Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Enerflex Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
2343
2414
2571
Koszt sprzedaży
1886
1910
1989
Zysk brutto ze sprzedaży
457
504
582
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
293
327
272
Zysk operacyjny
121
173
306
Koszty odsetkowe
118
103
124
Przychody odsetkowe
24
5
4
Zysk przed opodatkowaniem
-52
81
163
Podatek dochodowy
31
49
99
Zysk netto
-83
32
64
Zysk na akcję, podstawowy
-0,67
0,26
0,52
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,67
0,26
0,52
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
95
92
81
Inwestycje krótkoterminowe
11
Należności
398
398
345
Zapasy
294
258
280
Aktywa obrotowe razem
1083
1041
992
Rzeczowe aktywa trwałe
104
96
102
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
62
58
61
Wartość firmy
433
422
430
Wartości niematerialne
55
37
29
Aktywa razem
2958
2791
2694
Zobowiązania krótkoterminowe razem
868
911
879
Zobowiązania leasingowe
57
47
50
Zobowiązania razem
1904
1742
1601
Zadłużenie razem
919
708
582
Kapitał wpłacony
678
678
664
Zyski zatrzymane
58
80
130
Kapitał własny
1054
1049
1093
Kapitał własny razem
1054
1049
1093
Pasywa razem
2958
2791
2694
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-83
32
64
Przepływy operacyjne
206
324
345
Nakłady inwestycyjne
-16
-16
-19
Przepływy inwestycyjne
-119
-59
-103
Wypłacone dywidendy
-9
-9
-17
Przepływy finansowe
-149
-263
-250
Różnice kursowe
-30
-5
-3
Zmiana stanu środków pieniężnych
-92
-3
-11
Wolne przepływy pieniężne
190
308
326
Zapłacone odsetki
111
91
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 23,57 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
6,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
14,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
10,6%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
6,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
15,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
76,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
100,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
100,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
6,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
5,8%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
4,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-3,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
21,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
59,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
501,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
2,47x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
113,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
17,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
634,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,94x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
26,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,39x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
49 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,92x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
53 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
509,4%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
5,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,52 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,52 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty
26,6%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
5,2%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,88 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,38 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
45,0x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,12x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,63x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,54x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
8,83x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
8,34x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,31x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
11,0x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF
10,4x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
11,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,6%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,6%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Enerflex Ltd. w roku obrotowym 2025?
Enerflex Ltd. wykazała przychody 2,57 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Enerflex Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 64,0 mln USD, marża netto 2,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Enerflex Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 345,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,0 mln USD dały wolne przepływy 326,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.