Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Electra Battery Materials Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
30,8
Zysk przed opodatkowaniem
-34,9
12,6
64,7
29,4
-133
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-34,9
12,6
-64,7
-29,4
-133
Zysk na akcję, podstawowy
-5,07
1,54
-5,96
-2,07
-4,16
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,07
-1,49
-5,96
-2,07
-4,16
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
58,6
7,95
7,56
3,72
39
Inwestycje krótkoterminowe
1,77
0,43
0,6
Należności
1,08
1,31
0,67
Aktywa obrotowe razem
61,9
13,5
10,6
5,71
40,5
Rzeczowe aktywa trwałe
10,4
82,3
51,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,26
0,21
0,14
0,08
Aktywa razem
168
188
149
151
186
Zobowiązania handlowe
3,54
18,9
8,83
3,58
5,82
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,71
54,1
56,1
72
88,2
Zobowiązania leasingowe
0,22
0,13
0,08
0,03
Zobowiązania razem
67,6
61
65,4
87,1
139
Zyski zatrzymane
-193
-181
-245
-275
-408
Kapitał własny razem
100
127
83,3
64,3
46,3
Pasywa razem
168
188
149
151
186
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-34,9
12,6
-64,7
-29,4
-133
Przepływy operacyjne
-16,9
-15,8
-23
-17
-15,9
Nakłady inwestycyjne
-1,99
-47,6
-13,7
-0,52
-4,49
Przepływy inwestycyjne
-8,08
-43,6
-14
1,26
-4,48
Emisja długu
4,71
Spłata długu
0
-48
0
Emisja akcji
0,67
3,7
0
0
Przepływy finansowe
78,9
8,48
36,5
11,9
55,7
Różnice kursowe
0,52
0,24
0,16
0,01
-0
Wolne przepływy pieniężne
-18,9
-63,4
-36,8
-17,5
-20,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-79,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
22,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-0,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-4,16 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Czy Electra Battery Materials Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 133,5 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Electra Battery Materials Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 15,9 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln CAD dały wolne przepływy -20,4 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.