Ellomay Capital Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ellomay Capital Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	50,7	56,9	54	42,1
Zysk brutto ze sprzedaży	13,8	14,1	11	4,97
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,41	6,28	5,84	6,31
Zysk operacyjny	4,67	5,02	5,01	9,46
Koszty odsetkowe	32,8	13,5	13,9	24,2
Przychody odsetkowe	3,32	10,2	9,68	2,6
Zysk przed opodatkowaniem	-25,8	2,39	1,08	-11
Podatek dochodowy	-2,82	2,24	-1,59	-1,48
Zysk z działalności kontynuowanej			2,67	-9,52
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-5,5	0,53	-1,76	-2,58
Zysk netto	-22,9	0,15	0,69	-6,79
EBITDA	21,7	22,2	22,7	26
Zysk na akcję, podstawowy	-1,39	-0,03	0,19	-0,53
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,39	-0,03	0,19	-0,53

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	44	51,4	53,2	42,8
Należności	10,7	13,5	13,3	5,61
Aktywa obrotowe razem	94,9	69	104	65,4
Rzeczowe aktywa trwałe	385	390	451	503
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	26,4	32	34,3
Wartości niematerialne	5,39	4,37		35,7
Aktywa razem	624	614	678	705
Zadłużenie krótkoterminowe			10,8	22,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	232	97,2	98	90,2
Zobowiązania leasingowe	17,9	23,5	26,2	26,4
Zobowiązania razem	495	526	539	570
Kapitał wpłacony	97,2	91,8	95,3	89,8
Zyski zatrzymane	-8,17	-7,74	-5,57	-12
Kapitał własny	131	102	127	123
Udziały niekontrolujące	-2,31	-13,5	11,2	11,1
Kapitał własny razem	122	91,9	130	135
Pasywa razem	624	614	678	705

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-22,9	0,15	0,69	-9,37
Amortyzacja	17,1	17,2	17,7	16,5
Przepływy operacyjne	17,2	12,1	9,52	8,3
Nakłady inwestycyjne	-93,7	-51,8	-65,1	-75,9
Przepływy inwestycyjne	-122	-30,1	-61,4	-67,1
Emisja akcji	0	0
Przepływy finansowe	61,3	28,3	60,2	44,7
Różnice kursowe	14	-4,71	-2,64	3,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-29	5,58	5,64	-10,8
Wolne przepływy pieniężne	-76,5	-39,8	-55,6	-67,6
Zapłacone odsetki	8,83	10,1	11,2	10,3
Zapłacony podatek dochodowy				-0,65

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 21,98 USD z 23 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	22,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	61,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-26,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-16,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-160,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	19,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	9,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	15,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	180,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	39,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-22,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-54,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-28,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	88,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	14,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-1080,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-378,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-12,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-21,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,73x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	80,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,39x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-24,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	87,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,09x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,46x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	82 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	914,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,53 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,53 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	303,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	260,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,19x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	36,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	27,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-22,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-2,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ellomay Capital Ltd. w roku obrotowym 2024?

Ellomay Capital Ltd. wykazała przychody 42,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 22% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ellomay Capital Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ellomay Capital Ltd. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 8,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 75,9 mln USD dały wolne przepływy -67,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ellomay Capital Ltd.