Ellington Financial Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ellington Financial Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszt sprzedaży	1,12
Koszty operacyjne	44,4	58,8	91,9	38,7	44,8	65,4	85	188	189	239
Zysk operacyjny	35,8	35,2	43,1
Koszty odsetkowe	16,3	31,1	56,7	78,5	61,7	44	142	262	280	305
Zysk przed opodatkowaniem				63,2	1,82	85,6	-25	89,2	116	97,9
Podatek dochodowy				1,56	11,4	3,14	-17,7	0,46	0,61	3,79
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,31	1,98	3,24	5,24	3,37	7,09	-0,82	3,81	2,24	3,9
Zysk netto	-16	34	46,7	56,5	17,2	125	-85,3	60,9	118	119
Zysk na akcję, podstawowy	-0,48	1,04	1,52	1,76	0,39	2,58	-1,43	0,89	1,36	1,19
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,48	1,04	1,52	1,76	0,39	2,58	-1,43	0,89	1,36	1,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)				32,8	44,1	49,2	60,6	69,1	87,7	101
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)				32,8	44,1	49,2	60,6	69,1	87,7	101
Dywidenda na akcję	1,95	1,76	1,64	1,81	1,26	1,64	1800,00	1800,00	1600,00	1560,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	123	47,2	44,7	72,3	112	92,7	217	229	192	202
Rzeczowe aktywa trwałe						0	1,41	1,11	1,36	0,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0	3,84	3,28	5,16	3,99
Wartości niematerialne						0	3,28	2,67	2,17	1,79
Aktywa razem	2413	2993	3971	4338	3414	5177	14 086	15 316	16 317	19 353
Zobowiązania razem	1768	2372	3376	3470	2492	3854	12 865	13 780	14 726	17 482
Zadłużenie razem	0	84,8	85	85,3	85,6	85,8	0
Zyski zatrzymane				-104	-142	-97,3	-291	-353	-375	-413
Kapitał własny	638	600	564	829	885	1291	1196	1517	1570	1834
Udziały niekontrolujące	7,12	20,9	31,3	39,4	36,4	32,2	24,9	18,5	20,3	36,9
Kapitał własny razem	645	621	595	869	922	1324	1221	1536	1591	1871
Pasywa razem	2413	2993	3971	4338	3414	5177	14 086	15 316	16 317	19 353
Akcje w obrocie	32,3	31,3	29,8	38,6	43,8	57,5	63,8	83	90,7	113

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-15,7	36	49,9	63,2	28,4	141	-70,9	87,9	148	151
Amortyzacja							0,33	1,1	1,47	0,99
Wynagrodzenia w akcjach	0,4	0,39	0,42	0,48	0,72	0,97	1,4	1,26	1,12	3,64
Podatek odroczony				1,08	10,7	2,72	-17,7	0	0	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,3	0,56	1,84
Przepływy operacyjne	69,7	-463	-494	79,2	120	51,3	42,7	-242	-431	-925
Nakłady inwestycyjne				-0,24	-0,15	-2,21	-0,22	0,04	0	0
Przejęcia					0	0	38,9	0	0
Zakup inwestycji	-2247	-2849	-3350	-3057	-1346	-2523	-1348	-2387	-947	-978
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				275	363	472	309	172	158	168
Przepływy inwestycyjne				-1665	507	-2025	-1753	175	-728	-4066
Emisja długu	0	86	0
Emisja akcji	0			157	95,5	245	99,4	122	100	302
Skup akcji własnych	-14	-14,6	-23,1	-0,78	-3,06	0	-1,66	-12,4	-0,69	0
Wypłacone dywidendy	-65,1	-57,6	-50,7	-54,3	-65	-85,7	-123	-149	-164	-184
Przepływy finansowe	-130	387	492	1613	-587	1955	1839	75,6	1137	5121
Zmiana stanu środków pieniężnych	-60,6	-76,3	-2,58	27,4	39,3	-19	129	8,68	-21,6	129
Wolne przepływy pieniężne				79	119	49,1	42,5	-242	-431	-925
Zapłacone odsetki	15,3	28	55,6	78,8	65,8	42,7	125	263	285	296
Zapłacony podatek dochodowy				0,19	0,54	2,85	-1,61	-0,32	0,71	1,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	2,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	0,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	47,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-12,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	25,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-2,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	315,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	16,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	18,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	41,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	18,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	17,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	90,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,96 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,52 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-4,85 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	15,40 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	105,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,59 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,35 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	8,21x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,81x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,81x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	12,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	12,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	12,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Ellington Financial Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 118,7 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ellington Financial Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 925,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -925,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ellington Financial Inc.