Euroholdings Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Euroholdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	24,5	16,5	15,6	13,2
Ogólne i administracyjne	0,8	0,78	0,82	1,5
Koszty operacyjne	10,2	8,54	11,8	-1,46
Zysk operacyjny	14,3	7,96	3,83	14,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,23	-0,23	-0,06	0,07
Zysk netto	14	7,73	3,77	14,8
EBITDA	15,6	9,43	3,87	15
Zysk na akcję, rozwodniony		2,78	1,36	5,27
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		2,78	2,78	2,8

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,83	0,49	0,13	3,34
Należności		0,52	0,44	1,83
Zapasy		0,3	0,65	0,61
Pozostałe aktywa obrotowe		0,05	0,11	0,22
Aktywa obrotowe razem		2,26	2,37	7,26
Rzeczowe aktywa trwałe	6,88	5,97	6,24	35,2
Aktywa razem		8,23	8,61	42,7
Zobowiązania handlowe		0,46	1,51	0,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,16	0,71	0,52
Przychody przyszłych okresów		0,06	0,15	1,44
Zadłużenie krótkoterminowe		0,68	0	1,52
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1,37	2,37	4,28
Zadłużenie długoterminowe		1,21	0	18,3
Zobowiązania razem		2,58	2,37	22,6
Zadłużenie razem		1,89	0	19,9
Kapitał wpłacony			0	6,5
Zyski zatrzymane			0	13,6
Kapitał własny	6,3	5,66	6,24	20,1
Kapitał własny razem	6,3	5,66	6,24	20,1
Pasywa razem		8,23	8,61	42,7
Akcje w obrocie			0	2,82

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	14	7,73	3,77	14,8
Amortyzacja	1,35	1,47	0,04	0,3
Wynagrodzenia w akcjach		0	0	0,29
Zmiana należności	-0,87	0,64	0,08	-1,39
Zmiana zapasów	0,04	-0,02	-0,34	0,04
Przepływy operacyjne	14,1	9,3	4,96	3,94
Nakłady inwestycyjne	-0,2	-0,56	-0,21	-32
Przepływy inwestycyjne	-0,2	-0,56	-0,21	-19,1
Emisja długu		0	0	20
Spłata długu	-3,08	-0,7	-1,93	0
Wypłacone dywidendy		0	0	-1,18
Przepływy finansowe	-14,8	-9,07	-5,12	18,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,95	-0,33	-0,36	3,51
Wolne przepływy pieniężne	13,9	8,74	4,75	-28
Zapłacone odsetki	0,2	0,21	0,05	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 11,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	111,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	113,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	111,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-212,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	29,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	112,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	57,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	54,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	241,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	283,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	287,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	291,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	287,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-20,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-34,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-689,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	222,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	47,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	396,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,99x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	46,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	53,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	16,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,10x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	3,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	20,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,64x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-190,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	811,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,72 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-10,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,41 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	8,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	33,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	50,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2,28x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,54x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,67x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	8,54x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,79x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	3,42x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,35x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-83,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	43,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Euroholdings Ltd. w roku obrotowym 2025?

Euroholdings Ltd. wykazała przychody 13,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Euroholdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 14,8 mln USD, marża netto 111,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Euroholdings Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 32,0 mln USD dały wolne przepływy -28,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Euroholdings Ltd.