Spółki EGP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEASTGROUP PROPERTIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EASTGROUP PROPERTIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 253 | 274 | 300 | 331 | 363 | 409 | 487 | 571 | 640 | 721 |
| Ogólne i administracyjne | 13,2 | 15 | 13,7 | 16,4 | 14,4 | 15,7 | 16,4 | 16,8 | 20,6 | 24 |
| Zysk operacyjny | 87,4 | 95,2 | 109 | |||||||
| Koszty odsetkowe | 35,2 | 34,8 | 35,1 | 34,5 | 33,9 | 32,9 | 38,5 | 48 | 39 | 32,1 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,59 | 0,41 | 0,13 | 1,68 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Zysk netto | 95,5 | 83,2 | 88,5 | 122 | 108 | 158 | 186 | 200 | 228 | 257 |
| EBITDA | 165 | 179 | 200 | |||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,93 | 2,45 | 2,50 | 3,25 | 2,77 | 3,91 | 4,37 | 4,43 | 4,67 | 4,88 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,93 | 2,44 | 2,49 | 3,24 | 2,76 | 3,90 | 4,36 | 4,42 | 4,66 | 4,87 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 32,6 | 34 | 35,4 | 37,4 | 39,2 | 40,3 | 42,6 | 45,2 | 48,8 | 52,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 32,6 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39,3 | 40,4 | 42,7 | 45,3 | 48,9 | 52,8 |
| Dywidenda na akcję | 2,44 | 2,52 | 2,72 | 2,94 | 3,08 | 3,58 | 4,70 | 5,04 | 5,34 | 5,90 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,52 | 0,02 | 0,37 | 0,22 | 0,02 | 4,39 | 0,06 | 40,3 | 17,5 | 1,01 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 12 | 11,1 | 22,6 | 19,4 | 18 | 38,4 | 35 | ||
| Wartość firmy | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Wartości niematerialne | 20,9 | 20,2 | 38,7 | 36,5 | ||||||
| Aktywa razem | 1826 | 1953 | 2132 | 2546 | 2721 | 3215 | 4036 | 4519 | 5077 | 5432 |
| Zobowiązania razem | 1184 | 1202 | 1227 | 1344 | 1450 | 1644 | 2082 | 1911 | 1785 | 1935 |
| Zadłużenie razem | 1675 | 1504 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 949 | 1061 | 1223 | 1514 | 1610 | 1887 | 2252 | 2950 | 3673 | 3947 |
| Zyski zatrzymane | 335 | |||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 2 | 5,35 | 6,7 | 2,81 | -10,8 | 1,3 | 36,4 | 24,9 | 22 | 8,36 |
| Kapitał własny | 638 | 749 | 903 | 1201 | 1270 | 1570 | 1953 | 2608 | 3292 | 3496 |
| Udziały niekontrolujące | 4,21 | 1,66 | 1,64 | 1,77 | 0,88 | 1,39 | 0,44 | 0,31 | 0,37 | 0,39 |
| Kapitał własny razem | 642 | 751 | 905 | 1202 | 1271 | 1571 | 1953 | 2609 | 3293 | 3497 |
| Pasywa razem | 1826 | 1953 | 2132 | 2546 | 2721 | 3215 | 4036 | 4519 | 5077 | 5432 |
| Akcje w obrocie | 33,3 | 34,8 | 36,5 | 38,9 | 39,7 | 41,3 | 43,6 | 47,7 | 51,8 | 53,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 96,1 | 83,6 | 88,6 | 123 | 108 | 158 | 186 | 201 | 228 | 257 |
| Amortyzacja | 77,9 | 83,9 | 91,7 | 105 | 116 | 127 | 154 | 171 | 189 | 217 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,59 | 5,52 | 5,28 | 6,84 | 6,58 | 7,51 | 8,29 | 8,97 | 10,5 | 11,8 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 5,74 | 8,33 | -2,68 | 6,51 | -18,9 | 13,3 | 17,2 | -5,92 | 11,1 | 12,8 |
| Przepływy operacyjne | 139 | 155 | 165 | 196 | 196 | 256 | 317 | 338 | 417 | 481 |
| Nakłady inwestycyjne | -23,8 | -27,4 | -37,5 | -37,8 | -33,1 | -36,7 | -40,9 | -51,1 | -59,3 | -75,8 |
| Przepływy inwestycyjne | -186 | -179 | -241 | -443 | -288 | -529 | -521 | -570 | -724 | -576 |
| Emisja akcji | 59,3 | 109 | 157 | 285 | 91,1 | 273 | 75,6 | 692 | 718 | 264 |
| Wypłacone dywidendy | -80,9 | -86,7 | -71,3 | -109 | -120 | -132 | -194 | -226 | -253 | -303 |
| Przepływy finansowe | 48,1 | 23,9 | 77,1 | 247 | 91,8 | 277 | 200 | 272 | 285 | 79 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,47 | -0,51 | 0,36 | -0,15 | -0,2 | 4,37 | -4,34 | 40,2 | -22,7 | -16,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 115 | 128 | 127 | 158 | 163 | 220 | 276 | 287 | 357 | 405 |
| Zapłacone odsetki | 33,6 | 33,6 | 33,5 | 30,8 | 32,4 | 31,7 | 34,1 | 47,2 | 37,2 | 30,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 40,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 59,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 67,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 8,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 29,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 12,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 13,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 18,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 4,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 15,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 15,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 19,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 13,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 13,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 19,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 10,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 13,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 6,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 22,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 8,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 7,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,45x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 29,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 35,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,58 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,57 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,14x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 145,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 12,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,67 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 14,00 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 8,27 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 9,40 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 66,50 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 66,48 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,62 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 106,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 72,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 10,84 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 12,42 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 35,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 14,4x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,03x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,03x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 24,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 21,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 16,5x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 27,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 9,46x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała EASTGROUP PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?
EASTGROUP PROPERTIES INC wykazała przychody 721,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy EASTGROUP PROPERTIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 257,4 mln USD, marża netto 35,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EASTGROUP PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 480,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 75,8 mln USD dały wolne przepływy 404,9 mln USD.