Ecovyst Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ecovyst Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1064	1472	1229	533	496	611	820	585	598	724
Koszt sprzedaży	810	1095	926	366	345	435	596	418	435	565
Zysk brutto ze sprzedaży	254	377	303	167	151	177	225	166	163	158
Badania i rozwój	7,27	13,9	13,7	7,36	7,14	7,5	7,23	7,8	6,81
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	110	147	131	83,5	81,5	97,8	85,3	60,5	65,4	66
Zysk operacyjny	81,5	166	156	66	51,6	54,6	104	89,6	85,1	64,9
Koszty odsetkowe	140	179	90,8	66,9	50,4	37	37,2	44,7	36,5	34,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	6,05	-24,4	-10,6	1,92	5,02	-4,51	-0,16	-0,91	1,12	0,64
Zysk przed opodatkowaniem	-69,1	-60,6	84	43,4	2,22	13,9	94,7	56,9	45,2	25,8
Podatek dochodowy	10	-119	33,6	12,3	-52,1	12,1	24,9	8,73	-0,3	19,5
Zysk z działalności kontynuowanej			49,3	31,1	54,3	1,79	69,8	48,2	45,5	6,29
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,59	0,96	1,32	0,77
Zysk netto	-79,7	57,6	58,3	79,5	-279	-140	73,7	71,2	-6,65	-71,1
EBITDA	210	343	309	141	128	134	184	174	174	133
Zysk na akcję, podstawowy	-1,02	0,52	0,44	0,59	-2,06	-1,03	0,55	0,60	-0,06	-0,62
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,02	0,52	0,43	0,59	-2,04	-1,02	0,55	0,60	-0,06	-0,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	78	111	133	134	136	136	134	118	117	115
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	78	112	135	136	136	138	135	119	117	116
Dywidenda na akcję					1,80	3,20

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	70,7	66,2	37,2	36,1	113	141	111	88,4	131	197
Należności	161	193	197	140	45,9	80,8	74,8	81,3	53,2	85,3
Zapasy	227	262	265	138	52,8	53,8	44,4	45,1	18	26,8
Pozostałe aktywa obrotowe	34,3	26,9	39,2	31,6	11,5	16,2	19,2	17,8	10,9	8,74
Aktywa obrotowe razem	493	549	559	569	429	292	268	246	304	319
Rzeczowe aktywa trwałe	1181	1230	1209	1011	592	596	585	577	459	481
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	48,4	28,9	30,1	28,3	24,3	33,1	37,9
Wartość firmy	1241	1306	970	391	392	406	403	404	327	327
Wartości niematerialne	817	786	728	555	137	146	130	117	67,7	59,3
Pozostałe aktywa trwałe	68,2	74,7	108	27,4	12,4	15,4	34,6	29,4	37,3	36,5
Aktywa razem	4260	4415	4327	4322	3198	1931	1885	1838	1802	1261
Zobowiązania handlowe	128	149	148	115	38,1	51,9	40	40,2	32,9	48
Rozliczenia międzyokresowe bierne	99,4	93,9	100	85,4	48,5	75,9	72,2	61,7	39,8	63,3
Zadłużenie krótkoterminowe	14,5	45,2	7,24	0	0	9	9	9	8,73	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	242	288	256	270	202	145	129	119	115	121
Zadłużenie długoterminowe	2548	2185	2107	1843	1400	873	866	859	852	393
Zobowiązania leasingowe			0	34,9	22	21,7	20	16	23,9	28,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	123	120	105	91,3	15,4	24,1	25,8	22,4	3,15	2,19
Zobowiązania razem	3232	2784	2663	2536	1921	1190	1177	1132	1102	658
Zadłużenie razem	2562	2230	2114	1843	1400	882	875	868	861	393
Kapitał wpłacony	1167	1655	1675	1697	1478	1073	1091	1103	1107	1109
Zyski zatrzymane	-90,4	-32,8	25,5	103	-176	-316	-242	-171	-178	-249
Akcje własne	-0,24	0	-2,92	-6,48	-11,1	-12,6	-150	-227	-223	-261
Skumulowane inne całkowite dochody	-53,7	4,31	-39,1	-15,3	-15,3	-5,79	5,99	-0,96	-7,41	3,27
Kapitał własny	1023	1628	1660	1779	1277	741	707	705	700	603
Udziały niekontrolujące	5,06	3,92	4,59	5,87	0,05	0
Kapitał własny razem	1028	1632	1664	1785	1277	741	707	705	700	603
Pasywa razem	4260	4415	4327	4322	3198	1931	1885	1838	1802	1261
Akcje w obrocie	106	135	136	136	136	137	122	116	117	112

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-79,2	58,6	59,6	80,3	-282	-140	73,7	71,2	-6,65	-71,1
Amortyzacja	128	177	154	74,8	76,9	79,7	79,2	84,6	89,4	67,8
Wynagrodzenia w akcjach	5,43	8,8	18,4	13,3	17,2	31,8	20,6	13	11,1	9,75
Podatek odroczony	-0,14	-140	4,07	3,9	-60,1	4,55	1,65	-10,4	-5,01	32,2
Zmiana należności	27,8	-11,5	-4,19	4,49	6,97	-33,5	5,5	-2,43	6,24	-22,1
Zmiana zapasów	-2,31	-21,2	-7,17	-4,23	-2,98	0,63	9,9	-0,11	-4,54	-5,57
Zmiana zobowiązań handlowych	11,9	4,34	-3,49	0,54	6,87	10	-10,1	1,71	1,16	15,5
Przepływy operacyjne	123	165	249	268	224	130	187	138	150	140
Nakłady inwestycyjne	-121	-140	-112	-55,3	-54,8	-60	-58,9	-59	-55,6	-70,4
Przejęcia	-1778	-41,6	-1,01	0	0	-42,6	-0,49	0	0	-41,5
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			0	0	1,76
Przepływy inwestycyjne	-1916	-196	-119	-35,4	551	836	-63	-65,3	-73,5	435
Emisja długu	1133	0	0
Spłata długu	-479	-739	-1370	-217	-1091	-1431
Emisja akcji	6,6	0	0	3,98	0,37	0,75	0,61
Skup akcji własnych	-2,54	0	-2,92	0	-2,06	0	-137	-78,7	-5,01	-46,9
Wypłacone dywidendy			0	0	-244	-436	0	0
Przepływy finansowe	1858	19,8	-137	-216	-723	-964	-148	-93,5	-17,8	-525
Różnice kursowe	-5,89	-6,86	0,35	-2,12
Zmiana stanu środków pieniężnych	59,5	-17,8	-7,52	14,2	63,3	3,67	-30	-22,6	57,6	51,2
Wolne przepływy pieniężne	1,29	24,7	137	213	169	69,9	128	78,6	94,3	69,9
Zapłacone odsetki	133	170	111	118	90,3	59	35,4	42,1	49	50,8
Zapłacony podatek dochodowy	17	29,2	23,8	17,4	35	11,8	25,6	22,4	26,3	11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	17,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	51,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	-10,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	7,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-3,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-11,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-23,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-24,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-10,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-6,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-8,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-25,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-18,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-30,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,70x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,84x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	34,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	405,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	107,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	37,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	53,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,61x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,63x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	17,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	21 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,70x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	47 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	40 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	29 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	51,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,53 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,84 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,34 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,36 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,80 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	85,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,11 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,52 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	20,9x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	15,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	7,48x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,93x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	21,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Ecovyst Inc. w roku obrotowym 2025?

Ecovyst Inc. wykazała przychody 723,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ecovyst Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 71,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ecovyst Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 140,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 70,4 mln USD dały wolne przepływy 69,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ecovyst Inc.