Electromed, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Electromed, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	25,9	28,3	31,3	32,5	35,8	41,7	48,1	54,7	64	73,8
Koszt sprzedaży	5,29	6,53	7,45	7,27	8,45	10,2	11,5	13	14	15,8
Zysk brutto ze sprzedaży	20,6	21,8	23,8	25,2	27,3	31,4	36,5	41,7	50	57,9
Badania i rozwój	0,6	0,25	0,58	1,05	1,72	1,36	0,92	0,66	1	1,31
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	16,4	18,8	20,4	19,9	22,4	27,1	31,6	34,5	39,3	42,7
Sprzedaż i marketing	0,38	0,47	0,58	0,78	1,06	0,94	1,24	1,49	1,42	1,68
Koszty operacyjne	17	19,1	21	20,1	24,2	28,5	32,5	35,1	40,3	44,1
Zysk operacyjny	3,57	2,71	2,83	5,12	3,14	2,97	4,01	6,58	9,66	13,9
Przychody odsetkowe	0,02
Zysk przed opodatkowaniem	3,52	2,73	2,92	5,24	3,17	3	4,09	7,04	10,3	14,4
Podatek dochodowy	1,29	0,9	0,94	1,08	0,81	0,69	0,92	1,89	2,75	3,06
Zysk netto	2,23	1,83	1,98	4,16	2,36	2,31	3,17	5,15	7,54	11,3
EBITDA	4,21	3,39	3,63	5,74	3,62	3,48	4,56	7,37	10,7	14,7
Zysk na akcję, podstawowy	0,26	0,22	0,24	0,50	0,28	0,27	0,37	0,60	0,89	1,37
Zysk na akcję, rozwodniony	0,25	0,21	0,23	0,47	0,27	0,26	0,36	0,58	0,85	1,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,56	8,21	8,31	8,4	8,57	8,47	8,46	8,56	8,45	8,27
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,86	8,62	8,63	8,83	8,91	8,77	8,7	8,86	8,91	8,69

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	5,57	7,46	7,81	10,5	11,9	8,15	7,37	16,1	15,3	20,5
Należności	9,95	11,8	12,8	12,9	17	21,1	24,1	23,3	24,7	29,8
Zapasy	2,56	2,49	2,62	3,09	2,11	3,18	4,22	3,71	3,3	3,68
Pozostałe aktywa obrotowe	0,39	0,76	0,35	0,35	0,28	1,87	1,58	0,33	0,39	1,17
Aktywa obrotowe razem	18,5	23,3	24,5	28	31,7	34,5	37,8	44,2	45,1	57,4
Rzeczowe aktywa trwałe	3,3	3,09	3,6	3,79	3,61	4,57	5,67	5,17	4,71	5,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,05	0,08	0,09	0,12		0,09	0,2	0,13
Wartości niematerialne	0,72	0,65	0,58	0,6	0,66	0,6	0,61	0,66	0,37	0,38
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,05	0,05	0,08	0,09	0,12	0,16	0,09	1,17	1,27
Aktywa razem	23,1	27,4	29,4	33,2	37,1	41,4	45,8	52,2	53,8	66,3
Zobowiązania handlowe	0,66	0,81	0,59	0,56	0,69	1,26	1,37	1,01	2,67	2,64
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,95	1,27	1,4	1,4	2,47	2,74	3,02	3,89	5,08	6,07
Zadłużenie krótkoterminowe	0,05	0,03	0,03	0,07	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,9	4,8	3,65	2,99	4,64	7,15	8,05	7,68	10,5	12,2
Zadłużenie długoterminowe	1,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,01	0,01				0,01	0,13	0,07
Zobowiązania razem	3,99	4,74	3,67	3	4,69	7,19	8,14	7,69	10,6	12,3
Zadłużenie razem	1,15	0,03	0,03	0,07	0,03
Kapitał wpłacony	14	15	16,1	16,5	17,4	18,3	18,8	20,8	21,9	25,3
Zyski zatrzymane	4,96	9,52	9,52	13,7	14,9	15,8	18,8	23,7	21,2	28,6
Kapitał własny	19,8	22,6	25,7	30,3	32,4	34,2	37,7	44,5	43,2	54
Kapitał własny razem	19,8	22,6	25,7	30,3	32,4	34,2	37,7	44,5	43,2	54
Pasywa razem	23,1	27,4	29,4	33,2	37,1	41,4	45,8	52,2	53,8	66,3
Akcje w obrocie	8,62	8,29	8,41	8,57	8,53	8,48	8,56	8,64	8,35	8,37

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	2,23	1,83	1,98	4,16	2,36	2,31	3,17	5,15	7,54	11,3
Amortyzacja	0,64	0,68	0,8	0,62	0,48	0,5	0,55	0,79	1,04	0,87
Wynagrodzenia w akcjach	0,48	0,86	0,92	0,9	1,02	0,98	0,71	1,69	3,06	2,72
Podatek odroczony	-0,12	-0,36	-0,27	-0,13	-0,29	-0,49	-0,04	-0,57	-0,31	0,43
Zmiana należności	-2,34	-1,28	-0,95	-0,18	-4,09	-4,02	-3,08	0,8	-1,33	-5,15
Zmiana zapasów	-0,03	0,23	-0,11	-0,45	0,97	-1,07	-1,03	0,46	0,18	-0,52
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,34	0,54	-0,2	-0,47	0,21	2,17	0,42	-1,21	1,65	0,65
Przepływy operacyjne	1,19	2,44	2,59	4,2	3,08	-0,69	1,32	9,07	11,4	9,67
Nakłady inwestycyjne	-0,62	-0,53	-1,33	-0,84	-0,29	-1,43	-1,65	-0,29	-0,26	-1,25
Przepływy inwestycyjne	-0,69	-0,57	-1,39	-0,98	-0,45	-1,53	-1,72	-0,4	-0,31	-1,3
Emisja akcji		0,06	0,25	0,08				0,31	0,4	0,97
Skup akcji własnych					-1,12	-1,45	-0,15	-0,28	-10	-3,92
Przepływy finansowe	-0,05	0,01	-0,85	-0,55	-1,22	-1,53	-0,38	0,04	-11,9	-3,2
Zmiana stanu środków pieniężnych			0,35	2,67	1,41	-3,74	-0,78	8,71	-0,79	5,16
Wolne przepływy pieniężne	0,57	1,92	1,26	3,35	2,79	-2,11	-0,33	8,78	11,1	8,41
Zapłacone odsetki	0,06	0,05	0,02	0
Zapłacony podatek dochodowy	1,09	1,02	1,31	1,76	-0,14	-0,08	-0,31	2,51	3,74	3,39

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 27,88 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	18,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	20,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	15,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	21,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	23,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	18,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	35,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	1,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	57,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	15,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	43,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	51,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	34,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	37,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	47,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	32,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	49,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	52,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	36,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	52,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	53,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	36,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-15,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	94,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-24,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	24,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	24,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	23,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	18,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	45,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	53,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,54x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	80 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,71x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	135 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	61 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	154 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	74,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	13,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,37 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	8,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,97 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,45 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	46,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	230,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	210,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,13x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,28x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,31x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	27,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	23,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,85x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	25,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,38x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Electromed, Inc. w roku obrotowym 2026?

Electromed, Inc. wykazała przychody 73,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 15,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Electromed, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 11,3 mln USD, marża netto 15,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Electromed, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 9,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,3 mln USD dały wolne przepływy 8,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Electromed, Inc.