Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PMGC Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,77
1,71
0,59
Koszt sprzedaży
0,32
1,71
0,4
Zysk brutto ze sprzedaży
0,45
1,13
0,19
Badania i rozwój
0,23
0,01
0,1
0,15
Sprzedaż i marketing
0,19
0,66
0,29
0,2
Ogólne i administracyjne
1,02
0,35
1,09
2,24
Koszty operacyjne
2,24
1,14
3,66
7,07
Koszty odsetkowe
0
0,02
0,74
0,26
Przychody odsetkowe
0,01
0,01
0,01
0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,79
-3,77
Zysk przed opodatkowaniem
-4,02
-7,75
Podatek dochodowy
0,03
Zysk z działalności kontynuowanej
-1,66
-4,02
-7,78
Zysk netto
-1,8
-4,3
-6,25
-7,75
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19
-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19
-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
9,53
0,01
0
0,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
9,53
0,01
0
0,02
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,15
3,33
3,98
5,4
Inwestycje krótkoterminowe
0,57
Należności
0,01
0
0,01
0,25
Zapasy
0,23
0,5
0,1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,15
0,9
0,01
0,1
Aktywa obrotowe razem
1,55
4,92
6,05
6,87
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0
0
0,89
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,28
0,21
1,24
Wartość firmy
0,98
Wartości niematerialne
2,8
2,89
Inwestycje długoterminowe
0,14
Aktywa razem
1,89
5,19
8,99
12,9
Zobowiązania handlowe
0,24
0,6
0,48
0,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,59
1,3
1,8
3,94
Zadłużenie długoterminowe
0,09
Zobowiązania leasingowe
0,17
0,07
0,97
Zobowiązania razem
0,76
1,36
2,33
5,03
Kapitał wpłacony
3,85
10,8
19,9
28,9
Zyski zatrzymane
-2,72
-7,02
-13,3
-21
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0
-0
-0
Kapitał własny
1,13
3,83
6,66
7,84
Kapitał własny razem
1,13
3,83
6,66
7,84
Pasywa razem
1,89
5,19
8,99
12,9
Akcje w obrocie
9,57
0,01
0,01
0,08
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,8
-4,3
-6,25
-7,75
Amortyzacja
0,01
0,01
0
0,1
Wynagrodzenia w akcjach
0,17
0,49
0,1
-0,02
Podatek odroczony
0,03
Zmiana należności
-0,01
-0,02
-0,01
-0,1
Zmiana zapasów
-0,07
-0,27
-0,4
0,15
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
0,47
0,21
0,96
Przepływy operacyjne
-1,59
-4,56
-5,49
-5,93
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,01
-0,44
Przejęcia
-2,16
Zakup inwestycji
-0,14
-1,79
Przepływy inwestycyjne
-0,03
-0,01
-0,61
-2,77
Spłata długu
-1,15
Emisja akcji
0,03
1,46
6,99
Przepływy finansowe
2,36
6,74
6,76
10,1
Różnice kursowe
-0
0
-0
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,74
2,17
0,66
1,42
Wolne przepływy pieniężne
-4,57
-5,5
-6,38
Zapłacone odsetki
0,01
0,07
0,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,58 USD z 11 listopada 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
31,1%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża netto
-523,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-318,3%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-80,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-36,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody
15,7%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
8,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
20,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: CAGR 3 lat
-8,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-25,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
17,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
90,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
43,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
89,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
2049,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-87,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
7,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,07x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,91x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
192 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,11x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
60 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
261 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-10 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,77 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,53 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,68 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,72 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,25 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-6,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
4,96x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,66x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-105,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PMGC Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
PMGC Holdings Inc. wykazała przychody 590,1 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy PMGC Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PMGC Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 442,3 tys. USD dały wolne przepływy -6,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.