Excelerate Energy, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Excelerate Energy, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	431	889	2473	1159	851	1228
Ogólne i administracyjne	42,9	47,1	66,1	87,5	94,1	94,5
Koszty operacyjne	298	749	2286	948	636	962
Zysk operacyjny	133	139	187	211	215	267
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,09	0,56	0,31	15,6	22,9	20
Zysk przed opodatkowaniem	46,8	62,4	108	160	179	195
Podatek dochodowy	13,9	21,2	28,3	33,2	26,1	27,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,62	3,04	55,1	96,4	120	128
Zysk netto	0	0	13,3	30,4	32,9	39,2
EBITDA	237	244	284	325	314	378
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,00	0,51	1,16	1,29	1,31
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,00	0,51	1,11	1,27	1,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	26,3	26,3	25,4	29,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	26,3	108	25,8	30,6

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	110	72,8	517	556	538	538
Należności		261	82,3	97,3	120	82,7
Zapasy		105	174	2,95	23,9	27,1
Pozostałe aktywa obrotowe		26,2	35	27,4	50,7	90,3
Aktywa obrotowe razem		490	824	700	754	753
Rzeczowe aktywa trwałe		1433	1456	1650	1623	2132
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		106	78,6	6,29	4,56	167
Wartość firmy					0	235
Wartości niematerialne					0	359
Pozostałe aktywa trwałe		19,4	26,3	49,3	63,4	88,3
Aktywa razem		2501	2867	2860	2883	4131
Zobowiązania handlowe		304	96,8	13,8	7,14	46,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne		9,26	14,6	19,8	18,6	26,8
Przychody przyszłych okresów		1,5	134	0	27,4	23,8
Zadłużenie krótkoterminowe		19	20,9	42,6	46,8	23,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem		520	392	204	216	310
Zadłużenie długoterminowe		214	193	333	287	913
Zobowiązania leasingowe		77,9	48,4	5,01	3,45	139
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		14,5	32,9	14,4	28,4	37
Zobowiązania razem		1497	1170	1051	995	1902
Zadłużenie razem		233	214	376	334	936
Kapitał wpłacony		0	465	466	467	635
Zyski zatrzymane		0	12	39,8	72,3	103
Akcje własne			0	-0,47	-52,4	-55
Skumulowane inne całkowite dochody	-15	-9,18	0,52	0,51	0,5	-0,11
Udziały niekontrolujące		14,4	1219	1304	1401	1547
Kapitał własny razem	771	1004	1697	1809	1889	2229
Pasywa razem		2501	2867	2860	2883	4131

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0	0	13,3	30,4	32,9	39,2
Amortyzacja	104	105	97,3	114	98,9	111
Wynagrodzenia w akcjach			0,96	3,64	7,25	12
Podatek odroczony	0,41	-0,97	2,26	-3,32	3,82	3
Zmiana należności	-2,45	247	198	-21	-21,1	83
Zmiana zapasów	-17,1	-82,7	-68,6	170
Zmiana zobowiązań handlowych	7,32	341	-255	-54,1	-25,1	68,2
Przepływy operacyjne	109	142	225	232	244	461
Przejęcia				0	0	-1019
Przepływy inwestycyjne	-41,3	-36,1	-119	-309	-113	-1182
Spłata długu	-27,6	-29,2	-20,3	-86,6	-44,6	-187
Emisja akcji	0	0	412	0	0	202
Wypłacone dywidendy	0	0	-1,31	-2,63	-3,36	-8,51
Przepływy finansowe	-31,4	-124	341	111	-149	723
Różnice kursowe		0	0	-0,12	-0,12	0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	36,3	-18,6	447	34,5	-18	2,02
Zapłacone odsetki	88,2	80,5	55,4	60,8	58,1	79,7
Zapłacony podatek dochodowy	14,3	16,8	37	26,2	24,4	22,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 33,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	21,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	30,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	15,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	26,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	8,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	44,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-20,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	24,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	20,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	19,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	43,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	0,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	35,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	88,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	27,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	33,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	43,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	18,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,80x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	22,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	45,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	583,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,30x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	264,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	14,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,35x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,62x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	15,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	24 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,47 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	45,46 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	12,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	10,58 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	21,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,75 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,34 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	79,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,55x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	9,54x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,95x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,67x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	1,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,20x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Excelerate Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?

Excelerate Energy, Inc. wykazała przychody 1,23 mld USD za rok obrotowy 2025, o 44,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Excelerate Energy, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 39,2 mln USD, marża netto 3,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Excelerate Energy, Inc.