Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Viskase Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
8,38
8,38
6,92
0,21
0,05
0,7
0,03
0,03
Koszty operacyjne
1,73
1,37
1,06
1,18
1,36
1,17
1,06
1,04
1,35
5,31
Zysk operacyjny
-0,97
-1,31
-0,47
-1,03
-1,04
-1,33
-5,31
Zysk przed opodatkowaniem
6,64
7,01
5,86
-0,97
-1,3
-0,46
-0,39
1,22
1,13
-3,39
Podatek dochodowy
7,77
1,56
0,01
0,01
0,01
0,01
-0,2
-0,16
0,35
0,02
Zysk netto
-1,13
5,45
5,85
-0,98
-1,31
-0,47
-0,19
1,37
0,78
-3,41
Zysk na akcję, podstawowy
-0,03
0,12
0,13
-0,02
-0,03
-0,03
-0,02
0,00
-0,01
-0,07
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,03
0,12
0,13
-0,02
-0,03
-0,03
-0,02
0,00
-0,01
-0,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
44,2
44,2
44,2
44,2
0,05
0,07
74,2
74,2
74,2
74,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
44,2
44,2
44,2
44,2
0,05
0,07
74,2
74,2
74,2
74,2
Dywidenda na akcję
0,15
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,64
7,48
6,5
5,45
48,1
47,6
47
47
46,9
9,22
Należności
60,2
Zapasy
96,8
Pozostałe aktywa obrotowe
0,27
0,09
0,07
0,06
0,06
0,09
0,41
0,33
0,29
42,5
Aktywa obrotowe razem
7,91
7,57
14,5
5,99
48,2
47,8
47,4
47,3
47,2
209
Rzeczowe aktywa trwałe
141
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
19,9
Wartość firmy
3,13
Wartości niematerialne
13,4
Pozostałe aktywa trwałe
9,84
Aktywa razem
11,3
9,51
15,5
6,48
48,2
47,8
47,6
47,7
47,2
402
Zobowiązania handlowe
0,77
0,23
0,44
0,32
0,3
0,33
0,33
0,33
0,33
44,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,17
0,14
0,08
0,1
0,11
0,07
0,09
0,11
0,07
24,3
Zadłużenie krótkoterminowe
142
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,94
0,37
0,52
0,42
0,41
0,4
1,7
1,71
1,68
215
Zobowiązania leasingowe
18,1
Zobowiązania razem
0,94
0,37
0,52
0,42
40,9
42,9
44,2
51,2
-123
258
Zadłużenie razem
142
Kapitał wpłacony
90,3
83,6
83,6
75,7
78
76
74,7
73,4
72,2
213
Zyski zatrzymane
-80,4
-74,9
-69,1
-70,1
-71,4
-71,9
-72
-70,7
-69,9
-11,9
Skumulowane inne całkowite dochody
-55,4
Kapitał własny
10,3
9,14
15
6,06
7,36
4,87
3,41
-3,51
3,01
146
Udziały niekontrolujące
-1,48
Kapitał własny razem
10,3
9,14
15
6,06
7,36
4,87
3,41
-3,51
170
144
Pasywa razem
11,3
9,51
15,5
6,48
48,2
47,8
47,6
47,7
47,2
402
Akcje w obrocie
44,2
44,2
44,2
44,2
74,2
74,2
74,2
74,2
74,2
6,61
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,13
5,45
5,85
-0,98
-1,31
-0,47
-0,19
1,37
0,78
-3,41
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Podatek odroczony
7,75
3,36
0
-0,2
-0,16
0,34
0,02
Przepływy operacyjne
2,6
6,47
-0,98
6,91
-0,38
-0,5
-0,66
1,31
1,12
-3,01
Emisja akcji
0
0
43,6
0
0
0
0
Wypłacone dywidendy
-6,63
-6,63
0
-7,96
0
0
-1,28
-1,28
-1,28
Przepływy finansowe
-6,63
-6,63
0
-7,96
43,1
0
-1,28
-1,28
-1,28
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,03
-0,16
-0,98
-1,05
42,7
-0,5
-0,66
0,03
-0,15
-4,29
Zapłacony podatek dochodowy
135
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,71 USD z 30 lipca 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
10,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
4,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-538,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-368,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
4749,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
249,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
81,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
752,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
103,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
52,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
329,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
30,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
56,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
121,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
103,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
3,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
171,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,30 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,30 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,03 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
11,94 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,55 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
67,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
189,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
3,62x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,36x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
35,2x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku
27,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Viskase Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.