Electromedical Technologies, Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Electromedical Technologies, Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	0,83	0,74	0,91	1,15	1,35
Koszt sprzedaży	0,24	0,19	0,2	0,26	0,3
Zysk brutto ze sprzedaży	0,59	0,54	0,71	0,89	1,05
Badania i rozwój	0,08	0,03	0,22	0,09	0,23
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,26	3,71	4,51	2,49	3,11
Zysk operacyjny	-1,67	-3,17	-3,8	-1,6	-2,06
Koszty odsetkowe	0,05	0,77	3,31	0,79	0,89
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,08	-0,71	-4,68	-1,86	-0,58
Zysk netto	-1,74	-3,87	-8,48	-3,47	-2,64
EBITDA	-1,64	-3,14	-3,78	-1,58	-2,06
Zysk na akcję, podstawowy	-0,12	-0,20	-0,24	-0,03	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,12	-0,20	-0,24	-0,03	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,3	22,3	51	134	377
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	14,3	22,3	51	134	377

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	0	0,26	0,38	0,37	0,09
Należności	0,02	0,02	0,04	0,01	0
Zapasy	0,02	0,08	0,22	0,06	0,07
Pozostałe aktywa obrotowe	0,07	0,29	0,04	0,21	0,29
Aktywa obrotowe razem	0,11	0,65	0,67	0,65	0,45
Rzeczowe aktywa trwałe	0,77	0,75	0,73	0,71	0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,15
Pozostałe aktywa trwałe	0,03	0,02
Aktywa razem	0,9	1,42	1,4	1,35	0,75
Zobowiązania handlowe	0,25	0,26	0,21	0,27	0,24
Rozliczenia międzyokresowe bierne				0,19	0,04
Przychody przyszłych okresów	0,04	0,03	0	0,22	0,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,3	2,02	1,44	2,92	3,36
Zobowiązania leasingowe					0,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Zobowiązania razem	3,09	2,74	2,12	3,57	3,62
Zadłużenie razem		0,73	0,7	0,67	0,15
Kapitał wpłacony	2,71	7,96	20,8	22,2	23,8
Zyski zatrzymane	-5,25	-9,63	-21,9	-24,8	-27,5
Kapitał własny	-2,18	-1,32	-0,72	-2,22	-2,87
Kapitał własny razem	-2,18	-1,32	-0,72	-2,22	-2,87
Pasywa razem	0,9	1,42	1,4	1,35	0,75
Akcje w obrocie	15,2	27,2	87,7	190	463

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	-1,74	-3,87	-8,48	-3,47	-2,64
Amortyzacja	0,02	0,02	0,02	0,02	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,8	2,22	2,63	0,51	0,72
Zmiana należności	-0	-0,01	-0,02	0,03	0
Zmiana zapasów		-0,05	-0,14	0,16	-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	0,08	0,01	-0,04	0,05	-0,03
Przepływy operacyjne	-0,28	-1,34	-1,19	-0,77	-1,42
Nakłady inwestycyjne					-0,15
Przepływy inwestycyjne					1,74
Emisja akcji	0,11	0,01		0,04
Przepływy finansowe	0,28	1,6	1,31	0,76	-0,61
Zmiana stanu środków pieniężnych		0,26	0,12	-0,01	-0,28
Wolne przepływy pieniężne					-1,57
Zapłacone odsetki	0,06	0,05	0,15	0,1	0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	75,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-109,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-109,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-182,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-295,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	184,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	17,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-44,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	182,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	156,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	804,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-4,38x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-4,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-4,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,62x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,16x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	9,47x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	39 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	127x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	3 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	359 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-317 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	85,5 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	50,7 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1963,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Electromedical Technologies, Inc w roku obrotowym 2023?

Electromedical Technologies, Inc wykazała przychody 1,3 mln USD za rok obrotowy 2023, o 17,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Electromedical Technologies, Inc była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Electromedical Technologies, Inc w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 1,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 149,7 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Electromedical Technologies, Inc