Spółki EFSI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweEAGLE FINANCIAL SERVICES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które EAGLE FINANCIAL SERVICES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,24 | 0 | 0 | |||||||
| Sprzedaż i marketing | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,87 | 0,71 | 0,41 | 0,77 | 1,16 | 1,04 | 0,86 |
| Koszty odsetkowe | 1,07 | 1,15 | 2,52 | 4,24 | 3,28 | 1,68 | 5,47 | 32,8 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 8,92 | 11,4 | 10,3 | 11,6 | 13,3 | 12,8 | 17,7 | 10,6 | 18,9 | 9,93 |
| Podatek dochodowy | 2,55 | 3,63 | 1,31 | 1,81 | 2,14 | 1,77 | 3,15 | 1,28 | 3,56 | 1,71 |
| Zysk netto | 6,37 | 7,79 | 9 | 9,76 | 11,2 | 11 | 14,5 | 9,36 | 15,3 | 8,21 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,81 | 2,24 | 2,60 | 2,84 | 3,27 | 3,20 | 4,17 | 2,66 | 4,32 | 1,59 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,81 | 2,24 | 2,60 | 2,84 | 3,27 | 3,20 | 4,17 | 2,66 | 4,32 | 1,59 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 3,52 | 3,47 | 3,47 | 3,44 | 3,42 | 3,44 | 3,48 | 3,52 | 3,55 | 5,18 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 3,52 | 3,47 | 3,47 | 3,44 | 3,42 | 3,44 | 3,48 | 3,52 | 3,55 | 5,18 |
| Dywidenda na akcję | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,04 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,21 | 1,24 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 35,3 | 35,8 | 18,4 | 33,7 | 79,9 | 64,1 | 66,9 | 138 | 193 | 217 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20,2 | 19,6 | 19,1 | 19,3 | 18,7 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 14,3 | 14,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,62 | 4,01 | 5,14 | 4,77 | 4,39 | 9,65 | 9,44 | |||
| Aktywa razem | 700 | 766 | 800 | 877 | 1130 | 1303 | 1617 | 1826 | 1866 | 1889 |
| Zobowiązania razem | 621 | 682 | 712 | 781 | 1025 | 1193 | 1515 | 1717 | 1747 | 1700 |
| Zadłużenie razem | 69,6 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 12,6 | 12,1 | 12 | 11,4 | 10,8 | 12,1 | 13,3 | 14,3 | 14,9 | 64,7 |
| Zyski zatrzymane | 58,2 | 62,8 | 68,6 | 74,9 | 82,5 | 89,8 | 100 | 103 | 114 | 116 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,02 | 0,31 | -1,55 | 1,48 | 3,28 | -0,16 | -20,4 | -18 | -18,6 | -5,26 |
| Kapitał własny | 79,4 | 83,8 | 87,6 | 96,3 | 105 | 110 | 102 | 108 | 119 | 189 |
| Kapitał własny razem | 79,4 | 83,8 | 87,6 | 96,3 | 105 | 110 | 102 | -18 | -18,6 | -5,26 |
| Pasywa razem | 700 | 766 | 800 | 877 | 1130 | 1303 | 1617 | 1826 | 1866 | 1889 |
| Akcje w obrocie | 3,43 | 3,41 | 3,45 | 3,49 | 3,55 | 3,55 | 5,37 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 6,37 | 7,79 | 9 | 9,76 | 11,2 | 11 | 14,5 | 9,36 | 15,3 | 8,21 |
| Amortyzacja | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1,03 | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 | 0,78 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,85 | 1,02 | 1,21 | 0,91 | 1,22 |
| Podatek odroczony | 0,21 | 0,53 | -0,4 | 0,52 | -0,47 | -1,44 | -0,09 | -1,51 | 0,6 | 0,22 |
| Przepływy operacyjne | 9,7 | 9,37 | -1,52 | 11,3 | 11 | 16,5 | 13,8 | 6,88 | 18,8 | 25,8 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,26 | -0,37 | -0,43 | -1,31 | -0,46 | -0,52 | -0,84 | -1,07 | -1,02 | -1,41 |
| Zakup inwestycji | -78,4 | -101 | -26,8 | 0 | -4,98 | -103 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 23,5 | 10,7 | 16,6 | 24,6 | 52,4 | 52 | 27,6 | 14,5 | 20 | 22,7 |
| Przepływy inwestycyjne | -26,4 | -64,3 | -53,7 | -58 | -201 | -193 | -331 | -130 | 16,7 | -0,97 |
| Emisja akcji | 0 | 53,5 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -2,35 | -2,65 | -2,78 | -3 | -3,2 | -3,26 | -3,81 | -4,23 | -4,3 | -6,11 |
| Przepływy finansowe | 28,7 | 55,5 | 37,7 | 61,9 | 237 | 161 | 320 | 195 | 19,3 | -0,75 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 12,1 | 0,57 | -17,5 | 15,3 | 46,3 | -15,9 | 2,83 | 71,5 | 54,8 | 24 |
| Wolne przepływy pieniężne | 9,44 | 9 | -1,96 | 10 | 10,6 | 15,9 | 13 | 5,8 | 17,7 | 24,3 |
| Zapłacone odsetki | 1,1 | 1,14 | 2,46 | 4,2 | 3,35 | 1,68 | 4,56 | 31,3 | 40,1 | 37,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 2,74 | 2,16 | 0 | 2,62 | 2,82 | 4,37 | 2,07 | 0,08 | 2,01 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 21,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk netto: wzrost r/r | -46,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -17,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -6,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -63,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -27,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -13,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 37,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 23,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 18,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 37,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 23,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 18,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 2,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 58,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 22,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 45,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 14,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,15x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 1,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 89,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -114,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 193,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 43,3% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 12,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,46 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 1,49 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,69 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 35,83 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 35,83 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 26,61 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 35,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 82,9% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 247,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 133,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,28x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 30,7x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 27,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 16,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy EAGLE FINANCIAL SERVICES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 8,2 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EAGLE FINANCIAL SERVICES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 25,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 24,3 mln USD.