Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Energys Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
9,46
Koszt sprzedaży
7,52
Zysk brutto ze sprzedaży
1,93
Badania i rozwój
0,18
Sprzedaż i marketing
0,26
Ogólne i administracyjne
1,47
Koszty operacyjne
4,32
Zysk operacyjny
-2,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,46
Zysk przed opodatkowaniem
-2,85
Zysk netto
-2,85
EBITDA
-2,19
Zysk na akcję, podstawowy
-0,23
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
12,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
12,6
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
0,27
Zapasy
1,49
Pozostałe aktywa obrotowe
6,02
Aktywa obrotowe razem
10,2
Rzeczowe aktywa trwałe
3,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,37
Aktywa razem
14,4
Zobowiązania handlowe
1,34
Przychody przyszłych okresów
0,85
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,1
Zobowiązania leasingowe
0,19
Zobowiązania razem
12,3
Zadłużenie razem
8,4
Kapitał wpłacony
14,9
Zyski zatrzymane
-12,8
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,09
Kapitał własny
2,04
Kapitał własny razem
2,04
Pasywa razem
14,4
Akcje w obrocie
14,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
-2,85
Amortyzacja
0,2
Zmiana zapasów
-0,06
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,2
Przepływy operacyjne
-0,69
Nakłady inwestycyjne
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-5,45
Przepływy finansowe
6,04
Wolne przepływy pieniężne
-0,7
Zapłacone odsetki
0,76
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,94 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-18,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
58,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
85,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
8,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-1,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
2,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,66x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,51x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
5,06x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
72 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
65 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,23 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,75 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,06 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,14 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,14 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
159,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
167,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
16,8x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
77,9x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
77,9x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
17,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-0,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Energys Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Energys Group Ltd wykazała przychody 9,5 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy Energys Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Energys Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 685,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 11,1 tys. USD dały wolne przepływy -696,9 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.