Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które enGene Therapeutics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
15,5
16,5
38,3
94,5
Ogólne i administracyjne
3,96
9,6
24
28,7
Koszty operacyjne
19,4
26,1
62,3
123
Zysk operacyjny
-19,4
-26,1
-62,3
-123
Koszty odsetkowe
1,42
4,95
2,8
2,99
Przychody odsetkowe
0,13
1,12
10,4
9,43
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-5,01
-73,8
7,14
5,86
Zysk przed opodatkowaniem
-24,4
-99,9
-55,2
-117
Podatek dochodowy
0,02
0,02
-0,02
0
Zysk netto
-24,5
-99,9
-55,1
-117
EBITDA
-19,2
-25,9
-62
-123
Zysk na akcję, podstawowy
44,30
151,22
1,46
2,29
Zysk na akcję, rozwodniony
44,30
151,22
1,46
2,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,66
0,69
37,8
51,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,66
0,69
37,8
51,1
Dywidenda na akcję
0,00
0,00
0,00
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
20,4
81,5
173
50,2
Inwestycje krótkoterminowe
65,3
144
Pozostałe aktywa obrotowe
0,74
1,5
8,63
6,65
Aktywa obrotowe razem
22,6
85,4
247
201
Rzeczowe aktywa trwałe
0,39
0,59
1,17
2,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,74
7,72
Inwestycje długoterminowe
59,5
8,52
Pozostałe aktywa trwałe
0,94
0,93
1,37
1,36
Aktywa razem
23,9
87
311
221
Zobowiązania handlowe
0,72
1,16
1,41
6,69
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,68
0,81
3,48
4,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,1
5,26
14,7
32
Zadłużenie długoterminowe
9,65
9,22
22,5
15,3
Zobowiązania leasingowe
1,43
6,46
Zobowiązania razem
47,4
14,5
38,6
53,8
Kapitał wpłacony
7,68
13,7
19
27,3
Zyski zatrzymane
-99,7
-200
-255
-372
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,02
-1,02
-1,42
-0,89
Kapitał własny
-76,6
72,5
273
168
Kapitał własny razem
-76,6
72,5
273
168
Pasywa razem
23,9
87
311
221
Akcje w obrocie
0,67
23,2
51
52
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-24,5
-99,9
-55,1
-117
Amortyzacja
0,2
0,2
0,3
0,5
Wynagrodzenia w akcjach
0,12
3,45
5,32
9,65
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,2
0,37
0,47
4,94
Przepływy operacyjne
-17,6
-24,7
-48,3
-99,2
Nakłady inwestycyjne
-0,15
-0,32
-0,93
-1,49
Zakup inwestycji
-125
-161
Przepływy inwestycyjne
-0,15
-0,32
-126
-25,1
Emisja długu
11
22,5
Spłata długu
-1,01
Emisja akcji
0,01
0,04
0,11
2,22
Wypłacone dywidendy
0
Przepływy finansowe
28
86,1
266
1,52
Różnice kursowe
-0,81
0
0
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
9,42
61,1
91,5
-123
Wolne przepływy pieniężne
-17,7
-25,1
-49,2
-101
Zapłacone odsetki
0,62
1,4
1,93
2,29
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,96 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-56,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-45,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-57,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: wzrost r/r
56,8%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-62,7%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-38,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-28,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
110,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
35,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
327,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,87 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,49 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,48 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,97 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
131,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-135,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,57x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,57x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-79,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-99,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy enGene Therapeutics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 117,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała enGene Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 99,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy -100,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.