 | 7594 | 6403 | 4980 |
| Amortyzacja | 3553 | 3409 | 3435 | 3750 | 3400 | 3651 | 3542 | 3492 | 4108 | 4461 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 128 | 134 | 155 | 175 | 146 | 152 | 133 | 177 | 199 | 216 |
| Podatek odroczony | -515 | -1474 | 894 | 632 | -186 | -122 | -61 | 683 | 467 | 343 |
| Zmiana należności | -233 | -392 | -368 | -92 | 467 | -821 | -347 | -38 | 101 | 300 |
| Zmiana zapasów | 171 | -175 | -395 | 90 | 123 | -13 | -534 | -231 | 259 | -49 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -74 | 324 | 439 | 169 | -795 | 456 | 90 | -119 | -36 | -271 |
| Przepływy operacyjne | 2359 | 4265 | 7769 | 8163 | 5008 | 8791 | 11 093 | 11 340 | 12 143 | 10 044 |
| Przejęcia | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4451 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -1253 | -3987 | -6170 | -6177 | -3348 | -3419 | -5056 | -6340 | -5967 | -10 936 |
| Emisja długu | 991 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 985 | 4471 |
| Spłata długu | -564 | -600 | -350 | -900 | -1000 | -750 | 0 | -1250 | 0 | -2516 |
| Emisja akcji | 23,3 | 20,8 | 20,6 | 18 | 16 | 19 | 28 | 20 | 22 | 23 |
| Skup akcji własnych | -82,1 | -63,4 | -63,5 | -25 | -16 | -41 | -118 | -1038 | -3246 | -2564 |
| Wypłacone dywidendy | -373 | -387 | -438 | -588 | -821 | -2684 | -5148 | -3386 | -2087 | -2161 |
| Przepływy finansowe | -243 | -1036 | -839 | -1513 | -359 | -3493 | -5273 | -5694 | -4361 | -2804 |
| Różnice kursowe | 18 | -7,88 | -37,9 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 881 | -766 | 721 | 472 | 1301 | 1880 | 763 | -694 | 1814 | -3696 |
| Zapłacone odsetki | 252 | 275 | 243 | 187 | 205 | 185 | 173 | 161 | 140 | 185 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -39,3 | 189 | 75,6 | -292 | -206 | 1114 | 2475 | 1229 | 779 | 1869 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 32,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 50,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 32,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 25,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 49,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 21,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 20,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -21,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -13,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -11,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -7,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 30,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -22,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -13,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -18,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -11,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -17,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -23,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 21,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 9,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,85x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,58x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,92x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,25x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 14,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 41,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,02 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,22x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 33,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 4,54 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 31,86 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,49x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,63x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,66x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 48 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 13,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 51,09 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 25,25 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 60,23 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 60,23 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,28 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 31,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 73,62 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 76,64 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 10,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,72x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,31x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,31x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 5,51x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,84x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 8,61x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,57x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 9,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała EOG RESOURCES INC w roku obrotowym 2025?
EOG RESOURCES INC wykazała przychody 22,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy EOG RESOURCES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,98 mld USD, marża netto 22%.