Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Elevra Lithium Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach AUD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
0
255
230
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
8,04
6,8
4,82
Zysk operacyjny
-21,5
-119
-384
Koszty odsetkowe
1,51
4,05
4,88
Przychody odsetkowe
16,3
7,67
4,52
Zysk przed opodatkowaniem
-6,7
-115
-385
Podatek dochodowy
3,65
3,58
-2,99
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,7
-17,6
-87,5
Zysk netto
-11
-101
-294
EBITDA
-15,4
-85,3
-346
Zysk na akcję, podstawowy
-0,20
-1,52
-4,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20
-1,52
-4,10
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
211
90,6
72,3
Należności
27,5
33,2
Zapasy
73
47,3
Aktywa obrotowe razem
218
163
Rzeczowe aktywa trwałe
727
478
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,93
1,4
Aktywa razem
1010
945
653
Zobowiązania handlowe
60,9
49,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
88,4
118
Zobowiązania razem
136
149
177
Zadłużenie razem
30,6
77,6
Zyski zatrzymane
-119
-413
Kapitał własny
665
420
Udziały niekontrolujące
131
55,2
Kapitał własny razem
873
796
475
Pasywa razem
1010
945
653
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-10,3
-119
-382
Amortyzacja
6,16
33,8
38,6
Przepływy operacyjne
-46,1
-62,2
-14,8
Nakłady inwestycyjne
-127
-102
-19,7
Przepływy inwestycyjne
-208
-114
-49,6
Emisja długu
0,11
0
1,19
Spłata długu
-0,78
-2,73
-3,44
Przepływy finansowe
280
57,9
46,1
Różnice kursowe
0,8
-2,16
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
25,8
-118
-18,3
Wolne przepływy pieniężne
-173
-165
-34,5
Zapłacone odsetki
0,33
0,99
0,83
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-36,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-58,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
2,1%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
8,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
16,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-9,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-36,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-30,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
11,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
27,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
5,3 mln AUD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-78,7x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
44,6 mln AUD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
420,2 mln AUD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,29x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,38x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
7,57x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
48 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,10 AUD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-4,10 AUD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Elevra Lithium Ltd w roku obrotowym 2025?
Elevra Lithium Ltd wykazała przychody 230,2 mln AUD za rok obrotowy 2025, o 9,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy Elevra Lithium Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 294,3 mln AUD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Elevra Lithium Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,8 mln AUD minus nakłady inwestycyjne 19,7 mln AUD dały wolne przepływy -34,5 mln AUD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.