Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które ENDI Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
Przychody
4,29
7,64
9,59
Koszt sprzedaży
0
0,1
0,22
Zysk brutto ze sprzedaży
4,29
7,53
9,37
Badania i rozwój
0,06
0,02
Koszty operacyjne
2,79
6,43
7,65
Zysk operacyjny
1,49
1,1
1,72
Przychody odsetkowe
0,02
0,13
0,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
1,09
1,42
Podatek dochodowy
0
-0,19
0,61
Zysk netto
1,51
2,38
2,53
EBITDA
1,49
1,14
2,1
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,66
0,46
Zysk na akcję, rozwodniony
0,44
0,66
0,46
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,59
5,47
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,59
5,47
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
Środki pieniężne
1,27
10,7
8,98
Należności
0,51
0,74
1,06
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,06
0,03
Aktywa obrotowe razem
4,05
17,6
17,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0,11
Wartość firmy
0
0,74
0,74
Wartości niematerialne
0
1,22
3,16
Pozostałe aktywa trwałe
0,06
Aktywa razem
4,05
21,5
25,5
Zobowiązania handlowe
0
0,07
0,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,08
0,26
0,31
Przychody przyszłych okresów
0
0,16
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,08
0,51
1,24
Zobowiązania razem
3,46
1,09
2,4
Kapitał wpłacony
0
20,2
20,4
Zyski zatrzymane
0,59
0,16
2,69
Kapitał własny
0,59
20,4
23,1
Kapitał własny razem
0,59
20,4
23,1
Pasywa razem
4,05
21,5
25,5
Akcje w obrocie
14 392 566
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
Zysk netto
1,51
2,38
2,53
Amortyzacja
0
0,03
0,38
Wynagrodzenia w akcjach
0
0,88
0,2
Zmiana należności
-0,32
-0,2
-0,32
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,05
-0,07
Przepływy operacyjne
1,2
1,73
2,71
Nakłady inwestycyjne
-0,11
Przejęcia
-0,36
Zakup inwestycji
-2,27
-0,45
-1,46
Przepływy inwestycyjne
-2,27
11,8
-3,82
Emisja akcji
0
2,17
Wypłacone dywidendy
-1,51
-2,81
Przepływy finansowe
0,08
-4,14
-0,59
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,99
9,42
-1,71
Wolne przepływy pieniężne
2,6
Zapłacone odsetki
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,25
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 14,60 USD z 9 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
10,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
11,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
25,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
24,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
55,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
84,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
6,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-30,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
56,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
13,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
18,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
52,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
19,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,41x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
180x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
10,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
34 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
65 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
102,7%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
4,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,46 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,46 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,75 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,48 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,50 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,23 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,52 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,64 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
26,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
17,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
10,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,74x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,14x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,37x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
10,1x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
9,71x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,80x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
10,1x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
8,23x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
6,66x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
9,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
9,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ENDI Corp. w roku obrotowym 2023?
ENDI Corp. wykazała przychody 9,6 mln USD za rok obrotowy 2023, o 25,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy ENDI Corp. była rentowna w roku obrotowym 2023?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,5 mln USD, marża netto 26,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ENDI Corp. w roku obrotowym 2023?
Przepływy operacyjne 2,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 108,5 tys. USD dały wolne przepływy 2,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.