Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które EShallGo Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Przychody
23,9
18,4
17
13,5
16,3
Koszt sprzedaży
16,3
13,7
12,4
10,4
13,8
Zysk brutto ze sprzedaży
7,62
4,7
4,57
3,1
2,47
Badania i rozwój
0,3
0,25
0,22
0,02
0,1
Ogólne i administracyjne
3,18
2,12
2,51
9,75
12,6
Koszty operacyjne
4,67
3,38
3,66
13,2
14,5
Zysk operacyjny
2,95
1,32
0,91
-10,1
-12
Koszty odsetkowe
0
0,07
0,13
Przychody odsetkowe
0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,11
0,06
0,06
-0,72
-0,03
Zysk przed opodatkowaniem
3,06
1,38
0,97
-10,8
-12
Podatek dochodowy
0,16
0,11
0,12
0,11
0,04
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
1,07
0,79
0,84
-0,1
-0,74
Zysk netto
1,83
0,48
0,01
-10,8
-11,3
EBITDA
3,25
1,7
1,3
-9,75
-11,7
Zysk na akcję, podstawowy
1,44
0,32
0,01
-7,82
-5,39
Zysk na akcję, rozwodniony
1,44
0,32
0,01
-7,82
-5,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,25
1,26
1,28
1,38
2,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,25
1,26
1,28
1,38
2,1
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
2,67
4,95
5,36
7,6
3,78
Inwestycje krótkoterminowe
0,81
1,13
3,09
1,31
Zapasy
2,31
1,96
1,8
2,14
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,01
0,04
0,09
Aktywa obrotowe razem
18,3
18,1
23
19,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,98
0,6
0,39
0,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,44
0,35
0,43
0,29
Wartości niematerialne
0
0,08
Pozostałe aktywa trwałe
0,49
0,32
0,37
0
Aktywa razem
20,7
19,7
24,8
20,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,2
0,11
0,23
0,2
Przychody przyszłych okresów
0,58
0,6
1
1,23
Zadłużenie krótkoterminowe
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,77
2,39
7,86
6,06
Zadłużenie długoterminowe
0
0,02
Zobowiązania leasingowe
0,2
0,19
0,26
0,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,01
0,01
Zobowiązania razem
3,97
2,58
8,25
6,26
Zadłużenie razem
0
0,02
Kapitał wpłacony
2,72
3,18
13,8
23
Zyski zatrzymane
7,73
7,73
-3,07
-14,4
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,28
-0,81
-0,86
-0,41
Kapitał własny
10,8
10,7
10,5
8,83
Udziały niekontrolujące
5,92
6,37
6,09
5,66
Kapitał własny razem
16,1
16,7
17,1
16,6
14,5
Pasywa razem
20,7
19,7
24,8
20,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
FY2026
Zysk netto
2,9
1,27
0,85
-10,9
-12,1
Amortyzacja
0,3
0,38
0,39
0,31
0,27
Wynagrodzenia w akcjach
0
2,67
1,49
Podatek odroczony
-0,02
0,03
-0
0,05
-0
Zmiana należności
-1,75
-1,33
0,67
0,14
-1,65
Zmiana zapasów
-0,02
0,15
0,24
0,16
-0,37
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,07
0,76
-0,72
0,09
0,3
Przepływy operacyjne
0,22
0,78
2,22
-1,28
-5,68
Nakłady inwestycyjne
-0,92
-0,35
-0,06
-0,1
-0,14
Zakup inwestycji
-4,18
-1,6
-3,02
-1,94
-1,34
Przepływy inwestycyjne
-2,26
1,16
-1,62
-5,16
1,4
Emisja akcji
0,55
0,46
0
0
Przepływy finansowe
0,7
0,52
0,05
8,68
0,26
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,21
2,28
0,41
2,24
-3,82
Wolne przepływy pieniężne
-0,7
0,43
2,17
-1,38
-5,81
Zapłacone odsetki
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,14
0,08
0,12
0,1
0,05
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,88 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-49,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-238,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
0,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
9,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
21,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-4,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-20,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-19,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-15,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-6,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-16,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
52,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
18,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
30,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-5,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-95,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
13,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
8,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,72x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
41,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,02x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
52 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,39 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-5,39 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
7,77 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,77 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,70 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,17 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,42 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-2,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,15x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,29x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,29x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-230,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-448,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała EShallGo Inc. w roku obrotowym 2026?
EShallGo Inc. wykazała przychody 16,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 21,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy EShallGo Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EShallGo Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 5,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 137,5 tys. USD dały wolne przepływy -5,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.