Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Enlivex Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
8,88
1,69
4,01
5,6
6,09
12,9
18,7
19
10,6
9,2
Sprzedaż i marketing
1,09
0,48
Ogólne i administracyjne
5,9
0,48
1,29
3,02
3,7
6,41
7,1
6,14
4,91
5,8
Koszty operacyjne
15,9
2,17
5,3
8,62
9,79
19,3
25,8
29,4
15,9
15
Zysk operacyjny
-15,9
-2,17
-5,3
-8,62
-9,79
-19,3
-25,8
-29,4
-15,9
-15
Przychody odsetkowe
0,03
0,04
0,14
0,24
0,23
0,12
0,84
1,57
1,07
0,79
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,06
0,04
-0
-0,77
-2,04
4,82
-5,26
0,33
0,87
1,93
Zysk przed opodatkowaniem
-15,8
-5,92
-2,12
9,38
11,8
14,5
-29,1
-15
1618
Podatek dochodowy
0,22
0,03
-0
383
Zysk z działalności kontynuowanej
-2,88
-2,5
-4,24
9,38
11,8
14,5
31,1
29,1
15
-1236
Zysk netto
-16
-2,5
-4,24
-9,38
-11,8
-14,5
-31,1
-29,1
-15
1236
EBITDA
-15,8
-2,09
-5,18
-8,41
-9,5
-18,7
-25
-28,6
-15,3
-14,7
Zysk na akcję, podstawowy
-2,63
-0,94
-1,40
-1,11
-0,90
-0,81
-1,69
-1,56
-0,73
27,04
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,63
-0,94
-1,40
-1,11
-0,90
-0,81
-1,69
-1,56
-0,73
25,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,09
3,43
3,51
8,65
13,2
17,9
18,4
18,6
20,5
45,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,09
3,43
3,51
8,65
13,2
17,9
18,4
18,6
20,5
48,5
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,05
9,03
9,74
3,95
5,67
11,2
49,9
0,81
3,3
1,89
Inwestycje krótkoterminowe
62,9
5,11
0,2
Należności
0,05
0,03
0,02
Pozostałe aktywa obrotowe
0,61
0,07
0,29
0,91
1,24
2,31
2,09
1,34
2,3
4,36
Aktywa obrotowe razem
10,5
3,62
10,3
16,4
38,1
86,4
52,3
33,8
26
1743
Rzeczowe aktywa trwałe
0,07
0,39
0,69
0,65
1,48
2,53
9,88
1,54
0,63
0,36
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,41
0,66
5,03
1,04
0,53
0,58
Pozostałe aktywa trwałe
5,44
1,53
1,07
0,95
Aktywa razem
10,6
3,62
11
17,6
40,4
95,1
67,6
36,8
27,7
2327
Zobowiązania handlowe
0,7
0,02
0,17
0,32
0,46
0,88
1,95
0,83
0,81
3,81
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,55
0,35
0,02
0,57
0,74
1,14
4,66
4
2,85
5,21
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,93
0,46
1,13
5,98
4,37
4,72
6,61
6,06
3,8
9,02
Zobowiązania leasingowe
4,19
0,69
0,3
0,38
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,34
0,19
4,19
0,69
0,3
Zobowiązania razem
7,82
1,05
1,33
6,28
4,87
10,1
10,8
6,75
4,1
392
Kapitał wpłacony
48,5
48,9
27,3
37,1
70,4
134
137
139
147
797
Zyski zatrzymane
-39,8
-45,8
-16,3
-25,7
-37,5
-52
-83
-112
-127
1108
Skumulowane inne całkowite dochody
1,1
1,1
1,1
Kapitał własny
2,81
8,49
9,71
11,3
35,5
85
56,8
30,1
23,6
1935
Kapitał własny razem
2,81
8,49
9,71
11,3
35,5
85
56,8
30,1
23,6
1935
Pasywa razem
10,6
3,62
11
17,6
40,4
95,1
67,6
36,8
27,7
2327
Akcje w obrocie
50
0,42
3,51
10,3
14,6
18,3
18,4
18,6
23,7
237
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-16
-2,5
-4,24
-9,38
-11,8
-14,5
-31,1
-29,1
-15
1236
Amortyzacja
0,04
0,08
0,12
0,21
0,29
0,55
0,78
0,84
0,55
0,33
Wynagrodzenia w akcjach
0,7
0,12
1,01
0,81
0,67
2,91
2,71
1,95
2,07
1,78
Podatek odroczony
383
Przepływy operacyjne
-15,5
-2,3
-3,16
-7,04
-11
-17,5
-24
-23,5
-13
-10,4
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,13
-0,46
-0,19
-1,02
-1,63
-8,12
-0,24
-0,1
-0,07
Zakup inwestycji
-104
-1,61
-26,2
-32,4
-24,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
47,6
62,5
Przepływy inwestycyjne
8,98
-0,13
-0,5
-6,36
-21
-38,4
62,5
-26
9,06
-1,32
Emisja akcji
0,03
0
0,6
6,34
0,11
0,15
0,51
Przepływy finansowe
6,09
8,06
5,19
8,31
33,1
61
0,15
0,36
6,45
10,4
Różnice kursowe
0,1
0,37
-0,77
0,83
0,39
-0,41
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,42
5,62
1,53
-5,09
1,1
5,03
38,7
-49,1
2,51
-1,36
Wolne przepływy pieniężne
-15,5
-2,43
-3,62
-7,23
-12
-19,2
-32,1
-23,8
-13,1
-10,5
Zapłacone odsetki
0,12
0,84
1,57
1,48
1,14
Zapłacony podatek dochodowy
0,21
0,03
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,60 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
23,6%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
126,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
104,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
8103,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
224,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
122,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
8305,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
225,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
125,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
136,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
38,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
29,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF
-0,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
25,48 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
27,04 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,22 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
8,15 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
8,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,01x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,01x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,01x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-100,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
11 826,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Enlivex Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Enlivex Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 10,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 68,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.