Entera Bio Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Entera Bio Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			0,5	0,24	0,37	0,57	0,13	0	0,18	0,04
Koszt sprzedaży				0,21	0,3	0,37	0,1	0	0,17	0,04
Zysk brutto ze sprzedaży				0,03	0,07	0,2	0,03	0	0,01	0
Badania i rozwój	2,65	2,77	8,52	7,2	6,38	6,77	5,85	4,51	4,5	6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne									0,34	0,4
Ogólne i administracyjne					4,85	5,69	7,25	4,43	5,1	5,53
Koszty operacyjne					11,2	12,4	13,1	8,89	9,59	11,5
Zysk operacyjny	-5,37	-11,3	-10,9	-11,5	-11,2	-12,2	-13	-8,89	-9,59	-11,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne					-0,03	-0,03	0,08	0,03	0,06	0,09
Zysk przed opodatkowaniem			-10,3	-10,8	-11,2	-12,2	-12,9	-8,86	-9,53	-11,4
Podatek dochodowy					0,02	-0,06	0,14	0,03	0,01	0
Zysk netto	-1,2	-11,2	-10,3	-10,8	-11,2	-12,2	-13,1	-8,89	-9,54	-11,4
EBITDA	-5,33	-11,3	-10,8	-11,2	-11,1	-12,2	-13	-8,84	-9,54	-11,5
Zysk na akcję, podstawowy	0,33	3,03	1,58	1,08	0,67	0,47	0,45	0,31	0,25	0,25
Zysk na akcję, rozwodniony	0,95	3,03	1,60	1,08	0,67	0,47	0,45	0,31	0,25	0,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)					18,4	26,1	28,8	29	37,7	46,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)					18,4	26,1	28,8	29	37,7	46,2

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,16	11,7	7,51	15,2	8,59	24,9	12,3	11	8,66	7,11
Należności			0,73	0,28	0,26	0,18	0,25	0	0,13	0
Pozostałe aktywa obrotowe					0,26	0,25	0,29	0,24	0,19	0,11
Aktywa obrotowe razem		12,4	12,5	15,6	9,11	25,3	12,8	11,3	8,97	15,3
Rzeczowe aktywa trwałe		0,21	0,22	0,2	0,19	0,16	0,14	0,1	0,06	0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,17	0,26	0,37	0,24	0,09	0,39	0,28	0,47
Wartości niematerialne		0,65	0,65	0,61	0,61
Aktywa razem		13,3	13,3	16,7	9,72	26	13,1	11,8	9,39	16
Zobowiązania handlowe		1,42	1,09	1,37	0,16	0,17	0,02	0,08	0,13	0,45
Przychody przyszłych okresów					0,16	0,02	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		2,02	3,16	4,59	1,84	3,16	1,34	1,09	1,18	2,2
Zobowiązania leasingowe				0,12	0,24	0,12	0	0,26	0,1	0,26
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									0	0,39
Zobowiązania razem		44,8	3,23	4,78	2,21	3,42	1,37	1,38	1,31	2,89
Zadłużenie razem		3,89
Kapitał wpłacony					77,7	105	107	115	122	138
Zyski zatrzymane		-41,8	-52,1	-62,9	-70,2	-82,4	-95,5	-104	-114	-125
Skumulowane inne całkowite dochody					0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kapitał własny				13,8	7,51	22,6	11,8	10,4	8,08	13,1
Kapitał własny razem	-25,2	-31,6	10,1	11,9	6,67	22,6	11,8	10,4	8,08	13,1
Pasywa razem		13,3	13,3	16,7	9,72	26	13,1	11,8	9,39	16
Akcje w obrocie					21,1	28,8	28,8	35,5	38,8	46,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,2	-11,2	-10,3	-10,8	-11,2	-12,2	-13,1	-8,89	-9,54	-11,4
Amortyzacja	0,04	0,04	0,05	0,24	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,03
Wynagrodzenia w akcjach					0,9	1,86	2,25	1,69	2,56	2,75
Podatek odroczony					0	-0,22	0,17	0,03	0,01	0
Zmiana należności					0,02	0,07	-0,06	0,25	-0,13	0,13
Zmiana zobowiązań handlowych					-0,17	0	-0,15	0,07	0,05	0,32
Przepływy operacyjne	-3,14	-4,53	-9,8	-8,92	-10,6	-9,06	-12,5	-7,31	-6,82	-7,37
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,05	-0,07	-0,04	-0,05	-0,02	-0,05	-0,02	-0	-0,11
Przepływy inwestycyjne	-1,12	1	-4,07	3,95	-0,05	-0,02	-0,1	-0,02	-0	-0,11
Emisja długu	7,22
Spłata długu		-0,98
Emisja akcji		12,1			3,19	21,8	0	0,01	3,96	6,25
Przepływy finansowe	7,22	11,1	9,62	12,7	4,05	25,4	0,01	6,04	4,48	13,7
Różnice kursowe									0	-0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,96	7,58	-4,24	7,68	-6,56	16,3	-12,6	-1,29	-2,35	6,2
Wolne przepływy pieniężne	-3,18	-4,58	-9,86	-8,96	-10,6	-9,08	-12,5	-7,33	-6,82	-7,48
Zapłacone odsetki		0,07	0,04	0,06	0,04
Zapłacony podatek dochodowy					0,09	0	0,17	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,75 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-234,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-87,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-76,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-32,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-35,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-100,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	0,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-17,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-17,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	62,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	70,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	22,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	17,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	20,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,98x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	5,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	62,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	16,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	7,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,00x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,22 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,23 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	475,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	464,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	65,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	65,4x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF	-2,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Entera Bio Ltd. w roku obrotowym 2025?

Entera Bio Ltd. wykazała przychody 42,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 76,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Entera Bio Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Entera Bio Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 107,0 tys. USD dały wolne przepływy -7,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Entera Bio Ltd.