VAALCO ENERGY INC /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VAALCO ENERGY INC /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	59,8	77	105	84,5	67,2	199	354	455	479	359
Ogólne i administracyjne	9,56	10,4	11,4	14,9	10,7	14,8	10,1	23,8	29,7	33,1
Zysk operacyjny	-4,39	20	51,3	21,2	-27,3	79,1	171	159	136	-20,6
Koszty odsetkowe	2,61	1,41	0,15
Przychody odsetkowe	0		0,27	0,73	0,16
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,02	3,15	0,07	-0,15	6,86	-19,3	-48	-8,53	3,3	-5,96
Zysk przed opodatkowaniem	-9,02	20,7	55,5	21	-20,4	59,8	123	150	140	-26,6
Podatek dochodowy	9,25	10,4	-43,3	23,9	27,7	-22,2	71,4	89,8	81,3	14,8
Zysk z działalności kontynuowanej					-48,1	81,9	52	60,4
Zysk netto	-26,6	9,65	98,2	2,56	-48,2	81,8	51,9	60,4	58,5	-41,4
EBITDA	2,54	26,4	56,9	28,3	-17,9	100	219	274	280	89,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,45	0,16	1,64	0,04	-0,83	1,38	0,74	0,56	0,56	-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,45	0,16	1,62	0,04	-0,83	1,37	0,73	0,56	0,56	-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	58,4	58,7	59,2	59,1	57,6	58,2	69,6	106	104	104
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	58,4	58,7	60	59,1	57,6	58,8	70	107	104	104
Dywidenda na akcję								0,25	0,25	0,25

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	20,5	19,7	33,4	45,9	47,9	48,7	37,2	121	82,7	58,9
Należności	6,75	3,56	11,9	14,3		22,5	52,1	44,9	94,8	39,9
Pozostałe aktywa obrotowe	4,04	2,79	6,3	3,29	4,22	5,16	20,1	12,4	15	24,4
Aktywa obrotowe razem	38,5	36,5	58,8	69,8	64	88,3	200	228	238	133
Rzeczowe aktywa trwałe	28	23,2	52,7	68,3	37	94,3	495	460	538	586
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				33,4	22,6	10,2	2,78	2,38	17,3	16,6
Pozostałe aktywa trwałe						1,18	1,87	1,43	1,21	7,36
Aktywa razem	81	79,6	166	212	141	263	856	823	955	913
Zobowiązania handlowe	19,1	11,6	8,08	15,9	16,7	18,8	59,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	10,5	13	14,1	29,8	17,2	49,4	8,16	3,75	4,96	6,69
Zadłużenie krótkoterminowe	7,5	6,67
Zobowiązania krótkoterminowe razem	55,6	46,6	41	63,8	52,6	84,3	162	127	182	192
Zadłużenie długoterminowe	6,94	2,31
Zobowiązania leasingowe				21,4	9,67	0,59	0,69	0,03	13,9	11,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,28	0,28	0,63	0,85	0,19	0	25,6	17,7	17,9	0
Zobowiązania razem	81,4	69,3	56,5	102	79,8	119	390	344	453	470
Zadłużenie razem	14,4	8,98				0	0	0	0	60
Kapitał wpłacony	70,3	71,3	72,4	73,5	74,4	76,7	354	357	363	369
Zyski zatrzymane	-39,3	-29,7	68,6	70,8	22,7	104	147	177	210	142
Akcje własne	-37,9	-38	-37,8	-41,4	-42,4	-43,8	-47,7	-71,2	-78	-78,7
Skumulowane inne całkowite dochody						0	1,18	2,88	-4,96	-0,5
Kapitał własny	-0,36	10,3	110	110	61,5	144	466	479	502	443
Kapitał własny razem	-0,36	10,3	110	110	61,5	144	466	479	502	443
Pasywa razem	81	79,6	166	212	141	263	856	823	955	913
Akcje w obrocie	58,6	58,9	59,6	58	57,5	58,6	108	104	104	104

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-26,6	9,65	98,2	2,56	-48,2	81,8	51,9	60,4	58,5	-41,4
Amortyzacja	6,93	6,46	5,6	7,08	9,38	21,1	48,1	115	143	110
Wynagrodzenia w akcjach	0,19	1,1	2,39	3,51	0,11	2,46	2,2	2,95	4,28	6,21
Podatek odroczony		-1,26	-56,9	14,5	24,2	-40	44,8	-2,86	-16,8	-29,4
Zmiana należności	-1,05	3,2	-8,35	-2,43	14,3	-11,3	18,4	6,72	-49,9	45
Zmiana zapasów	-0,19	-2,35	2,48	-0,29	-2,83	5,02	-1,74	1,39	7,49	7,67
Zmiana zobowiązań handlowych	-15,5	-7,3	-3,41	6,01	-0,84	-0,92	23,9	-28,1	-13,2	50,9
Przepływy operacyjne	-0,08	8,96	37,2	26,5	27,5	50,1	129	224	114	213
Nakłady inwestycyjne	-8,71	-1,81	-14,1	-10,3
Przejęcia	-5,69	0,06
Przepływy inwestycyjne	-16,5	-1,5	-14,1	-10,3	-24,3	-39,1	-123	-97,2	-102	-256
Spłata długu		-10	-9,17
Emisja akcji	0	0,04	0,54	0,26	0,06	1,37	0,31	0,67	0,45	0
Skup akcji własnych	-0,05	-0,02	-0,06	-3,91	-0,99	-1,43	-3,81	-23,6	-6,8	-0,71
Wypłacone dywidendy					0	0	-9,35	-26,8	-26,2	-26,5
Przepływy finansowe	-0,14	-5,82	-8,68	-3,66	-0,93	-0,06	-18	-56,8	-43	12,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-16,7	1,64	14,4	12,5	2,19	11	-12,5	69,4	-31,5	-30,8
Wolne przepływy pieniężne	-8,78	7,14	23	16,1
Zapłacone odsetki	1,33	1	0,26		0	0	1,66	9,12	6,71	6,64
Zapłacony podatek dochodowy	9,21	15,2	2,72	-0,67	-0,7	0	0		71,6	68

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,82 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-10,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-27,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-31,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	56,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-28,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-11,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	29,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-25,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	39,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-115,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-68,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-25,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-170,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-171,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	87,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	50,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	48,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	45,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	14,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	12,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,44x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,47x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	18,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	146,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,18x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-115,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	380,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,49x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	16,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,34 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,87 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,29 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	612,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	758,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,75x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,61x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,61x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3,12x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,17x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	11,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-17,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała VAALCO ENERGY INC /DE/ w roku obrotowym 2025?

VAALCO ENERGY INC /DE/ wykazała przychody 359,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25% mniej niż rok wcześniej.

Czy VAALCO ENERGY INC /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 41,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do VAALCO ENERGY INC /DE/